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Intellectus Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.78億
売買回転率
15.36%
推定1年リターン
49.48%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.05%
1年予想リターン
+49.48%
3年間の予想リターン
+157.34%
5年予想リターン
+153.66%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.92億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.93億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.21%
保有額
715
新規
712
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
株式＋オプション
0
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
平均保有期間 株式のみ
0
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1419万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$718万 |
| 3 |
SRNE
Sorrento Therapeutics, Inc.
SRNE
|
+$696万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$331万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$311万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 24.39% |
| 2 | 情報技術 | 19.64% |
| 3 | ヘルスケア | 12.98% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 12.9% |
| 5 | 金融 | 8.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.6兆
| $1330万 | 6.91% |
+115,556
| 新規 | +$1419万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.2兆
| $734万 | 3.82% |
+253,372
| 新規 | +$718万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
SRNE
3
上場廃止
Sorrento Therapeutics, Inc.
SRNE
| $568万 | 2.95% |
+1,159,265
| 新規 | +$696万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.63兆
| $328万 | 1.71% |
+84,980
| 新規 | +$331万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
5
Delta Air Lines
DAL
$585億
| $326万 | 1.7% |
+66,359
| 新規 | +$303万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.91兆
| $297万 | 1.55% |
+79,320
| 新規 | +$311万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.67兆
| $276万 | 1.44% |
+69,700
| 新規 | +$279万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.92兆
| $274万 | 1.42% |
+44,046
| 新規 | +$265万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
9
ASML
ASML
$5878億
| $269万 | 1.4% |
+23,996
| 新規 | +$251万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
10
IBM
IBM
$2330億
| $254万 | 1.32% |
+16,026
| 新規 | +$244万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
CELG
11
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $212万 | 1.1% |
+18,309
| 新規 | +$204万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
12
iShares Biotechnology ETF
IBB
$112億
| $212万 | 1.1% |
+23,931
| 新規 | +$218万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8075億
| $207万 | 1.08% |
+9,214
| 新規 | +$201万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
$9144億
| $206万 | 1.07% |
+23,854
| 新規 | +$182万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
15
American International
AIG
$428億
| $192万 | 1% |
+29,411
| 新規 | +$185万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $185万 | 0.96% |
+11,510
| 新規 | +$177万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
$6831億
| $178万 | 0.92% |
+15,437
| 新規 | +$178万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
18
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
$2.63億
| $172万 | 0.89% |
+74,461
| 新規 | +$177万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
19
Salesforce
CRM
$1786億
| $170万 | 0.89% |
+24,855
| 新規 | +$180万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
20
Oracle
ORCL
$3989億
| $164万 | 0.85% |
+42,669
| 新規 | +$167万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
21
PayPal
PYPL
$492億
| $160万 | 0.83% |
+40,418
| 新規 | +$162万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
AGN
22
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $156万 | 0.81% |
+7,441
| 新規 | +$154万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
23
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
$11.3億
| $153万 | 0.8% |
+80,639
| 新規 | +$150万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
24
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
$8.92億
| $144万 | 0.75% |
+66,338
| 新規 | +$147万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
25
Intel
INTC
$3304億
| $140万 | 0.73% |
+38,654
| 新規 | +$138万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
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Intellectus Partnersの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Intellectus Partnersの13F提出が初めて確認されたのは2016年第4四半期で、この提出書類では合計$1.92億相当の715銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
最大の保有ポジションは Meta Platforms (Facebook) で、115,556 株を保有しており、評価額は $1330万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Intellectus Partnersが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、株数は115,556株、評価額は$1330万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Intellectus Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.92億のポートフォリオの28%を占めています。
- Intellectus Partnersは、記録上初めて13F報告書を提出した2016年第4四半期に、715件のポジションを開示しました。
2017年2月14日に提出された、2016年第4四半期分のIntellectus Partnersの 13F報告書 に基づいています。