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High Note Wealth 投資組合持股
AUM
US$5.86億
週轉率
16.46%
1年估算報酬率
23.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.55%
1年估算報酬率
+23.56%
3年估算報酬率
+72.96%
5年估算報酬率
+74.22%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.86億
AUM 成長
+US$7735萬
(+15%)
資金流向
+US$1984萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.49%
持股
1,033
新
96
增持
314
減碼
194
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.4
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$534萬 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$399萬 |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+US$253萬 |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$174萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$146萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$381萬 |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$179萬 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$69.7萬 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$49.1萬 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$43.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.29% |
| 2 | 資訊科技 | 11.48% |
| 3 | 金融 | 4.59% |
| 4 | 通訊服務 | 4.18% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$1.01萬 | ﹤0.01% |
193
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
402
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$271億
| US$1.01萬 | ﹤0.01% |
123
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
403
D.R. Horton
DHI
US$413億
| US$1.01萬 | ﹤0.01% |
62
+39
| +170% | +US$5,821 |
2025 Q3
3個季度
|
|
404
Nasdaq
NDAQ
US$577億
| US$1.01萬 | ﹤0.01% |
128
+16
| +14% | +US$1,403 |
2025 Q3
3個季度
|
|
405
Cytokinetics
CYTK
US$86.7億
| US$1.01萬 | ﹤0.01% |
118
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
406
Fortinet
FTNT
US$1269億
| US$9,985 | ﹤0.01% |
65
-11
| -14% | -US$1,271 |
2024 Q4
6個季度
|
|
407
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158億
| US$9,966 | ﹤0.01% |
99
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
408
Otis Worldwide
OTIS
US$288億
| US$9,952 | ﹤0.01% |
139
+50
| +56% | +US$3,735 |
2024 Q4
6個季度
|
|
409
Hubbell
HUBB
US$236億
| US$9,941 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
410
BP
BP
US$1289億
| US$9,903 | ﹤0.01% |
268
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
411
Extra Space Storage
EXR
US$303億
| US$9,880 | ﹤0.01% |
68
+3
| +5% | +US$429 |
2025 Q3
3個季度
|
|
412
Block Inc
XYZ
US$475億
| US$9,880 | ﹤0.01% |
130
+7
| +6% | +US$492 |
2024 Q4
6個季度
|
|
413
Constellation Brands
STZ
US$235億
| US$9,875 | ﹤0.01% |
71
-12
| -14% | -US$1,784 |
2024 Q4
6個季度
|
|
414
QXO Inc
QXO
US$114億
| US$9,850 | ﹤0.01% |
+570
| 新 | +US$1.06萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
415
Parker-Hannifin
PH
US$1126億
| US$9,781 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
416
Zimmer Biomet
ZBH
US$188億
| US$9,728 | ﹤0.01% |
113
+15
| +15% | +US$1,315 |
2024 Q4
6個季度
|
|
417
SiTime
SITM
US$139億
| US$9,692 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
418
Xylem
XYL
US$255億
| US$9,575 | ﹤0.01% |
81
-18
| -18% | -US$2,078 |
2024 Q4
6個季度
|
|
419
Entegris
ENTG
US$196億
| US$9,533 | ﹤0.01% |
53
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
420
Phillips 66
PSX
US$1136億
| US$9,467 | ﹤0.01% |
56
-48
| -46% | -US$8,263 |
2024 Q4
6個季度
|
|
421
Enpro
NPO
US$56.6億
| US$9,423 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
422
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$187億
| US$9,370 | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
423
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$79.7億
| US$9,370 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
424
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$232億
| US$9,327 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
425
Element Solutions
ESI
US$80.7億
| US$9,264 | ﹤0.01% |
194
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
High Note Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，High Note Wealth持有1,033個部位，價值US$5.86億，較前一季的US$5.09億增加15%。 其前十大持股占投資組合的48%。
High Note Wealth在2026年第2季投入US$1984萬淨新增資金，建立96個新部位，並加碼314個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共27,801股，價值US$142萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的69%，較前一季的68%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
- High Note Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共買進27,801股，價值US$142萬。
- High Note Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$534萬。
- High Note Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
- High Note Wealth於2026年第2季完全出清Vanguard US Momentum Factor ETF，估計賣出金額為US$9.4萬。
- 在2026年第2季，High Note Wealth的投資組合規模為US$5.86億，前十大持股占48%。
- High Note Wealth在2026年第2季新增了96個部位，並平倉74個部位。
- High Note Wealth的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$5.86億。
根據High Note Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。