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HNW
High Note Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 586 M
Rotación
16.46%
Rendimiento estimado a 1 año
23.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.22%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 586 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 77.4 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 19.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.49%
Posición
1,033
Nuevas
96
Aumentadas
314
Reducidas
194
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 5.34 M |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 3.99 M |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+USD 2.53 M |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+USD 1.74 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+USD 1.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+USD 3.81 M |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 1.79 M |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 697 k |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 491 k |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 431 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.29% |
| 2 | Tecnología | 11.48% |
| 3 | Finanzas | 4.59% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.18% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Dejó de cotizar
AvalonBay Communities
AVB
| USD 6.6 k | ﹤0.01% |
35
-1
| -3% | -USD 181 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
502
Host Hotels & Resorts
HST
USD 17 mil M
| USD 6.59 k | ﹤0.01% |
278
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
503
Coinbase
COIN
USD 45.1 mil M
| USD 6.58 k | ﹤0.01% |
45
-14
| -24% | -USD 2.53 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
504
Ryman Hospitality Properties
RHP
USD 8967 M
| USD 6.56 k | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
505
Matsons
MATX
USD 7095 M
| USD 6.54 k | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
506
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
| USD 6.49 k | ﹤0.01% |
+274
| Nuevas | +USD 6.39 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
507
Meritage Homes
MTH
USD 3925 M
| USD 6.46 k | ﹤0.01% |
77
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
508
Openlane
OPLN
USD 4603 M
| USD 6.43 k | ﹤0.01% |
156
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
509
Campbell Soup
CPB
USD 5923 M
| USD 6.39 k | ﹤0.01% |
287
+222
| +342% | +USD 4.68 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
510
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
USD 1503 M
| USD 6.38 k | ﹤0.01% |
114
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
511
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4245 M
| USD 6.38 k | ﹤0.01% |
+96
| Nuevas | +USD 6.18 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
512
Commault Systems
CVLT
USD 6459 M
| USD 6.38 k | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
513
Citizens Financial Group
CFG
USD 27 mil M
| USD 6.38 k | ﹤0.01% |
91
+11
| +14% | +USD 709 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
514
American States Water
AWR
USD 3295 M
| USD 6.36 k | ﹤0.01% |
77
+6
| +8% | +USD 465 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
515
Medpace
MEDP
USD 17.4 mil M
| USD 6.36 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
516
Zscaler
ZS
USD 35 mil M
| USD 6.35 k | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
517
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
USD 3219 M
| USD 6.33 k | ﹤0.01% |
122
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
518
Ryder
R
USD 9103 M
| USD 6.33 k | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
519
Kite Realty
KRG
USD 4913 M
| USD 6.33 k | ﹤0.01% |
223
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
520
Macerich
MAC
USD 6590 M
| USD 6.32 k | ﹤0.01% |
251
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
521
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.8 mil M
| USD 6.31 k | ﹤0.01% |
282
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
522
Robert Half
RHI
USD 3465 M
| USD 6.29 k | ﹤0.01% |
205
-5
| -2% | -USD 140 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
523
W.P. Carey
WPC
USD 14.6 mil M
| USD 6.29 k | ﹤0.01% |
88
+2
| +2% | +USD 147 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
524
Commercial Metals
CMC
USD 7152 M
| USD 6.28 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
525
ON Semiconductor
ON
USD 29.4 mil M
| USD 6.24 k | ﹤0.01% |
66
+25
| +61% | +USD 2.56 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
ETS
ROC
DCP
RFG
WPP
BWP
CFMC
NI
Revisión del portafolio de High Note Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, High Note Wealth mantenía 1,033 posiciones por un valor de USD 586 M, un aumento de 15% frente a los USD 509 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
High Note Wealth destinó USD 19.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 96 nuevas posiciones y aumentó 314 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27,801 acciones con un valor de USD 1.42 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 69% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en AutoZone, por un valor estimado de USD 3.81 M.
- La mayor compra de High Note Wealth en T2 2026 fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27,801 acciones por un valor de USD 1.42 M.
- High Note Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.34 M.
- La mayor reducción de High Note Wealth durante T2 2026 fue en AutoZone, con un recorte estimado de USD 3.81 M.
- High Note Wealth cerró por completo su posición en Vanguard US Momentum Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 94 k.
- Las diez principales posiciones de High Note Wealth representan 48% de su cartera de USD 586 M en T2 2026.
- High Note Wealth abrió 96 posiciones nuevas y cerró 74 en T2 2026.
- El valor de la cartera de High Note Wealth aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 586 M.
Según el Informe 13F de High Note Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.