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Intellectus Partners Portfolio-Positionen

AUM 578 Mio. $ Umschlag 15,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 49,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+31,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+157,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+153,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
578 Mio. $
AUM-Wachstum
+88,2 Mio. $
Kapitalfluss
+662.894 $
Kapitalfluss %
0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,14 %
Position
332
Neu
36
Aufgestockt
119
Reduziert
103
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VST-Symbol
Vistra
VST
+2,23 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,53 Mio. $
3
ENTG-Symbol
Entegris
ENTG
+1,44 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,25 Mio. $
5
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+978.704 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+10,1 Mio. $
2
RKLB-Symbol
Rocket Lab Corp
RKLB
+1,33 Mio. $
3
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+1,03 Mio. $
4
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+791.758 $
5
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+778.480 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,34 %
2 Sonstiges 21,39 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,13 %
4 Kommunikationsdienste 9,66 %
5 Finanzwesen 8,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UPS-Symbol
101
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,25 %
13.273
-256
-2 % -26.612 $
2016 Q4
38 Quartale
MQY-Symbol
102
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
1,55 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,25 %
121.927
– –
2026 Q1
1 Quartal
PG-Symbol
103
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,25 %
9.683
+38
+0,4 % +5.531 $
2025 Q3
3 Quartale
MMM-Symbol
104
3M
MMM
85 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,24 %
8.719
-144
-2 % -21.827 $
2016 Q4
38 Quartale
DHI-Symbol
105
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,24 %
8.502
-40
-0,5 % -5.970 $
2025 Q4
2 Quartale
BIDU-Symbol
106
Baidu
BIDU
27,3 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,24 %
12.086
-450
-4 % -55.727 $
2017 Q2
36 Quartale
HD-Symbol
107
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,24 %
3.898
+46
+1 % +14.965 $
2016 Q4
38 Quartale
LHX-Symbol
108
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,24 %
4.730
+169
+4 % +53.701 $
2020 Q4
22 Quartale
NLY-Symbol
109
Annaly Capital Management
NLY
13,7 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,24 %
59.266
+6.245
+12 % +137.886 $
2024 Q1
9 Quartale
EOG-Symbol
110
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,24 %
10.472
-240
-2 % -32.693 $
2025 Q2
4 Quartale
UBER-Symbol
111
Uber
UBER
144 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,23 %
18.761
-5.032
-21 % -368.979 $
2020 Q3
23 Quartale
EBAY-Symbol
112
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,23 %
12.055
-225
-2 % -24.008 $
2025 Q2
4 Quartale
TREE-Symbol
113
LendingTree
TREE
356 Mio. $
1,34 Mio. $ 0,23 %
30.150
-2.650
-8 % -107.116 $
2023 Q2
12 Quartale
C-Symbol
114
Citigroup
C
208 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,23 %
9.511
– –
2016 Q4
38 Quartale
PAYX-Symbol
115
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,23 %
13.473
+603
+5 % +57.061 $
2025 Q4
2 Quartale
CL-Symbol
116
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,23 %
14.422
-259
-2 % -22.661 $
2025 Q3
3 Quartale
GBIL-Symbol
117
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,9 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,22 %
12.968
+2.508
+24 % +250.903 $
2024 Q1
9 Quartale
BLDR-Symbol
118
Builders FirstSource
BLDR
5,88 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,22 %
14.450
+6.425
+80 % +513.116 $
2025 Q2
4 Quartale
CIBR-Symbol
119
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,22 %
14.373
+5.219
+57 % +400.542 $
2024 Q4
6 Quartale
NBIS-Symbol
120
Nebius Group N.V.
NBIS
45 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,22 %
4.550
-550
-11 % -108.920 $
2024 Q4
6 Quartale
MRK-Symbol
121
Merck
MRK
360 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,21 %
9.435
-194
-2 % -22.707 $
2024 Q3
7 Quartale
HTFL-Symbol
122
Heartflow Inc
HTFL
4,2 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,21 %
41.159
– –
2026 Q1
1 Quartal
MBLY-Symbol
123
Mobileye
MBLY
6,14 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,21 %
123.540
-12.000
-9 % -106.957 $
2024 Q1
9 Quartale
NU-Symbol
124
Nu Holdings
NU
70,3 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,2 %
88.387
+1.105
+1 % +14.894 $
2025 Q1
5 Quartale
ARM-Symbol
125
Arm
ARM
243 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,2 %
3.319
-312
-9 % -82.960 $
2026 Q1
1 Quartal
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

AFGAS
Allegiance Financial Group Advisory Services Vienna, Virginia 578 Mio. $ AUM 24,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AHL
Abel Hall LLC Baton Rouge, Louisiana 579 Mio. $ AUM 54,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CTAF
Call To Action Foundation Salt Lake City, Utah 579 Mio. $ AUM 20,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIM
HughesLittle Investment Management Vancouver 577 Mio. $ AUM 21,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSP
Sixth Street Partners Dallas, Texas 579 Mio. $ AUM 2,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
COFG Advisors Oak Brook, Illinois 579 Mio. $ AUM
MFS
McNamara Financial Services Marshfield, Massachusetts 580 Mio. $ AUM 17,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KA
Kozak & Associates Highlands Ranch, Colorado 576 Mio. $ AUM 23,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intellectus Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Intellectus Partners 332 Positionen im Wert von 578 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 490 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Intellectus Partners für Q2 2026 weist 36 neu, 119 erhöht, 103 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vistra: 14.347 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 10,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Intellectus Partners im Q2 2026 war Vistra: 14.347 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
  • Intellectus Partners hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,53 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Intellectus Partners im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 10,1 Mio. $.
  • Intellectus Partners hat seine Position in MongoDB im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 543.145 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intellectus Partners machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 578 Mio. $ aus.
  • Intellectus Partners eröffnete 36 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Intellectus Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 578 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intellectus Partners für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .