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HNW
High Note Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 586 M
Rotación
16.46%
Rendimiento estimado a 1 año
23.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.22%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 586 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 77.4 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 19.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.49%
Posición
1,033
Nuevas
96
Aumentadas
314
Reducidas
194
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 5.34 M |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 3.99 M |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+USD 2.53 M |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+USD 1.74 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+USD 1.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+USD 3.81 M |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 1.79 M |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 697 k |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 491 k |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 431 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.29% |
| 2 | Tecnología | 11.48% |
| 3 | Finanzas | 4.59% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.18% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
MGE Energy Inc
MGEE
USD 2731 M
| USD 8.24 k | ﹤0.01% |
101
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
452
REX American Resources
REX
USD 1384 M
| USD 8.22 k | ﹤0.01% |
182
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
453
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 8.21 k | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
454
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 8.19 k | ﹤0.01% |
151
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
455
Ameris Bancorp
ABCB
USD 5350 M
| USD 8.12 k | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
456
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 8.12 k | ﹤0.01% |
21
+14
| +200% | +USD 5.19 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
457
Applied Industrial Technologies
AIT
USD 12.1 mil M
| USD 8.12 k | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
458
Valmont Industries
VMI
USD 8582 M
| USD 8.09 k | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
459
Quest Diagnostics
DGX
USD 25.9 mil M
| USD 8.05 k | ﹤0.01% |
38
+7
| +23% | +USD 1.37 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
460
East-West Bancorp
EWBC
USD 17.4 mil M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
461
Ametek
AME
USD 56.9 mil M
| USD 7.98 k | ﹤0.01% |
33
+8
| +32% | +USD 1.84 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
462
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 7.97 k | ﹤0.01% |
77
+33
| +75% | +USD 2.95 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
463
WESCO International
WCC
USD 16.6 mil M
| USD 7.94 k | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
464
Brunswick
BC
USD 4171 M
| USD 7.92 k | ﹤0.01% |
94
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
465
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.6 mil M
| USD 7.87 k | ﹤0.01% |
97
+17
| +21% | +USD 1.36 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
466
Realty Income
O
USD 53.1 mil M
| USD 7.87 k | ﹤0.01% |
127
+85
| +202% | +USD 5.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
467
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
| USD 7.86 k | ﹤0.01% |
16
+9
| +129% | +USD 4.21 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
468
Timken Company
TKR
USD 7788 M
| USD 7.85 k | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
469
Clean Harbors
CLH
USD 16.9 mil M
| USD 7.77 k | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
470
TD Synnex
SNX
USD 19.7 mil M
| USD 7.75 k | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
471
Innovex International
INVX
USD 1960 M
| USD 7.64 k | ﹤0.01% |
+308
| Nuevas | +USD 8.37 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
472
Marten Transport
MRTN
USD 1049 M
| USD 7.62 k | ﹤0.01% |
439
+176
| +67% | +USD 2.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
473
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 7.59 k | ﹤0.01% |
53
-16
| -23% | -USD 2.25 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
474
Toll Brothers
TOL
USD 12.3 mil M
| USD 7.58 k | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
475
Jacobs Solutions
J
USD 16.5 mil M
| USD 7.56 k | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de High Note Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, High Note Wealth mantenía 1,033 posiciones por un valor de USD 586 M, un aumento de 15% frente a los USD 509 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
High Note Wealth destinó USD 19.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 96 nuevas posiciones y aumentó 314 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27,801 acciones con un valor de USD 1.42 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 69% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en AutoZone, por un valor estimado de USD 3.81 M.
- La mayor compra de High Note Wealth en T2 2026 fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27,801 acciones por un valor de USD 1.42 M.
- High Note Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.34 M.
- La mayor reducción de High Note Wealth durante T2 2026 fue en AutoZone, con un recorte estimado de USD 3.81 M.
- High Note Wealth cerró por completo su posición en Vanguard US Momentum Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 94 k.
- Las diez principales posiciones de High Note Wealth representan 48% de su cartera de USD 586 M en T2 2026.
- High Note Wealth abrió 96 posiciones nuevas y cerró 74 en T2 2026.
- El valor de la cartera de High Note Wealth aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 586 M.
Según el Informe 13F de High Note Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.