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IP
Intellectus Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.78억
회전율
15.36%
1년 추정 수익률
49.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+31.83%
1년 예상 수익률
+49.48%
3년 예상 수익률
+157.34%
5년 예상 수익률
+153.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.78억
AUM 성장
+US$8816만
(+18%)
자금 흐름
+US$66.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.14%
보유액
332
신규
36
증가
119
축소
103
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
평균 보유 기간 주식만
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+US$223만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$153만 |
| 3 |
Entegris
ENTG
|
+US$144만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$125만 |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+US$97.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1006만 |
| 2 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+US$133만 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$103만 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$79.2만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$77.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.34% |
| 2 | 기타 | 21.39% |
| 3 | 임의소비재 | 12.13% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.66% |
| 5 | 금융 | 8.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
US$9억
| US$267만 | 0.46% |
164,884
+8,647
| +6% | +US$13.9만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
52
Hims & Hers Health
HIMS
US$65.5억
| US$259만 | 0.45% |
74,633
-1,330
| -2% | -US$3.57만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
53
Archer Aviation
ACHR
US$31.3억
| US$256만 | 0.44% |
540,296
+1,000
| +0.2% | +US$5.81천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
54
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$252만 | 0.44% |
44,143
-787
| -2% | -US$4.19만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
55
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$249만 | 0.43% |
15,686
+3,684
| +31% | +US$54.8만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
56
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103억
| US$246만 | 0.43% |
12,950
-150
| -1% | -US$2.58만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
57
Corcept Therapeutics
CORT
US$119억
| US$243만 | 0.42% |
28,000
-3,000
| -10% | -US$18.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
58
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$240만 | 0.41% |
21,175
+377
| +2% | +US$4.68만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
59
American Express
AXP
US$2118억
| US$237만 | 0.41% |
7,011
-17
| -0.2% | -US$5.44천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
60
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$231만 | 0.4% |
6,278
+177
| +3% | +US$7.33만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
61
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$230만 | 0.4% |
1,918
+192
| +11% | +US$19.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
62
Vistra
VST
US$510억
| US$228만 | 0.39% |
+14,347
| 신규 | +US$223만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
63
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$226만 | 0.39% |
22,761
+9,885
| +77% | +US$97.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
64
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139억
| US$224만 | 0.39% |
24,762
+8,633
| +54% | +US$76.8만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
65
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$222만 | 0.38% |
22,928
-331
| -1% | -US$3.37만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
66
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$221만 | 0.38% |
115,430
+1,003
| +0.9% | +US$1.94만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
67
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$215만 | 0.37% |
3,134
+63
| +2% | +US$4.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
68
Intel
INTC
US$4750억
| US$214만 | 0.37% |
15,293
-2,900
| -16% | -US$29.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
69
Vertiv
VRT
US$795억
| US$210만 | 0.36% |
6,273
-1,652
| -21% | -US$52.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
70
Blackstone
BX
US$851억
| US$205만 | 0.35% |
17,428
-41
| -0.2% | -US$4.93천 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
71
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$204만 | 0.35% |
15,102
+140
| +0.9% | +US$2.09만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
72
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$202만 | 0.35% |
28,271
-549
| -2% | -US$4.83만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
73
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$199만 | 0.34% |
7,322
-92
| -1% | -US$2.42만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
74
TotalEnergies
TTE
US$2014억
| US$195만 | 0.34% |
25,103
-452
| -2% | -US$4만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
75
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$195만 | 0.34% |
36,351
+25
| +0.1% | +US$1.3천 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
유사한 펀드
AFGAS
AHL
CTAF
HIM
SSP
CA
MFS
KA
Intellectus Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Intellectus Partners는 US$5.78억 상당의 332개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.9억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Intellectus Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 36개, 119개 증가, 103개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vistra으로, 14,347주를 보유했으며 가치는 US$228만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology으로, 추정 금액은 US$1006만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 임의소비재 순이에요.
- Intellectus Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vistra으로, US$228만 상당의 14,347주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Intellectus Partners로, 추정 증가액은 US$153만 규모예요.
- Intellectus Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$1006만예요.
- Intellectus Partners는 2026년 2분기에 MongoDB 보유분을 전량 매도해 추정 US$54.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intellectus Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.78억 중 30%를 차지해요.
- Intellectus Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Intellectus Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$5.78억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Intellectus Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.