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Jay A. Fishman Ltd ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.6億
売買回転率
6.25%
推定1年リターン
31.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.52%
1年予想リターン
+31.39%
3年間の予想リターン
+105.23%
5年予想リターン
+150.45%
10年間の推定リターン
+686.06%
AUM
$12.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.36億
(+12%)
資金フロー
-$440万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
68.05%
保有額
80
新規
4
買い増し
15
減少
30
解消
1
平均保有期間
7.6
年
トップ10の平均保有期間
6.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
QXO Inc
QXO
|
+$674万 |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+$649万 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+$338万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$258万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$246万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vertiv
VRT
|
+$736万 |
| 2 |
XPO
XPO
|
+$616万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$462万 |
| 4 |
Constellation Energy
CEG
|
+$263万 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+$145万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 30.56% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 18.44% |
| 3 | 資本財・サービス | 15.42% |
| 4 | 金融 | 12.99% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.78% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Constellation Energy
CEG
$904億
| $812万 | 0.65% |
32,688
-9,347
| -22% | -$263万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
27
Merck
MRK
$3633億
| $778万 | 0.62% |
60,546
+3,660
| +6% | +$42.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
28
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$781億
| $536万 | 0.43% |
17,683
-800
| -4% | -$22.9万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
29
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $434万 | 0.35% |
5,897
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
30
Oracle
ORCL
$3806億
| $415万 | 0.33% |
28,288
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
31
Johnson & Johnson
JNJ
$6449億
| $373万 | 0.3% |
14,669
-237
| -2% | -$5.52万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
32
Pfizer
PFE
$1734億
| $349万 | 0.28% |
144,996
-52,274
| -26% | -$137万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
33
Sherwin-Williams
SHW
$839億
| $282万 | 0.22% |
8,200
-3,500
| -30% | -$112万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
34
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $246万 | 0.2% |
4,915
-200
| -4% | -$9.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
35
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $243万 | 0.19% |
+6,442
| 新規 | +$258万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
36
RTX Corp
RTX
$2624億
| $231万 | 0.18% |
12,175
-2,000
| -14% | -$36.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
37
TJX Companies
TJX
$1621億
| $213万 | 0.17% |
14,040
| – | – |
2019 Q3
27四半期
|
|
38
TSMC
TSM
$2.14兆
| $212万 | 0.17% |
4,437
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
39
NextEra Energy
NEE
$1708億
| $205万 | 0.16% |
23,301
-100
| -0.4% | -$9,046 |
2013 Q2
52四半期
|
|
40
General Dynamics
GD
$949億
| $168万 | 0.13% |
4,749
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
41
Deere & Co
DE
$1735億
| $164万 | 0.13% |
2,585
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
42
Encompass Health
EHC
$124億
| $155万 | 0.12% |
15,310
+330
| +2% | +$3.42万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
43
Amphenol
APH
$1802億
| $137万 | 0.11% |
15,580
+480
| +3% | +$3.46万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
44
Fifth Third Bancorp
FITB
$483億
| $136万 | 0.11% |
24,111
-800
| -3% | -$4.05万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
45
Danaher
DHR
$1615億
| $125万 | 0.1% |
6,555
-530
| -7% | -$9.6万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
46
Bank of America
BAC
$3572億
| $120万 | 0.1% |
21,142
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
47
Village Farms International
VFF
$3.31億
| $115万 | 0.09% |
575,400
| – | – |
2019 Q1
29四半期
|
|
48
Philip Morris
PM
$3144億
| $114万 | 0.09% |
6,327
| – | – |
2016 Q3
39四半期
|
|
49
Ferrari
RACE
$697億
| $101万 | 0.08% |
2,700
| – | – |
2017 Q3
35四半期
|
|
50
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6905億
| $92.5万 | 0.07% |
2,500
| – | – |
2017 Q1
37四半期
|
|
類似するファンド
PCM
Jay A. Fishman Ltdの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Jay A. Fishman Ltdは80銘柄を保有し、保有額は$12.6億でした。前四半期の$11.2億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
Jay A. Fishman Ltdの2026年第2四半期の報告書には、新規 4件、15件増加しました、30件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBroadcomで、保有株数は6,442株、評価額は$243万でした。 最も大きな売却はVertivで、推定額は$736万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の31%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、資本財・サービスです。
- Jay A. Fishman Ltdが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBroadcomで、株数は6,442株、評価額は$243万でした。
- Jay A. Fishman Ltdは2026年第2四半期にQXO Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$674万でした。
- Jay A. Fishman Ltdが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVertivで、推定$736万相当を減らしました。
- Jay A. Fishman Ltdは2026年第2四半期にIntuitの保有株をすべて売却し、売却額は推定$31.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Jay A. Fishman Ltdの上位10銘柄は、運用資産総額$12.6億のポートフォリオの68%を占めています。
- Jay A. Fishman Ltdは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Jay A. Fishman Ltdのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$12.6億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のJay A. Fishman Ltdの 13F報告書 に基づいています。