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Jay A. Fishman Ltd 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.4억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
21.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.61%
1년 예상 수익률
+21.21%
3년 예상 수익률
+119.04%
5년 예상 수익률
+155.62%
10년 예상 수익률
+653.52%
AUM
US$3.95억
AUM 성장
+US$1015만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$1639만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.27%
보유액
91
신규
3
증가
29
축소
28
청산됨
7
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$763만 |
| 2 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+US$415만 |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+US$397만 |
| 4 |
Nike
NKE
|
+US$308만 |
| 5 |
Whirlpool
WHR
|
+US$305만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ralph Lauren
RL
|
+US$247만 |
| 2 |
Lennar Class A
LEN
|
+US$219만 |
| 3 |
Diageo
DEO
|
+US$186만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$92.4만 |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$74.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 25.64% |
| 2 | 정보기술 | 15.57% |
| 3 | 금융 | 12.05% |
| 4 | 산업재 | 11.44% |
| 5 | 임의소비재 | 10.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$4557만 | 11.55% |
1,906,524
-26,920
| -1% | -US$66.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
2
Pfizer
PFE
US$1666억
| US$2646만 | 6.71% |
792,002
+124,467
| +19% | +US$397만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
AGN
3
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$2458만 | 6.23% |
106,363
+33,105
| +45% | +US$763만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6791억
| US$2101만 | 5.32% |
173,167
-2,251
| -1% | -US$25.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$2035만 | 5.16% |
327,465
+9,540
| +3% | +US$59.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.54조
| US$1769만 | 4.48% |
502,840
+6,100
| +1% | +US$22.4만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$1758만 | 4.46% |
153,830
-1,845
| -1% | -US$21.3만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
8
Titan International
TWI
US$3.26억
| US$1686만 | 4.27% |
2,718,597
+117,750
| +5% | +US$73.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
Starbucks
SBUX
US$1248억
| US$1501만 | 3.8% |
262,752
+22,650
| +9% | +US$129만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
Blackstone
BX
US$992억
| US$1296만 | 3.29% |
528,244
+27,904
| +6% | +US$74.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
Visa
V
US$7877억
| US$1064만 | 2.7% |
143,496
-2,400
| -2% | -US$18.8만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
Amgen
AMGN
US$2516억
| US$986만 | 2.5% |
64,785
-18
| -0% | -US$2.8천 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
13
Icahn Enterprises
IEP
US$36.7억
| US$912만 | 2.31% |
168,842
-5,763
| -3% | -US$32.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
14
Nike
NKE
US$592억
| US$911만 | 2.31% |
165,069
+54,025
| +49% | +US$308만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
Alcoa
AA
US$110억
| US$851만 | 2.16% |
382,231
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Hanesbrands
HBI
| US$770만 | 1.95% |
306,435
+9,250
| +3% | +US$25.2만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
17
Oracle
ORCL
US$3735억
| US$693만 | 1.76% |
169,343
-15,600
| -8% | -US$62.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
18
ConocoPhillips
COP
US$1590억
| US$642만 | 1.63% |
147,202
-300
| -0.2% | -US$1.32만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
Stryker
SYK
US$1240억
| US$605만 | 1.53% |
50,475
-1,125
| -2% | -US$12.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
NBL
20
상장폐지됨
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$581만 | 1.47% |
161,996
-1,500
| -0.9% | -US$5.27만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
Check Point Software Technologies
CHKP
US$147억
| US$574만 | 1.46% |
72,095
-725
| -1% | -US$6.07만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
22
RTX Corp
RTX
US$2649억
| US$556만 | 1.41% |
86,154
-6,197
| -7% | -US$39.7만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.52조
| US$503만 | 1.27% |
145,360
+9,380
| +7% | +US$33.7만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
RTN
24
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$496만 | 1.26% |
36,457
+31,825
| +687% | +US$415만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
25
Merck
MRK
US$3667억
| US$457만 | 1.16% |
83,137
-3,406
| -4% | -US$18.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
EC
Jay A. Fishman Ltd의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Jay A. Fishman Ltd 측은 US$3.95억 상당의 91개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.84억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
Jay A. Fishman Ltd 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1639만 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 29개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Booking.com 주식으로, 7,500주를 보유했으며 가치는 US$37.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Ralph Lauren 주식으로, 보유분을 추정 US$247만 규모 줄였어요.
- Jay A. Fishman Ltd의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Booking.com 주식으로, US$37.5만 상당의 7,500주를 매수했어요.
- Jay A. Fishman Ltd 측이 2016년 2분기에 Allergan plc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$763만 규모예요.
- Jay A. Fishman Ltd의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Ralph Lauren이며, 추정 감소액은 US$247만예요.
- Jay A. Fishman Ltd 측은 2016년 2분기에 Lennar Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$219만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jay A. Fishman Ltd의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.95억 중 55% 비중을 차지해요.
- Jay A. Fishman Ltd 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Jay A. Fishman Ltd의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$3.95억에 이르렀어요.
2016년 8월 9일에 제출된 Jay A. Fishman Ltd의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.