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IP
Intellectus Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.78億
売買回転率
15.36%
推定1年リターン
49.48%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+31.83%
1年予想リターン
+49.48%
3年間の予想リターン
+157.34%
5年予想リターン
+153.66%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.78億
運用資産残高の伸び率
+$8816万
(+18%)
資金フロー
+$66.3万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.14%
保有額
332
新規
36
買い増し
119
減少
103
解消
15
平均保有期間
株式＋オプション
3.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
平均保有期間 株式のみ
3.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+$223万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$153万 |
| 3 |
Entegris
ENTG
|
+$144万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$125万 |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+$97.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$1006万 |
| 2 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+$133万 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+$103万 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+$79.2万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$77.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.34% |
| 2 | その他 | 21.39% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 12.13% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 9.66% |
| 5 | 金融 | 8.84% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
$9億
| $267万 | 0.46% |
164,884
+8,647
| +6% | +$13.9万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
52
Hims & Hers Health
HIMS
$65.7億
| $259万 | 0.45% |
74,633
-1,330
| -2% | -$3.57万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
53
Archer Aviation
ACHR
$31.1億
| $256万 | 0.44% |
540,296
+1,000
| +0.2% | +$5,813 |
2023 Q2
12四半期
|
|
54
Bank of America
BAC
$3524億
| $252万 | 0.44% |
44,143
-787
| -2% | -$4.19万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
55
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$456億
| $249万 | 0.43% |
15,686
+3,684
| +31% | +$54.8万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
56
iShares Biotechnology ETF
IBB
$106億
| $246万 | 0.43% |
12,950
-150
| -1% | -$2.58万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
57
Corcept Therapeutics
CORT
$121億
| $243万 | 0.42% |
28,000
-3,000
| -10% | -$18.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
58
Walmart Inc
WMT
$9417億
| $240万 | 0.41% |
21,175
+377
| +2% | +$4.68万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
59
American Express
AXP
$2137億
| $237万 | 0.41% |
7,011
-17
| -0.2% | -$5,443 |
2022 Q1
17四半期
|
|
60
SPDR Gold Trust
GLD
$1403億
| $231万 | 0.4% |
6,278
+177
| +3% | +$7.33万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
61
Eli Lilly
LLY
$1.11兆
| $230万 | 0.4% |
1,918
+192
| +11% | +$19.6万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
62
Vistra
VST
$502億
| $228万 | 0.39% |
+14,347
| 新規 | +$223万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
63
ServiceNow
NOW
$1503億
| $226万 | 0.39% |
22,761
+9,885
| +77% | +$97.9万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
64
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$147億
| $224万 | 0.39% |
24,762
+8,633
| +54% | +$76.8万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
65
Walt Disney
DIS
$1892億
| $222万 | 0.38% |
22,928
-331
| -1% | -$3.37万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
66
Energy Transfer Partners
ET
$692億
| $221万 | 0.38% |
115,430
+1,003
| +0.9% | +$1.94万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
67
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $215万 | 0.37% |
3,134
+63
| +2% | +$4.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
68
Intel
INTC
$4865億
| $214万 | 0.37% |
15,293
-2,900
| -16% | -$29.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
69
Vertiv
VRT
$793億
| $210万 | 0.36% |
6,273
-1,652
| -21% | -$52.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
70
Blackstone
BX
$855億
| $205万 | 0.35% |
17,428
-41
| -0.2% | -$4,926 |
2019 Q3
27四半期
|
|
71
PepsiCo
PEP
$1820億
| $204万 | 0.35% |
15,102
+140
| +0.9% | +$2.09万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
72
Netflix
NFLX
$2909億
| $202万 | 0.35% |
28,271
-549
| -2% | -$4.83万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
73
Union Pacific
UNP
$1705億
| $199万 | 0.34% |
7,322
-92
| -1% | -$2.42万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
74
TotalEnergies
TTE
$1983億
| $195万 | 0.34% |
25,103
-452
| -2% | -$4万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
75
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$512億
| $195万 | 0.34% |
36,351
+25
| +0.1% | +$1,299 |
2019 Q1
29四半期
|
|
類似するファンド
AFGAS
CTAF
HIM
SSP
CA
MFS
KA
CCWM
Intellectus Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Intellectus Partnersは332銘柄を保有し、保有額は$5.78億でした。前四半期の$4.9億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Intellectus Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 36件、119件増加しました、103件減少、15件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVistraで、保有株数は14,347株、評価額は$228万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$1006万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いでその他、一般消費財・サービスです。
- Intellectus Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVistraで、株数は14,347株、評価額は$228万でした。
- Intellectus Partnersは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$153万でした。
- Intellectus Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$1006万相当を減らしました。
- Intellectus Partnersは2026年第2四半期にMongoDBの保有株をすべて売却し、売却額は推定$54.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Intellectus Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$5.78億のポートフォリオの30%を占めています。
- Intellectus Partnersは2026年第2四半期に新たに36件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Intellectus Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$5.78億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のIntellectus Partnersの 13F報告書 に基づいています。