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Intellectus Partners

Intellectus Partners Portfolio-Positionen

AUM 578 Mio. $ Umschlag 15,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 49,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+157,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+153,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
222 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,3 Mio. $
Kapitalfluss
+28,4 Mio. $
Kapitalfluss %
12,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,45 %
Position
848
Neu
145
Aufgestockt
194
Reduziert
191
Geschlossen
60
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SOS-Symbol
SOS Limited
SOS
+1,52 Mio. $
2
HEDJ-Symbol
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
+1,28 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,09 Mio. $
4
SRNE
Sorrento Therapeutics, Inc.
SRNE
+956.186 $
5
IBM-Symbol
IBM
IBM
+895.673 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DGI
DigitalGlobe Inc.
DGI
+982.011 $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+911.893 $
3
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+483.312 $
4
P-Symbol
Everpure Inc
P
+430.669 $
5
DTO
DB Crude Oil Double Short Exchange Traded Notes due June 1, 2038
DTO
+408.320 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 25,39 %
2 Technologie 19,1 %
3 Kommunikationsdienste 12,96 %
4 Gesundheitswesen 11,12 %
5 Finanzwesen 8,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
META-Symbol
1
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
16,1 Mio. $ 7,25 %
106.581
-6.133
-5 % -911.893 $
2016 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
8,82 Mio. $ 3,97 %
244.988
+2.136
+0,9 % +78.969 $
2016 Q4
2 Quartale
DAL-Symbol
3
Delta Air Lines
DAL
50,3 Mrd. $
5,18 Mio. $ 2,33 %
96.392
+11.434
+13 % +560.273 $
2016 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
4,59 Mio. $ 2,07 %
101.000
+8.240
+9 % +377.238 $
2016 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
4,09 Mio. $ 1,84 %
84.420
+4.700
+6 % +224.229 $
2016 Q4
2 Quartale
IBM-Symbol
6
IBM
IBM
238 Mrd. $
3,46 Mio. $ 1,56 %
23.532
+5.941
+34 % +895.673 $
2016 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,96 Bio. $
3,33 Mio. $ 1,5 %
71.700
+1.100
+2 % +51.453 $
2016 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,9 Bio. $
3,18 Mio. $ 1,43 %
46.131
+1.892
+4 % +129.883 $
2016 Q4
2 Quartale
SRNE
9
Nicht mehr gelistet
Sorrento Therapeutics, Inc.
SRNE
3,17 Mio. $ 1,43 %
1.585.840
+490.000
+45 % +956.186 $
2016 Q4
2 Quartale
ASML-Symbol
10
ASML
ASML
608 Mrd. $
2,99 Mio. $ 1,35 %
22.976
-1.020
-4 % -135.046 $
2016 Q4
2 Quartale
CELG
11
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
2,75 Mio. $ 1,24 %
21.177
+3.247
+18 % +397.851 $
2016 Q4
2 Quartale
IBB-Symbol
12
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,7 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,22 %
26.313
+1.800
+7 % +177.279 $
2016 Q4
2 Quartale
HEDJ-Symbol
13
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,72 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,13 %
80.432
+39.410
+96 % +1,28 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
882 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,12 %
27.299
+3.781
+16 % +326.244 $
2016 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,01 %
9.214
– –
2016 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1 %
16.866
+2.517
+18 % +321.088 $
2016 Q4
2 Quartale
CRM-Symbol
17
Salesforce
CRM
202 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1 %
25.714
+878
+4 % +76.460 $
2016 Q4
2 Quartale
ORCL-Symbol
18
Oracle
ORCL
384 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,98 %
43.256
-133
-0,3 % -6.061 $
2016 Q4
2 Quartale
C-Symbol
19
Citigroup
C
203 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,97 %
32.224
+6.552
+26 % +401.826 $
2016 Q4
2 Quartale
PYPL-Symbol
20
PayPal
PYPL
48,9 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,96 %
39.553
-81
-0,2 % -3.981 $
2016 Q4
2 Quartale
DXJ-Symbol
21
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
7,83 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,95 %
121.419
+34.734
+40 % +592.176 $
2016 Q4
2 Quartale
ILMN-Symbol
22
Illumina
ILMN
40,7 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,84 %
11.085
+683
+7 % +118.181 $
2016 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
1,84 Mio. $ 0,83 %
10.875
-571
-5 % -94.973 $
2016 Q4
2 Quartale
DBL-Symbol
24
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
272 Mio. $
1,83 Mio. $ 0,83 %
72.702
-1.378
-2 % -34.081 $
2016 Q4
2 Quartale
CORT-Symbol
25
Corcept Therapeutics
CORT
11,4 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,8 %
149.996
-500
-0,3 % -5.435 $
2016 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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COFG Advisors
COFG Advisors Oak Brook, Illinois 579 Mio. $ AUM
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McNamara Financial Services Marshfield, Massachusetts 580 Mio. $ AUM 17,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kozak & Associates
Kozak & Associates Highlands Ranch, Colorado 576 Mio. $ AUM 23,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Correct Capital Wealth Management
Correct Capital Wealth Management Clayton, Missouri 580 Mio. $ AUM 16,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intellectus Partners für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Intellectus Partners 848 Positionen im Wert von 222 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 197 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Intellectus Partners investierte 28,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 145 neue Positionen und stockte 194 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SOS Limited: 29 Aktien im Wert von 1,25 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf DigitalGlobe Inc.; sie wurde auf 982.011 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Intellectus Partners im Q2 2017 war SOS Limited: 29 Aktien im Wert von 1,25 Mio. $.
  • Intellectus Partners hat seine Position in WisdomTree Europe Hedged Equity Fund in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Intellectus Partners im Q2 2017 entfiel auf DigitalGlobe Inc. und belief sich schätzungsweise auf 982.011 $.
  • Intellectus Partners hat seine Position in United Airlines im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 212.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intellectus Partners machen im Q2 2017 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 222 Mio. $ aus.
  • Intellectus Partners eröffnete 145 neue Positionen und schloss 60 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Intellectus Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 222 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intellectus Partners für Q2 2017 am 15. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .