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IP
Intellectus Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.78億
売買回転率
15.36%
推定1年リターン
49.48%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+31.83%
1年予想リターン
+49.48%
3年間の予想リターン
+157.34%
5年予想リターン
+153.66%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.78億
運用資産残高の伸び率
+$8816万
(+18%)
資金フロー
+$66.3万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.14%
保有額
332
新規
36
買い増し
119
減少
103
解消
15
平均保有期間
株式＋オプション
3.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
平均保有期間 株式のみ
3.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+$223万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$153万 |
| 3 |
Entegris
ENTG
|
+$144万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$125万 |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+$97.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$1006万 |
| 2 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+$133万 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+$103万 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+$79.2万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$77.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.34% |
| 2 | その他 | 21.39% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 12.13% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 9.66% |
| 5 | 金融 | 8.84% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $2873万 | 4.97% |
68,301
+633
| +0.9% | +$25.2万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
2
Micron Technology
MU
$9943億
| $2641万 | 4.57% |
22,879
-13,412
| -37% | -$1006万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2291万 | 3.96% |
96,111
+4,973
| +5% | +$125万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2270万 | 3.93% |
64,238
+82
| +0.1% | +$2.93万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1605万 | 2.78% |
80,225
+7,441
| +10% | +$153万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1387万 | 2.4% |
24,617
+287
| +1% | +$17.5万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
7
KLA
KLAC
$2163億
| $1312万 | 2.27% |
43,470
-40
| -0.1% | -$7,941 |
2016 Q4
38四半期
|
|
8
Scharf ETF
KAT
$6.78億
| $1124万 | 1.94% |
207,937
-7,567
| -4% | -$41.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
9
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
$8.91億
| $1002万 | 1.73% |
540,106
-12,912
| -2% | -$24.8万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $919万 | 1.59% |
15,823
-335
| -2% | -$13.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $912万 | 1.58% |
25,513
+397
| +2% | +$14.3万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
12
Cameco
CCJ
$355億
| $857万 | 1.48% |
84,120
+1,770
| +2% | +$19.8万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
13
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $839万 | 1.45% |
8,293
+18
| +0.2% | +$1.75万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $823万 | 1.42% |
22,053
+1,072
| +5% | +$43.4万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
15
Palantir
PLTR
$4470億
| $698万 | 1.21% |
59,788
+3,143
| +6% | +$42.9万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $659万 | 1.14% |
20,134
+317
| +2% | +$9.8万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $657万 | 1.14% |
30,144
+45
| +0.1% | +$9,397 |
2019 Q1
29四半期
|
|
|
18
Rocket Lab Corp
RKLB
$325億
| $509万 | 0.88% |
50,091
-13,394
| -21% | -$133万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
19
Freeport-McMoran
FCX
$999億
| $505万 | 0.87% |
80,262
+1,505
| +2% | +$9.7万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
20
Apple
AAPL
$5.01兆
| $482万 | 0.83% |
16,669
-1,505
| -8% | -$43万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
21
Delta Air Lines
DAL
$496億
| $477万 | 0.83% |
50,968
+125
| +0.2% | +$9,436 |
2016 Q4
38四半期
|
|
22
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $468万 | 0.81% |
13,725
+309
| +2% | +$7.07万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
23
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
$11.2億
| $468万 | 0.81% |
422,950
-38,947
| -8% | -$42.7万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
24
Snowflake
SNOW
$1083億
| $454万 | 0.79% |
17,852
-325
| -2% | -$5.98万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
25
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$408億
| $436万 | 0.75% |
6,799
-584
| -8% | -$29.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
AFGAS
AHL
CTAF
HIM
SSP
CA
MFS
KA
Intellectus Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Intellectus Partnersは332銘柄を保有し、保有額は$5.78億でした。前四半期の$4.9億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Intellectus Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 36件、119件増加しました、103件減少、15件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVistraで、保有株数は14,347株、評価額は$228万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$1006万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いでその他、一般消費財・サービスです。
- Intellectus Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVistraで、株数は14,347株、評価額は$228万でした。
- Intellectus Partnersは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$153万でした。
- Intellectus Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$1006万相当を減らしました。
- Intellectus Partnersは2026年第2四半期にMongoDBの保有株をすべて売却し、売却額は推定$54.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Intellectus Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$5.78億のポートフォリオの30%を占めています。
- Intellectus Partnersは2026年第2四半期に新たに36件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Intellectus Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$5.78億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のIntellectus Partnersの 13F報告書 に基づいています。