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Jay A. Fishman Ltd 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.6억
회전율
6.25%
1년 추정 수익률
31.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.52%
1년 예상 수익률
+31.39%
3년 예상 수익률
+105.23%
5년 예상 수익률
+150.45%
10년 예상 수익률
+686.06%
AUM
US$12.6억
AUM 성장
+US$1.36억
(+12%)
자금 흐름
-US$440만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.05%
보유액
80
신규
4
증가
15
축소
30
청산됨
1
평균 보유 기간
7.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
QXO Inc
QXO
|
+US$674만 |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$649만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$338만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$258만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$246만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vertiv
VRT
|
+US$736만 |
| 2 |
XPO
XPO
|
+US$616만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$462만 |
| 4 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$263만 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$145만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.56% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 18.44% |
| 3 | 산업재 | 15.42% |
| 4 | 금융 | 12.99% |
| 5 | 임의소비재 | 9.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Cboe Global Markets
CBOE
US$355억
| US$91.1만 | 0.07% |
3,756
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
52
Moody's
MCO
US$831억
| US$84.9만 | 0.07% |
1,875
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
53
Goldman Sachs
GS
US$2577억
| US$83.5만 | 0.07% |
826
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
54
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1216억
| US$77.1만 | 0.06% |
10,000
| – | – |
2017 Q1
37개 분기
|
|
55
Lennar Class A
LEN
US$202억
| US$72.4만 | 0.06% |
8,000
-8,000
| -50% | -US$71.5만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
56
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$71.8만 | 0.06% |
1,706
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
57
Altria Group
MO
US$1251억
| US$70.8만 | 0.06% |
9,835
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
58
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8128억
| US$63.8만 | 0.05% |
855
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
59
Cisco
CSCO
US$4200억
| US$63.8만 | 0.05% |
5,430
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
60
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1068억
| US$62.1만 | 0.05% |
7,708
| – | – |
2017 Q1
37개 분기
|
|
61
HCA Healthcare
HCA
US$1024억
| US$60.2만 | 0.05% |
1,545
-60
| -4% | -US$2.54만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
62
Union Pacific
UNP
US$1744억
| US$60.1만 | 0.05% |
2,209
| – | – |
2016 Q4
38개 분기
|
|
63
Marriott International
MAR
US$1026억
| US$54.1만 | 0.04% |
1,459
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
64
Carrier Global
CARR
US$464억
| US$53.5만 | 0.04% |
7,300
-100
| -1% | -US$6.54천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
65
Comcast
CMCSA
US$806억
| US$52.8만 | 0.04% |
21,500
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
66
Illinois Tool Works
ITW
US$786억
| US$46만 | 0.04% |
1,700
-25
| -1% | -US$6.49천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
67
Palantir
PLTR
US$4704억
| US$45.3만 | 0.04% |
3,885
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
68
Mondelez International
MDLZ
US$812억
| US$40.7만 | 0.03% |
7,044
| – | – |
2016 Q3
39개 분기
|
|
69
Honeywell
HON
US$695억
| US$37.3만 | 0.03% |
1,667
-2,026
| -55% | -US$45.2만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
|
HONA
70
Honeywell Aerospace
HONA
US$515억
| US$36.9만 | 0.03% |
+1,667
| 신규 | +US$36.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
71
Quanta Services
PWR
US$831억
| US$32.6만 | 0.03% |
453
-7
| -2% | -US$4.78천 |
2026 Q1
1분기
|
|
72
SPDR Gold Trust
GLD
US$1356억
| US$27.6만 | 0.02% |
750
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
73
Rivian
RIVN
US$173억
| US$27.6만 | 0.02% |
15,900
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
74
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$792억
| US$25.5만 | 0.02% |
850
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
75
Textron
TXT
US$132억
| US$25만 | 0.02% |
2,723
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
Jay A. Fishman Ltd의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Jay A. Fishman Ltd 측은 US$12.6억 상당의 80개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.2억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
Jay A. Fishman Ltd의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 15개 증가, 30개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Broadcom 주식으로, 6,442주를 보유했으며 가치는 US$243만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vertiv 주식으로, 추정 금액은 US$736만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 31%에서 31% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 산업재 순이에요.
- Jay A. Fishman Ltd의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Broadcom 주식으로, US$243만 상당의 6,442주를 매수했어요.
- Jay A. Fishman Ltd 측이 2026년 2분기에 QXO Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$674만 규모예요.
- Jay A. Fishman Ltd의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vertiv이며, 추정 감소액은 US$736만예요.
- Jay A. Fishman Ltd 측은 2026년 2분기에 Intuit 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jay A. Fishman Ltd의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.6억 중 68% 비중을 차지해요.
- Jay A. Fishman Ltd 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Jay A. Fishman Ltd의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$12.6억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Jay A. Fishman Ltd의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.