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HNW
High Note Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 586 M
Rotación
16.46%
Rendimiento estimado a 1 año
23.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.22%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 586 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 77.4 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 19.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.49%
Posición
1,033
Nuevas
96
Aumentadas
314
Reducidas
194
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 5.34 M |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 3.99 M |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+USD 2.53 M |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+USD 1.74 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+USD 1.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+USD 3.81 M |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 1.79 M |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 697 k |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 491 k |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 431 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.29% |
| 2 | Tecnología | 11.48% |
| 3 | Finanzas | 4.59% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.18% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 10.1 k | ﹤0.01% |
193
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
402
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 10.1 k | ﹤0.01% |
123
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
403
D.R. Horton
DHI
USD 39 mil M
| USD 10.1 k | ﹤0.01% |
62
+39
| +170% | +USD 5.82 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
404
Nasdaq
NDAQ
USD 52.5 mil M
| USD 10.1 k | ﹤0.01% |
128
+16
| +14% | +USD 1.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
405
Cytokinetics
CYTK
USD 8613 M
| USD 10.1 k | ﹤0.01% |
118
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
406
Fortinet
FTNT
USD 124 mil M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
65
-11
| -14% | -USD 1.27 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
407
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
99
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
408
Otis Worldwide
OTIS
USD 27.2 mil M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
139
+50
| +56% | +USD 3.74 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
409
Hubbell
HUBB
USD 24.4 mil M
| USD 9.9 k | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
410
BP
BP
USD 129 mil M
| USD 9.9 k | ﹤0.01% |
268
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
411
Extra Space Storage
EXR
USD 29.5 mil M
| USD 9.9 k | ﹤0.01% |
68
+3
| +5% | +USD 429 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
412
Block Inc
XYZ
USD 46.8 mil M
| USD 9.9 k | ﹤0.01% |
130
+7
| +6% | +USD 492 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
413
Constellation Brands
STZ
USD 22.2 mil M
| USD 9.9 k | ﹤0.01% |
71
-12
| -14% | -USD 1.78 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
414
QXO Inc
QXO
USD 11.3 mil M
| USD 9.8 k | ﹤0.01% |
+570
| Nuevas | +USD 10.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
415
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 9.8 k | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
416
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.1 mil M
| USD 9.7 k | ﹤0.01% |
113
+15
| +15% | +USD 1.32 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
417
SiTime
SITM
USD 14.2 mil M
| USD 9.7 k | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
418
Xylem
XYL
USD 24.3 mil M
| USD 9.6 k | ﹤0.01% |
81
-18
| -18% | -USD 2.08 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
419
Entegris
ENTG
USD 21.2 mil M
| USD 9.5 k | ﹤0.01% |
53
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
420
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 9.47 k | ﹤0.01% |
56
-48
| -46% | -USD 8.26 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
421
Enpro
NPO
USD 5950 M
| USD 9.42 k | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
422
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 9.37 k | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
423
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 8025 M
| USD 9.37 k | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
424
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.1 mil M
| USD 9.33 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
425
Element Solutions
ESI
USD 8541 M
| USD 9.26 k | ﹤0.01% |
194
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
ETS
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NI
Revisión del portafolio de High Note Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, High Note Wealth mantenía 1,033 posiciones por un valor de USD 586 M, un aumento de 15% frente a los USD 509 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
High Note Wealth destinó USD 19.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 96 nuevas posiciones y aumentó 314 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27,801 acciones con un valor de USD 1.42 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 69% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en AutoZone, por un valor estimado de USD 3.81 M.
- La mayor compra de High Note Wealth en T2 2026 fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27,801 acciones por un valor de USD 1.42 M.
- High Note Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.34 M.
- La mayor reducción de High Note Wealth durante T2 2026 fue en AutoZone, con un recorte estimado de USD 3.81 M.
- High Note Wealth cerró por completo su posición en Vanguard US Momentum Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 94 k.
- Las diez principales posiciones de High Note Wealth representan 48% de su cartera de USD 586 M en T2 2026.
- High Note Wealth abrió 96 posiciones nuevas y cerró 74 en T2 2026.
- El valor de la cartera de High Note Wealth aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 586 M.
Según el Informe 13F de High Note Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.