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Jay A. Fishman Ltd 投資組合持股
AUM
US$12.4億
週轉率
8.43%
1年估算報酬率
21.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.79%
1年估算報酬率
+21.21%
3年估算報酬率
+119.04%
5年估算報酬率
+155.62%
10年估算報酬率
+653.52%
AUM
US$12.4億
AUM 成長
-US$1622萬
(-1.3%)
資金流向
-US$4675萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.85%
持股
83
新
4
增持
8
減碼
41
已平倉
3
平均持有時間
7.8
年
前10名平均持有時間
6.8
年
前20名平均持有期間
5.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$240萬 |
| 2 |
QXO Inc
QXO
|
+US$145萬 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$136萬 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$132萬 |
| 5 |
Reddit
RDDT
|
+US$45.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1596萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$820萬 |
| 3 |
XPO
XPO
|
+US$339萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$306萬 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$289萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 34.69% |
| 2 | 通訊服務 | 18.24% |
| 3 | 金融 | 12.65% |
| 4 | 工業 | 12.17% |
| 5 | 非必需消費品 | 9.64% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Merck
MRK
US$3617億
| US$924萬 | 0.74% |
63,576
+3,030
| +5% | +US$41.9萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
27
Constellation Energy
CEG
US$886億
| US$666萬 | 0.54% |
26,220
-6,468
| -20% | -US$173萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
28
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$773億
| US$498萬 | 0.4% |
17,511
-172
| -1% | -US$5.12萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
29
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4433億
| US$414萬 | 0.33% |
5,597
-300
| -5% | -US$21.4萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
30
Pfizer
PFE
US$1675億
| US$411萬 | 0.33% |
143,996
-1,000
| -0.7% | -US$2.66萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
31
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649億
| US$388萬 | 0.31% |
14,669
| – | – |
2013 Q2
53個季度
|
|
32
Oracle
ORCL
US$3620億
| US$388萬 | 0.31% |
28,263
-25
| -0.1% | -US$3,527 |
2013 Q2
53個季度
|
|
33
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22兆
| US$244萬 | 0.2% |
4,910
-5
| -0.1% | -US$2,523 |
2013 Q2
53個季度
|
|
34
RTX Corp
RTX
US$2558億
| US$226萬 | 0.18% |
12,175
| – | – |
2013 Q2
53個季度
|
|
35
TSMC
TSM
US$1.95兆
| US$202萬 | 0.16% |
4,437
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
36
Sherwin-Williams
SHW
US$831億
| US$181萬 | 0.15% |
5,605
-2,595
| -32% | -US$87.7萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
37
Encompass Health
EHC
US$135億
| US$181萬 | 0.15% |
14,860
-450
| -3% | -US$5.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
38
Broadcom
AVGO
US$1.4兆
| US$179萬 | 0.14% |
5,092
-1,350
| -21% | -US$50.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
39
NextEra Energy
NEE
US$1824億
| US$176萬 | 0.14% |
23,301
| – | – |
2013 Q2
53個季度
|
|
40
Deere & Co
DE
US$1811億
| US$174萬 | 0.14% |
2,585
| – | – |
2013 Q2
53個季度
|
|
41
TJX Companies
TJX
US$1488億
| US$173萬 | 0.14% |
13,040
-1,000
| -7% | -US$14.4萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
42
Village Farms International
VFF
US$3.52億
| US$167萬 | 0.14% |
575,400
| – | – |
2019 Q1
30個季度
|
|
43
General Dynamics
GD
US$957億
| US$158萬 | 0.13% |
4,749
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
44
Danaher
DHR
US$1619億
| US$139萬 | 0.11% |
6,265
-290
| -4% | -US$5.95萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
45
Amphenol
APH
US$1842億
| US$129萬 | 0.1% |
15,280
-300
| -2% | -US$2.42萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
46
Philip Morris
PM
US$3084億
| US$121萬 | 0.1% |
6,327
| – | – |
2016 Q3
40個季度
|
|
47
Bank of America
BAC
US$3410億
| US$115萬 | 0.09% |
21,142
| – | – |
2013 Q2
53個季度
|
|
48
Fifth Third Bancorp
FITB
US$479億
| US$114萬 | 0.09% |
22,464
-1,647
| -7% | -US$9.16萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
49
Ferrari
RACE
US$729億
| US$106萬 | 0.09% |
2,700
| – | – |
2017 Q3
36個季度
|
|
50
Cboe Global Markets
CBOE
US$369億
| US$103萬 | 0.08% |
3,756
| – | – |
2013 Q2
53個季度
|
|
相似基金
EC
Jay A. Fishman Ltd的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Jay A. Fishman Ltd持有83個部位，管理資產為US$12.4億，較前一季的US$12.6億減少1.3%。 其前十大持股占投資組合的71%。
Jay A. Fishman Ltd於2026年第3季淨撤出US$4675萬，平倉3個部位，並減持41檔持股。 最受矚目的出清持股是Honeywell Aerospace，這筆估值約為US$36.9萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的35%，較前一季的31%上升，其次為通訊服務和金融。
與趨勢相反，Jay A. Fishman Ltd新建了SpaceX的部位，價值US$31.7萬。
- Jay A. Fishman Ltd在2026年第3季最大筆買進的是SpaceX：共買進2,104股，價值US$31.7萬。
- Jay A. Fishman Ltd在2026年第3季增持Eli Lilly的幅度最大，估計增加US$240萬。
- Jay A. Fishman Ltd在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1596萬。
- Jay A. Fishman Ltd於2026年第3季完全出清Honeywell Aerospace，估計賣出金額為US$36.9萬。
- 在2026年第3季，Jay A. Fishman Ltd的投資組合規模為US$12.4億，前十大持股占71%。
- Jay A. Fishman Ltd在2026年第3季新增了4個部位，並平倉3個部位。
- Jay A. Fishman Ltd的投資組合價值較前一季下跌1.3%，降至US$12.4億。
根據Jay A. Fishman Ltd的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月26日提交。