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CFMC
Curbstone Financial Management Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 587 M
Rotación
11.31%
Rendimiento estimado a 1 año
24.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+67.26%
Rendimiento estimado a 10 años
+200.95%
AUM
USD 587 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 64.3 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 13.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.22%
Posición
221
Nuevas
19
Aumentadas
79
Reducidas
78
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
6.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
7.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.4 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 2.88 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.64 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 1.26 M |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 1.14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hyster-Yale Materials Handling
HY
|
+USD 3.49 M |
| 2 |
NACCO Industries
NC
|
+USD 2.99 M |
| 3 |
Hamilton Beach Brands
HBB
|
+USD 2.26 M |
| 4 |
Hologic
HOLX
|
+USD 1.33 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 1.17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 55.09% |
| 2 | Tecnología | 13.08% |
| 3 | Finanzas | 6.36% |
| 4 | Industriales | 5.63% |
| 5 | Atención médica | 5.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3057 M
| USD 40.2 M | 6.86% |
1,304,506
+33,880
| +3% | +USD 1.04 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 22.7 M | 3.87% |
819,861
-1,300
| -0.2% | -USD 35 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 20.7 M | 3.53% |
29,434
-1,754
| -6% | -USD 1.17 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 19.2 M | 3.26% |
66,181
+5,750
| +10% | +USD 1.64 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
5
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 19.1 M | 3.26% |
518,787
+3,468
| +0.7% | +USD 119 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 17.9 M | 3.05% |
26,032
+60
| +0.2% | +USD 40 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 17.2 M | 2.94% |
509,595
-2,660
| -0.5% | -USD 88.1 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 16.3 M | 2.77% |
205,960
-2,974
| -1% | -USD 235 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 15.8 M | 2.69% |
498,692
-7,118
| -1% | -USD 226 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 11.7 M | 2% |
33,157
-870
| -3% | -USD 311 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 11.4 M | 1.95% |
138,508
+2,580
| +2% | +USD 213 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 11.4 M | 1.94% |
30,528
+8,400
| +38% | +USD 3.4 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 11.2 M | 1.91% |
310,768
-16,700
| -5% | -USD 552 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
14
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 9.9 M | 1.68% |
83,994
+9,232
| +12% | +USD 965 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 8.82 M | 1.5% |
304,592
+2,070
| +0.7% | +USD 58 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
16
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 8.26 M | 1.41% |
280,700
+1,900
| +0.7% | +USD 54.3 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 8.18 M | 1.39% |
34,300
-490
| -1% | -USD 123 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 8.08 M | 1.38% |
37,991
-1,476
| -4% | -USD 302 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 7.82 M | 1.33% |
30,788
+5,422
| +21% | +USD 1.26 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 7.44 M | 1.27% |
22,720
+1,300
| +6% | +USD 404 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
21
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 6.55 M | 1.12% |
46,889
+2,526
| +6% | +USD 255 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
22
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 5.92 M | 1.01% |
54,088
+748
| +1% | +USD 82.7 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 5.63 M | 0.96% |
41,214
+2,250
| +6% | +USD 337 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
24
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 5.48 M | 0.93% |
206,870
+2,700
| +1% | +USD 72 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
25
Barings Corporate Investors
MCI
USD 369 M
| USD 5.05 M | 0.86% |
287,734
-1,400
| -0.5% | -USD 24.6 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
Fondos similares
WPP
DCP
ROC
ETS
NI
HNW
TC
NWA
Revisión del portafolio de Curbstone Financial Management Corp en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Curbstone Financial Management Corp mantenía 221 posiciones por un valor de USD 587 M, un aumento de 12% frente a los USD 523 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Curbstone Financial Management Corp muestra 19 nuevos, Aumentaron 79, 78 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Berkshire Hathaway Class A: 4 acciones con un valor de USD 3 M. La mayor venta fue Hyster-Yale Materials Handling, por un valor estimado de USD 3.49 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 55% de los activos, por debajo del 57% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Curbstone Financial Management Corp en T2 2026 fue Berkshire Hathaway Class A: 4 acciones por un valor de USD 3 M.
- Curbstone Financial Management Corp fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.4 M.
- La mayor reducción de Curbstone Financial Management Corp durante T2 2026 fue en Hamilton Beach Brands, con un recorte estimado de USD 2.26 M.
- Curbstone Financial Management Corp cerró por completo su posición en Hyster-Yale Materials Handling en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.49 M.
- Las diez principales posiciones de Curbstone Financial Management Corp representan 34% de su cartera de USD 587 M en T2 2026.
- Curbstone Financial Management Corp abrió 19 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Curbstone Financial Management Corp aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 587 M.
Según el Informe 13F de Curbstone Financial Management Corp correspondiente a T2 2026, presentado el 14 jul 2026.