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CFMC
Curbstone Financial Management Corp ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.79億
売買回転率
7.83%
推定1年リターン
18.55%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.97%
1年予想リターン
+18.55%
3年間の予想リターン
+69.56%
5年予想リターン
+70.48%
10年間の推定リターン
+196.14%
AUM
$5.79億
運用資産残高の伸び率
-$819万
(-1.4%)
資金フロー
-$682万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.8%
保有額
217
新規
2
買い増し
48
減少
87
解消
15
平均保有期間
7
年
トップ10の平均保有期間
7.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
7.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+$114万 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$89.2万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
|
+$79.9万 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$59.8万 |
| 5 |
Blackrock
BLK
|
+$46.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$65.8万 |
| 2 |
Hamilton Beach Brands
HBB
|
+$54.4万 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$52.7万 |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+$51.9万 |
| 5 |
WD-40
WDFC
|
+$51.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 55.41% |
| 2 | 情報技術 | 13.67% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | ヘルスケア | 5.66% |
| 5 | 資本財・サービス | 4.92% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
$31.4億
| $4137万 | 7.15% |
1,341,406
+36,900
| +3% | +$114万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $2297万 | 3.97% |
836,061
+16,200
| +2% | +$45.1万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
|
3
Apple
AAPL
$5.07兆
| $2136万 | 3.69% |
64,133
-2,048
| -3% | -$65.8万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$255億
| $1912万 | 3.3% |
29,118
-316
| -1% | -$21.7万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1828万 | 3.16% |
26,082
+50
| +0.2% | +$3.49万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$146億
| $1792万 | 3.1% |
526,763
+7,976
| +2% | +$28.2万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$623億
| $1777万 | 3.07% |
494,559
-15,036
| -3% | -$52.7万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1179億
| $1708万 | 2.95% |
525,152
+26,460
| +5% | +$89.2万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $1567万 | 2.71% |
202,910
-3,050
| -1% | -$23.9万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $1566万 | 2.71% |
30,542
+14
| +0% | +$6,474 |
2014 Q1
50四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $1089万 | 1.88% |
31,959
-1,198
| -4% | -$41.3万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$673億
| $1039万 | 1.79% |
132,648
-5,860
| -4% | -$47.4万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$217億
| $1026万 | 1.77% |
314,318
+3,550
| +1% | +$12.1万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
14
Cisco
CSCO
$4195億
| $887万 | 1.53% |
82,370
-1,624
| -2% | -$18.3万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$736億
| $857万 | 1.48% |
285,780
+5,080
| +2% | +$15.2万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.67兆
| $850万 | 1.47% |
34,120
-180
| -0.5% | -$4.57万 |
2014 Q2
49四半期
|
|
17
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$443億
| $846万 | 1.46% |
288,642
-15,950
| -5% | -$46.8万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
$6354億
| $790万 | 1.36% |
29,824
-964
| -3% | -$25.4万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1000億
| $778万 | 1.34% |
37,391
-600
| -2% | -$13万 |
2014 Q2
49四半期
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
$8825億
| $735万 | 1.27% |
22,210
-510
| -2% | -$17.8万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
21
ExxonMobil
XOM
$7526億
| $648万 | 1.12% |
39,794
-1,420
| -3% | -$22.2万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
22
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$146億
| $590万 | 1.02% |
56,664
+2,576
| +5% | +$27.5万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
23
Intel
INTC
$4568億
| $552万 | 0.95% |
45,953
-936
| -2% | -$9.5万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
24
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $519万 | 0.9% |
206,370
-500
| -0.2% | -$1.29万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
25
Barings Corporate Investors
MCI
$3.51億
| $518万 | 0.89% |
292,884
+5,150
| +2% | +$9.15万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
類似するファンド
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Curbstone Financial Management Corpの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Curbstone Financial Management Corpは$5.79億相当のポジションを217件保有しており、前四半期の$5.87億から1.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Curbstone Financial Management Corpの2026年第3四半期の報告書には、新規 2件、48件増加しました、87件減少、15件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBlackrockで、保有株数は424株、評価額は$44.9万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$65.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち55%を占めています。前四半期の55%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Curbstone Financial Management Corpが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlackrockで、株数は424株、評価額は$44.9万でした。
- Curbstone Financial Management Corpは2026年第3四半期にState Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$114万でした。
- Curbstone Financial Management Corpが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$65.8万相当を減らしました。
- Curbstone Financial Management Corpは2026年第3四半期にHamilton Beach Brandsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$54.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Curbstone Financial Management Corpの上位10銘柄は、運用資産総額$5.79億のポートフォリオの36%を占めています。
- Curbstone Financial Management Corpは2026年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Curbstone Financial Management Corpのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.4%減少し、$5.79億となりました。
2026年10月21日に提出された、2026年第3四半期分のCurbstone Financial Management Corpの 13F報告書 に基づいています。