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Intellectus Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.78億
売買回転率
15.36%
推定1年リターン
49.48%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.15%
1年予想リターン
+49.48%
3年間の予想リターン
+157.34%
5年予想リターン
+153.66%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.22億
運用資産残高の伸び率
+$2530万
(+13%)
資金フロー
+$2844万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
12.81%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.45%
保有額
848
新規
145
買い増し
194
減少
191
解消
60
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
平均保有期間 株式のみ
0.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SOS Limited
SOS
|
+$152万 |
| 2 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+$128万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$109万 |
| 4 |
SRNE
Sorrento Therapeutics, Inc.
SRNE
|
+$95.6万 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+$89.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DGI
DigitalGlobe Inc.
DGI
|
+$98.2万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$91.2万 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+$48.3万 |
| 4 |
Everpure Inc
P
|
+$43.1万 |
| 5 |
DTO
DB Crude Oil Double Short Exchange Traded Notes due June 1, 2038
DTO
|
+$40.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 25.39% |
| 2 | 情報技術 | 19.1% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 12.96% |
| 4 | ヘルスケア | 11.12% |
| 5 | 金融 | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.6兆
| $1609万 | 7.25% |
106,581
-6,133
| -5% | -$91.2万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.03兆
| $882万 | 3.97% |
244,988
+2,136
| +0.9% | +$7.9万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
3
Delta Air Lines
DAL
$527億
| $518万 | 2.33% |
96,392
+11,434
| +13% | +$56万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.42兆
| $459万 | 2.07% |
101,000
+8,240
| +9% | +$37.7万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.6兆
| $409万 | 1.84% |
84,420
+4,700
| +6% | +$22.4万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
|
6
IBM
IBM
$2437億
| $346万 | 1.56% |
23,532
+5,941
| +34% | +$89.6万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.44兆
| $333万 | 1.5% |
71,700
+1,100
| +2% | +$5.15万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $318万 | 1.43% |
46,131
+1,892
| +4% | +$13万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
|
SRNE
9
上場廃止
Sorrento Therapeutics, Inc.
SRNE
| $317万 | 1.43% |
1,585,840
+490,000
| +45% | +$95.6万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
10
ASML
ASML
$6035億
| $299万 | 1.35% |
22,976
-1,020
| -4% | -$13.5万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
|
CELG
11
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $275万 | 1.24% |
21,177
+3,247
| +18% | +$39.8万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
12
iShares Biotechnology ETF
IBB
$113億
| $272万 | 1.22% |
26,313
+1,800
| +7% | +$17.7万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
|
13
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
$17.4億
| $251万 | 1.13% |
80,432
+39,410
| +96% | +$128万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
$8950億
| $250万 | 1.12% |
27,299
+3,781
| +16% | +$32.6万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8020億
| $224万 | 1.01% |
9,214
| – | – |
2016 Q4
2四半期
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
$6577億
| $223万 | 1% |
16,866
+2,517
| +18% | +$32.1万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
17
Salesforce
CRM
$1886億
| $223万 | 1% |
25,714
+878
| +4% | +$7.65万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
18
Oracle
ORCL
$3961億
| $217万 | 0.98% |
43,256
-133
| -0.3% | -$6,061 |
2016 Q4
2四半期
|
|
19
Citigroup
C
$2030億
| $216万 | 0.97% |
32,224
+6,552
| +26% | +$40.2万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
20
PayPal
PYPL
$474億
| $212万 | 0.96% |
39,553
-81
| -0.2% | -$3,981 |
2016 Q4
2四半期
|
|
21
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
$69.9億
| $210万 | 0.95% |
121,419
+34,734
| +40% | +$59.2万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
22
Illumina
ILMN
$356億
| $187万 | 0.84% |
11,085
+683
| +7% | +$11.8万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $184万 | 0.83% |
10,875
-571
| -5% | -$9.5万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
24
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
$2.69億
| $183万 | 0.83% |
72,702
-1,378
| -2% | -$3.41万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
25
Corcept Therapeutics
CORT
$87.7億
| $177万 | 0.8% |
149,996
-500
| -0.3% | -$5,435 |
2016 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
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Intellectus Partnersの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Intellectus Partnersは848銘柄を保有し、保有額は$2.22億でした。前四半期の$1.97億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Intellectus Partnersは2017年第2四半期に純新規資金として$2844万を投じ、新たに145銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち194銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSOS Limitedで、保有株数は29株、評価額は$125万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち25%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDigitalGlobe Inc.で、推定$98.2万相当を売却しました。
- Intellectus Partnersが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSOS Limitedで、株数は29株、評価額は$125万でした。
- Intellectus Partnersは2017年第2四半期にWisdomTree Europe Hedged Equity Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$128万でした。
- Intellectus Partnersが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDigitalGlobe Inc.で、推定$98.2万相当を減らしました。
- Intellectus Partnersは2017年第2四半期にUnited Airlinesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.2万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Intellectus Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.22億のポートフォリオの25%を占めています。
- Intellectus Partnersは2017年第2四半期に新たに145件のポジションを取り、60件のポジションを解消しました。
- Intellectus Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$2.22億となりました。
2017年8月15日に提出された、2017年第2四半期分のIntellectus Partnersの 13F報告書 に基づいています。