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MFS
McNamara Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 580 mi
Giro
6,67%
Retorno est. (1 ano)
17,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,31%
Retorno est. (1 ano)
+17,89%
Retorno est. (3 anos)
+42,65%
Retorno est. (5 anos)
+30,53%
Retorno est. (10 anos)
+103,39%
AUM
US$ 580 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 51,3 mi
(+9,7%)
Fluxo de capital
+US$ 276 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76,49%
Posição
105
Nova
6
Aumentada
38
Reduzida
37
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$ 1,27 mi |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 1,15 mi |
| 3 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$ 1,08 mi |
| 4 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$ 853 mil |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 524 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 5,61 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 297 mil |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 262 mil |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$ 238 mil |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 170 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,81% |
| 2 | Tecnologia | 1,53% |
| 3 | Industriais | 0,5% |
| 4 | Financeiro | 0,42% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 105 mi | 18,17% |
2.090.164
-5.985
| -0,3% | -US$ 297 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 91,2 mi | 15,73% |
121.796
-65
| -0,1% | -US$ 47,3 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 44,8 mi | 7,73% |
865.525
+254
| +0% | +US$ 13 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 40,5 mi | 6,98% |
469.940
+4.580
| +1% | +US$ 385 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 35,1 mi | 6,05% |
382.700
+5.728
| +2% | +US$ 524 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 34,8 mi | 6,01% |
573.157
+5.350
| +0,9% | +US$ 320 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$ 8,27 bi
| US$ 31,4 mi | 5,41% |
773.260
+4.229
| +0,5% | +US$ 164 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 23,3 mi | 4,02% |
283.052
-440
| -0,2% | -US$ 34,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
9
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
US$ 1,39 bi
| US$ 22,8 mi | 3,93% |
461.740
+17.252
| +4% | +US$ 853 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 14,2 mi | 2,45% |
132.166
-1.059
| -0,8% | -US$ 113 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
11
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 8,64 mi | 1,49% |
85.854
+11.424
| +15% | +US$ 1,15 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$ 7,04 bi
| US$ 8,4 mi | 1,45% |
305.929
+46.418
| +18% | +US$ 1,27 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,24 bi
| US$ 8,35 mi | 1,44% |
158.731
+20.716
| +15% | +US$ 1,08 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 7,72 mi | 1,33% |
108.344
-3.757
| -3% | -US$ 262 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 6,51 mi | 1,12% |
128.747
-3.385
| -3% | -US$ 170 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 5,56 mi | 0,96% |
93.210
-1.733
| -2% | -US$ 102 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
17
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 5,26 mi | 0,91% |
49.407
-70
| -0,1% | -US$ 7,45 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 4,38 mi | 0,75% |
49.792
+44
| +0,1% | +US$ 3,75 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 4,27 mi | 0,74% |
18.046
-76
| -0,4% | -US$ 17,5 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
| US$ 3,72 mi | 0,64% |
145.679
-835
| -0,6% | -US$ 21,3 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 3,33 mi | 0,57% |
10.977
-139
| -1% | -US$ 39,8 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 2,78 mi | 0,48% |
6.785
+35
| +0,5% | +US$ 13,9 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 7,88 bi
| US$ 2,76 mi | 0,48% |
54.132
-110.170
| -67% | -US$ 5,61 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 2,6 mi | 0,45% |
16.453
-200
| -1% | -US$ 31,3 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,59 mi | 0,45% |
12.957
-445
| -3% | -US$ 91,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de McNamara Financial Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, McNamara Financial Services detinha 105 posições avaliadas em US$ 580 mi, alta de 9,7% em relação a US$ 528 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
O relatório de T2 2026 de McNamara Financial Services mostra 6 novas, 38 aumentaram, 37 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P Semiconductor ETF: 535 ações no valor de US$ 334 mil. A maior venda foi de JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF, estimada em US$ 5,61 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de McNamara Financial Services no T2 2026 foi State Street SPDR S&P Semiconductor ETF: 535 ações no valor de US$ 334 mil.
- McNamara Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Municipal Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,27 mi.
- A maior redução de McNamara Financial Services em T2 2026 foi em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF, com um corte estimado de US$ 5,61 mi.
- McNamara Financial Services encerrou totalmente sua posição em AT&T no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 238 mil.
- As dez maiores posições de McNamara Financial Services representam 76% de sua carteira de US$ 580 mi no T2 2026.
- McNamara Financial Services abriu 6 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de McNamara Financial Services subiu 9,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 580 mi.
Com base no formulário declaração 13F de McNamara Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.