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IP
Intellectus Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.78億
売買回転率
15.36%
推定1年リターン
49.48%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+31.83%
1年予想リターン
+49.48%
3年間の予想リターン
+157.34%
5年予想リターン
+153.66%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.78億
運用資産残高の伸び率
+$8816万
(+18%)
資金フロー
+$66.3万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.14%
保有額
332
新規
36
買い増し
119
減少
103
解消
15
平均保有期間
株式＋オプション
3.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
平均保有期間 株式のみ
3.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+$223万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$153万 |
| 3 |
Entegris
ENTG
|
+$144万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$125万 |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+$97.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$1006万 |
| 2 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+$133万 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+$103万 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+$79.2万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$77.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.34% |
| 2 | その他 | 21.39% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 12.13% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 9.66% |
| 5 | 金融 | 8.84% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
AbCellera Biologics
ABCL
$38.2億
| $433万 | 0.75% |
551,583
+5,500
| +1% | +$2.69万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
27
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
$2.68億
| $425万 | 0.73% |
295,245
+13,396
| +5% | +$19.3万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
28
Varonis Systems
VRNS
$56億
| $409万 | 0.71% |
97,576
| – | – |
2018 Q1
33四半期
|
|
29
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $376万 | 0.65% |
17,668
+298
| +2% | +$6.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
30
Ares Capital
ARCC
$134億
| $360万 | 0.62% |
194,385
+22,413
| +13% | +$41.8万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
31
Visa
V
$7558億
| $360万 | 0.62% |
10,491
+692
| +7% | +$22.2万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
32
Intuitive Surgical
ISRG
$1507億
| $355万 | 0.61% |
8,917
+648
| +8% | +$28.3万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
33
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $354万 | 0.61% |
66,618
-32
| -0% | -$1,830 |
2019 Q1
29四半期
|
|
34
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
$122億
| $348万 | 0.6% |
76,426
-44
| -0.1% | -$2,454 |
2024 Q1
9四半期
|
|
35
Shopify
SHOP
$2181億
| $347万 | 0.6% |
30,407
+5,596
| +23% | +$63.9万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
36
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
$9.35億
| $346万 | 0.6% |
306,015
-17,223
| -5% | -$20.7万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
37
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $343万 | 0.59% |
6,729
-21
| -0.3% | -$1.14万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
38
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $337万 | 0.58% |
21,350
| – | – |
2019 Q1
29四半期
|
|
39
AeroVironment
AVAV
$61.9億
| $315万 | 0.54% |
19,061
+754
| +4% | +$13.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
40
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $310万 | 0.54% |
6,201
| – | – |
2016 Q4
38四半期
|
|
41
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $295万 | 0.51% |
7,975
-94
| -1% | -$3.36万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
42
AbbVie
ABBV
$5044億
| $292万 | 0.5% |
11,595
+811
| +8% | +$17.4万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
43
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $282万 | 0.49% |
35,023
+19
| +0.1% | +$1,473 |
2022 Q2
16四半期
|
|
44
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $281万 | 0.49% |
7,433
-191
| -3% | -$7.66万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
45
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
$30.5億
| $281万 | 0.49% |
237,833
+34,210
| +17% | +$39.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
46
IBM
IBM
$2187億
| $276万 | 0.48% |
9,810
+3,175
| +48% | +$80万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
47
Deutsche Bank
DB
$612億
| $271万 | 0.47% |
80,337
-895
| -1% | -$2.9万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
48
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $271万 | 0.47% |
14,641
-4,234
| -22% | -$79.2万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
49
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $269万 | 0.47% |
11,067
+119
| +1% | +$2.77万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
50
Caterpillar
CAT
$3359億
| $269万 | 0.46% |
2,522
-80
| -3% | -$7.03万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
類似するファンド
AFGAS
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CTAF
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SSP
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MFS
KA
Intellectus Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Intellectus Partnersは332銘柄を保有し、保有額は$5.78億でした。前四半期の$4.9億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Intellectus Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 36件、119件増加しました、103件減少、15件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVistraで、保有株数は14,347株、評価額は$228万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$1006万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いでその他、一般消費財・サービスです。
- Intellectus Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVistraで、株数は14,347株、評価額は$228万でした。
- Intellectus Partnersは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$153万でした。
- Intellectus Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$1006万相当を減らしました。
- Intellectus Partnersは2026年第2四半期にMongoDBの保有株をすべて売却し、売却額は推定$54.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Intellectus Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$5.78億のポートフォリオの30%を占めています。
- Intellectus Partnersは2026年第2四半期に新たに36件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Intellectus Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$5.78億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のIntellectus Partnersの 13F報告書 に基づいています。