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Intellectus Partners Portfolio-Positionen

AUM 578 Mio. $ Umschlag 15,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 49,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+31,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+157,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+153,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
578 Mio. $
AUM-Wachstum
+88,2 Mio. $
Kapitalfluss
+662.894 $
Kapitalfluss %
0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,14 %
Position
332
Neu
36
Aufgestockt
119
Reduziert
103
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VST-Symbol
Vistra
VST
+2,23 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,53 Mio. $
3
ENTG-Symbol
Entegris
ENTG
+1,44 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,25 Mio. $
5
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+978.704 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+10,1 Mio. $
2
RKLB-Symbol
Rocket Lab Corp
RKLB
+1,33 Mio. $
3
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+1,03 Mio. $
4
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+791.758 $
5
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+778.480 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,34 %
2 Sonstiges 21,39 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,13 %
4 Kommunikationsdienste 9,66 %
5 Finanzwesen 8,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ABCL-Symbol
26
AbCellera Biologics
ABCL
3,82 Mrd. $
4,33 Mio. $ 0,75 %
551.583
+5.500
+1 % +26.885 $
2021 Q2
20 Quartale
DBL-Symbol
27
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
268 Mio. $
4,25 Mio. $ 0,73 %
295.245
+13.396
+5 % +192.807 $
2019 Q1
29 Quartale
VRNS-Symbol
28
Varonis Systems
VRNS
5,6 Mrd. $
4,09 Mio. $ 0,71 %
97.576
– –
2018 Q1
33 Quartale
RSP-Symbol
29
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
3,76 Mio. $ 0,65 %
17.668
+298
+2 % +60.984 $
2020 Q4
22 Quartale
ARCC-Symbol
30
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
3,6 Mio. $ 0,62 %
194.385
+22.413
+13 % +418.422 $
2023 Q3
11 Quartale
V-Symbol
31
Visa
V
756 Mrd. $
3,6 Mio. $ 0,62 %
10.491
+692
+7 % +222.163 $
2016 Q4
38 Quartale
ISRG-Symbol
32
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
3,55 Mio. $ 0,61 %
8.917
+648
+8 % +283.102 $
2020 Q3
23 Quartale
XLE-Symbol
33
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
3,54 Mio. $ 0,61 %
66.618
-32
-0 % -1.830 $
2019 Q1
29 Quartale
GBTC-Symbol
34
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
12,2 Mrd. $
3,48 Mio. $ 0,6 %
76.426
-44
-0,1 % -2.454 $
2024 Q1
9 Quartale
SHOP-Symbol
35
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
3,47 Mio. $ 0,6 %
30.407
+5.596
+23 % +638.623 $
2023 Q1
13 Quartale
BCX-Symbol
36
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
935 Mio. $
3,46 Mio. $ 0,6 %
306.015
-17.223
-5 % -206.876 $
2021 Q2
20 Quartale
LMT-Symbol
37
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
3,43 Mio. $ 0,59 %
6.729
-21
-0,3 % -11.353 $
2016 Q4
38 Quartale
VYM-Symbol
38
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
3,37 Mio. $ 0,58 %
21.350
– –
2019 Q1
29 Quartale
AVAV-Symbol
39
AeroVironment
AVAV
6,19 Mrd. $
3,15 Mio. $ 0,54 %
19.061
+754
+4 % +134.954 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
40
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,1 Mio. $ 0,54 %
6.201
– –
2016 Q4
38 Quartale
VTI-Symbol
41
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,95 Mio. $ 0,51 %
7.975
-94
-1 % -33.611 $
2025 Q4
2 Quartale
ABBV-Symbol
42
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,92 Mio. $ 0,5 %
11.595
+811
+8 % +174.483 $
2020 Q2
24 Quartale
VO-Symbol
43
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
2,82 Mio. $ 0,49 %
35.023
+19
+0,1 % +1.473 $
2022 Q2
16 Quartale
AVGO-Symbol
44
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,81 Mio. $ 0,49 %
7.433
-191
-3 % -76.583 $
2024 Q3
7 Quartale
NEA-Symbol
45
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,05 Mrd. $
2,81 Mio. $ 0,49 %
237.833
+34.210
+17 % +393.011 $
2025 Q2
4 Quartale
IBM-Symbol
46
IBM
IBM
219 Mrd. $
2,76 Mio. $ 0,48 %
9.810
+3.175
+48 % +799.940 $
2024 Q1
9 Quartale
DB-Symbol
47
Deutsche Bank
DB
61,2 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,47 %
80.337
-895
-1 % -29.005 $
2022 Q2
16 Quartale
QCOM-Symbol
48
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,47 %
14.641
-4.234
-22 % -791.758 $
2016 Q4
38 Quartale
VBR-Symbol
49
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
2,69 Mio. $ 0,47 %
11.067
+119
+1 % +27.681 $
2023 Q2
12 Quartale
CAT-Symbol
50
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
2,69 Mio. $ 0,46 %
2.522
-80
-3 % -70.278 $
2016 Q4
38 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

AFGAS
Allegiance Financial Group Advisory Services Vienna, Virginia 578 Mio. $ AUM 24,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AHL
Abel Hall LLC Baton Rouge, Louisiana 579 Mio. $ AUM 54,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CTAF
Call To Action Foundation Salt Lake City, Utah 579 Mio. $ AUM 20,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIM
HughesLittle Investment Management Vancouver 577 Mio. $ AUM 21,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSP
Sixth Street Partners Dallas, Texas 579 Mio. $ AUM 2,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
COFG Advisors Oak Brook, Illinois 579 Mio. $ AUM
MFS
McNamara Financial Services Marshfield, Massachusetts 580 Mio. $ AUM 17,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KA
Kozak & Associates Highlands Ranch, Colorado 576 Mio. $ AUM 23,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intellectus Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Intellectus Partners 332 Positionen im Wert von 578 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 490 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Intellectus Partners für Q2 2026 weist 36 neu, 119 erhöht, 103 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vistra: 14.347 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 10,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Intellectus Partners im Q2 2026 war Vistra: 14.347 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
  • Intellectus Partners hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,53 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Intellectus Partners im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 10,1 Mio. $.
  • Intellectus Partners hat seine Position in MongoDB im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 543.145 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intellectus Partners machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 578 Mio. $ aus.
  • Intellectus Partners eröffnete 36 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Intellectus Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 578 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intellectus Partners für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .