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IP
Intellectus Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.78억
회전율
15.36%
1년 추정 수익률
49.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+31.83%
1년 예상 수익률
+49.48%
3년 예상 수익률
+157.34%
5년 예상 수익률
+153.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.78억
AUM 성장
+US$8816만
(+18%)
자금 흐름
+US$66.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.14%
보유액
332
신규
36
증가
119
축소
103
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
평균 보유 기간 주식만
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+US$223만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$153만 |
| 3 |
Entegris
ENTG
|
+US$144만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$125만 |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+US$97.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1006만 |
| 2 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+US$133만 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$103만 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$79.2만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$77.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.34% |
| 2 | 기타 | 21.39% |
| 3 | 임의소비재 | 12.13% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.66% |
| 5 | 금융 | 8.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
AbCellera Biologics
ABCL
US$38.2억
| US$433만 | 0.75% |
551,583
+5,500
| +1% | +US$2.69만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
27
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
US$2.68억
| US$425만 | 0.73% |
295,245
+13,396
| +5% | +US$19.3만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
28
Varonis Systems
VRNS
US$56억
| US$409만 | 0.71% |
97,576
| – | – |
2018 Q1
33개 분기
|
|
29
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$376만 | 0.65% |
17,668
+298
| +2% | +US$6.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
30
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$360만 | 0.62% |
194,385
+22,413
| +13% | +US$41.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
31
Visa
V
US$7558억
| US$360만 | 0.62% |
10,491
+692
| +7% | +US$22.2만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
32
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$355만 | 0.61% |
8,917
+648
| +8% | +US$28.3만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
33
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$354만 | 0.61% |
66,618
-32
| -0% | -US$1.83천 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
34
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$122억
| US$348만 | 0.6% |
76,426
-44
| -0.1% | -US$2.45천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
35
Shopify
SHOP
US$2181억
| US$347만 | 0.6% |
30,407
+5,596
| +23% | +US$63.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
36
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
US$9.35억
| US$346만 | 0.6% |
306,015
-17,223
| -5% | -US$20.7만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
37
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$343만 | 0.59% |
6,729
-21
| -0.3% | -US$1.14만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
38
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$337만 | 0.58% |
21,350
| – | – |
2019 Q1
29개 분기
|
|
39
AeroVironment
AVAV
US$61.9억
| US$315만 | 0.54% |
19,061
+754
| +4% | +US$13.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
40
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$310만 | 0.54% |
6,201
| – | – |
2016 Q4
38개 분기
|
|
41
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$295만 | 0.51% |
7,975
-94
| -1% | -US$3.36만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
42
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$292만 | 0.5% |
11,595
+811
| +8% | +US$17.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
43
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$282만 | 0.49% |
35,023
+19
| +0.1% | +US$1.47천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
44
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$281만 | 0.49% |
7,433
-191
| -3% | -US$7.66만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
45
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$30.5억
| US$281만 | 0.49% |
237,833
+34,210
| +17% | +US$39.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
46
IBM
IBM
US$2187억
| US$276만 | 0.48% |
9,810
+3,175
| +48% | +US$80만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
47
Deutsche Bank
DB
US$612억
| US$271만 | 0.47% |
80,337
-895
| -1% | -US$2.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
48
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$271만 | 0.47% |
14,641
-4,234
| -22% | -US$79.2만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
49
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$269만 | 0.47% |
11,067
+119
| +1% | +US$2.77만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
50
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$269만 | 0.46% |
2,522
-80
| -3% | -US$7.03만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
유사한 펀드
AFGAS
AHL
CTAF
HIM
SSP
CA
MFS
KA
Intellectus Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Intellectus Partners는 US$5.78억 상당의 332개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.9억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Intellectus Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 36개, 119개 증가, 103개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vistra으로, 14,347주를 보유했으며 가치는 US$228만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology으로, 추정 금액은 US$1006만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 임의소비재 순이에요.
- Intellectus Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vistra으로, US$228만 상당의 14,347주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Intellectus Partners로, 추정 증가액은 US$153만 규모예요.
- Intellectus Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$1006만예요.
- Intellectus Partners는 2026년 2분기에 MongoDB 보유분을 전량 매도해 추정 US$54.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intellectus Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.78억 중 30%를 차지해요.
- Intellectus Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Intellectus Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$5.78억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Intellectus Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.