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Jay A. Fishman Ltd 投資組合持股
AUM
US$12.4億
週轉率
8.43%
1年估算報酬率
21.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.79%
1年估算報酬率
+21.21%
3年估算報酬率
+119.04%
5年估算報酬率
+155.62%
10年估算報酬率
+653.52%
AUM
US$12.4億
AUM 成長
-US$1622萬
(-1.3%)
資金流向
-US$4675萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.85%
持股
83
新
4
增持
8
減碼
41
已平倉
3
平均持有時間
7.8
年
前10名平均持有時間
6.8
年
前20名平均持有期間
5.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$240萬 |
| 2 |
QXO Inc
QXO
|
+US$145萬 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$136萬 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$132萬 |
| 5 |
Reddit
RDDT
|
+US$45.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1596萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$820萬 |
| 3 |
XPO
XPO
|
+US$339萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$306萬 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$289萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 34.69% |
| 2 | 通訊服務 | 18.24% |
| 3 | 金融 | 12.65% |
| 4 | 工業 | 12.17% |
| 5 | 非必需消費品 | 9.64% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
PepsiCo
PEP
US$1982億
| US$21.5萬 | 0.02% |
1,700
| – | – |
2013 Q2
53個季度
|
|
77
Cerebras Systems
CBRS
US$264億
| US$20.9萬 | 0.02% |
+1,176
| 新 | +US$23.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
78
Textron
TXT
US$142億
| US$20.7萬 | 0.02% |
2,723
| – | – |
2013 Q2
53個季度
|
|
79
Procter & Gamble
PG
US$3936億
| US$20.7萬 | 0.02% |
1,425
-250
| -15% | -US$3.66萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
80
Intuit
INTU
US$913億
| US$20.2萬 | 0.02% |
+732
| 新 | +US$23萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
81
Citigroup
C
US$2053億
| – | – |
-1,533
| 已平倉 | -US$21.5萬 | – |
|
82
Eagle Materials
EXP
US$55億
| – | – |
-975
| 已平倉 | -US$21.9萬 | – |
|
|
HONA
83
Honeywell Aerospace
HONA
US$523億
| – | – |
-1,667
| 已平倉 | -US$36.9萬 | – |
|
相似基金
Jay A. Fishman Ltd的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Jay A. Fishman Ltd持有83個部位，管理資產為US$12.4億，較前一季的US$12.6億減少1.3%。 其前十大持股占投資組合的71%。
Jay A. Fishman Ltd於2026年第3季淨撤出US$4675萬，平倉3個部位，並減持41檔持股。 最受矚目的出清持股是Honeywell Aerospace，這筆估值約為US$36.9萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的35%，較前一季的31%上升，其次為通訊服務和金融。
與趨勢相反，Jay A. Fishman Ltd新建了SpaceX的部位，價值US$31.7萬。
- Jay A. Fishman Ltd在2026年第3季最大筆買進的是SpaceX：共買進2,104股，價值US$31.7萬。
- Jay A. Fishman Ltd在2026年第3季增持Eli Lilly的幅度最大，估計增加US$240萬。
- Jay A. Fishman Ltd在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1596萬。
- Jay A. Fishman Ltd於2026年第3季完全出清Honeywell Aerospace，估計賣出金額為US$36.9萬。
- 在2026年第3季，Jay A. Fishman Ltd的投資組合規模為US$12.4億，前十大持股占71%。
- Jay A. Fishman Ltd在2026年第3季新增了4個部位，並平倉3個部位。
- Jay A. Fishman Ltd的投資組合價值較前一季下跌1.3%，降至US$12.4億。
根據Jay A. Fishman Ltd的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月26日提交。