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Jay A. Fishman Ltd 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.6억
회전율
6.25%
1년 추정 수익률
31.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.52%
1년 예상 수익률
+31.39%
3년 예상 수익률
+105.23%
5년 예상 수익률
+150.45%
10년 예상 수익률
+686.06%
AUM
US$12.6억
AUM 성장
+US$1.36억
(+12%)
자금 흐름
-US$440만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.05%
보유액
80
신규
4
증가
15
축소
30
청산됨
1
평균 보유 기간
7.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
QXO Inc
QXO
|
+US$674만 |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$649만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$338만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$258만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$246만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vertiv
VRT
|
+US$736만 |
| 2 |
XPO
XPO
|
+US$616만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$462만 |
| 4 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$263만 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$145만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.56% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 18.44% |
| 3 | 산업재 | 15.42% |
| 4 | 금융 | 12.99% |
| 5 | 임의소비재 | 9.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$24.6만 | 0.02% |
1,675
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
77
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$23만 | 0.02% |
1,700
-50
| -3% | -US$7.48천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
78
Eagle Materials
EXP
US$53.6억
| US$21.9만 | 0.02% |
+975
| 신규 | +US$20.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
79
Citigroup
C
US$2023억
| US$21.5만 | 0.02% |
+1,533
| 신규 | +US$20만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
80
Intuit
INTU
US$918억
| – | – |
-732
| 청산됨 | -US$31.7만 | – |
|
유사한 펀드
PCM
Jay A. Fishman Ltd의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Jay A. Fishman Ltd 측은 US$12.6억 상당의 80개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.2억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
Jay A. Fishman Ltd의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 15개 증가, 30개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Broadcom 주식으로, 6,442주를 보유했으며 가치는 US$243만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vertiv 주식으로, 추정 금액은 US$736만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 31%에서 31% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 산업재 순이에요.
- Jay A. Fishman Ltd의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Broadcom 주식으로, US$243만 상당의 6,442주를 매수했어요.
- Jay A. Fishman Ltd 측이 2026년 2분기에 QXO Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$674만 규모예요.
- Jay A. Fishman Ltd의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vertiv이며, 추정 감소액은 US$736만예요.
- Jay A. Fishman Ltd 측은 2026년 2분기에 Intuit 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jay A. Fishman Ltd의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.6억 중 68% 비중을 차지해요.
- Jay A. Fishman Ltd 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Jay A. Fishman Ltd의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$12.6억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Jay A. Fishman Ltd의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.