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Intellectus Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 578 mi
Giro
15,36%
Retorno est. (1 ano)
49,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,05%
Retorno est. (1 ano)
+49,48%
Retorno est. (3 anos)
+157,34%
Retorno est. (5 anos)
+153,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 192 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 193 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
100,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,21%
Posição
715
Nova
712
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 14,2 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 7,18 mi |
| 3 |
SRNE
Sorrento Therapeutics, Inc.
SRNE
|
+US$ 6,96 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 3,31 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,11 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 24,39% |
| 2 | Tecnologia | 19,64% |
| 3 | Saúde | 12,98% |
| 4 | Serviços de comunicação | 12,9% |
| 5 | Financeiro | 8,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,61 tri
| US$ 13,3 mi | 6,91% |
+115.556
| Nova | +US$ 14,2 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 7,34 mi | 3,82% |
+253.372
| Nova | +US$ 7,18 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
SRNE
3
Deslistada
Sorrento Therapeutics, Inc.
SRNE
| US$ 5,68 mi | 2,95% |
+1.159.265
| Nova | +US$ 6,96 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,57 tri
| US$ 3,28 mi | 1,71% |
+84.980
| Nova | +US$ 3,31 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
5
Delta Air Lines
DAL
US$ 60,1 bi
| US$ 3,26 mi | 1,7% |
+66.359
| Nova | +US$ 3,03 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 2,97 mi | 1,55% |
+79.320
| Nova | +US$ 3,11 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,61 tri
| US$ 2,76 mi | 1,44% |
+69.700
| Nova | +US$ 2,79 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 2,74 mi | 1,42% |
+44.046
| Nova | +US$ 2,65 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
9
ASML
ASML
US$ 591 bi
| US$ 2,69 mi | 1,4% |
+23.996
| Nova | +US$ 2,51 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
10
IBM
IBM
US$ 235 bi
| US$ 2,54 mi | 1,32% |
+16.026
| Nova | +US$ 2,44 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
CELG
11
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 2,12 mi | 1,1% |
+18.309
| Nova | +US$ 2,04 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
12
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11,4 bi
| US$ 2,12 mi | 1,1% |
+23.931
| Nova | +US$ 2,18 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,07 mi | 1,08% |
+9.214
| Nova | +US$ 2,01 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 912 bi
| US$ 2,06 mi | 1,07% |
+23.854
| Nova | +US$ 1,82 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
15
American International
AIG
US$ 43 bi
| US$ 1,92 mi | 1% |
+29.411
| Nova | +US$ 1,85 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 1,85 mi | 0,96% |
+11.510
| Nova | +US$ 1,77 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 675 bi
| US$ 1,78 mi | 0,92% |
+15.437
| Nova | +US$ 1,78 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
18
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
US$ 266 mi
| US$ 1,72 mi | 0,89% |
+74.461
| Nova | +US$ 1,77 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
19
Salesforce
CRM
US$ 179 bi
| US$ 1,7 mi | 0,89% |
+24.855
| Nova | +US$ 1,8 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
20
Oracle
ORCL
US$ 400 bi
| US$ 1,64 mi | 0,85% |
+42.669
| Nova | +US$ 1,67 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
21
PayPal
PYPL
US$ 49,4 bi
| US$ 1,6 mi | 0,83% |
+40.418
| Nova | +US$ 1,62 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
AGN
22
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 1,56 mi | 0,81% |
+7.441
| Nova | +US$ 1,54 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
23
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
US$ 1,14 bi
| US$ 1,53 mi | 0,8% |
+80.639
| Nova | +US$ 1,5 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
24
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
US$ 898 mi
| US$ 1,44 mi | 0,75% |
+66.338
| Nova | +US$ 1,47 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
25
Intel
INTC
US$ 332 bi
| US$ 1,4 mi | 0,73% |
+38.654
| Nova | +US$ 1,38 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Intellectus Partners no T4 2016
T4 2016 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Intellectus Partners, que divulgou 715 posições avaliadas em US$ 192 mi. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Sua maior posição é Meta Platforms (Facebook): 115.556 ações no valor de US$ 13,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 24% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Intellectus Partners no T4 2016 foi Meta Platforms (Facebook): 115.556 ações no valor de US$ 13,3 mi.
- As dez maiores posições de Intellectus Partners representam 28% de sua carteira de US$ 192 mi no T4 2016.
- Intellectus Partners divulgou 715 posições em T4 2016, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Intellectus Partners referente a T4 2016, protocolado em 14 de fev. de 2017.