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MFS

McNamara Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 580 Mio. $ Umschlag 6,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+30,53 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+103,39 %
AUM
580 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,3 Mio. $
Kapitalfluss
+276.433 $
Kapitalfluss %
0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,49 %
Position
105
Neu
6
Aufgestockt
38
Reduziert
37
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
4,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGMU-Symbol
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
+1,27 Mio. $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+1,15 Mio. $
3
MUNI-Symbol
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
+1,08 Mio. $
4
PMBS-Symbol
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
+852.749 $
5
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+524.234 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+5,61 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+296.679 $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+261.698 $
4
T-Symbol
AT&T
T
+238.443 $
5
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+170.097 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,81 %
2 Technologie 1,53 %
3 Industrie 0,5 %
4 Finanzwesen 0,42 %
5 Basiskonsumgüter 0,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPDW-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
105 Mio. $ 18,17 %
2.090.164
-5.985
-0,3 % -296.679 $
2017 Q4
34 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
91,2 Mio. $ 15,73 %
121.796
-65
-0,1 % -47.333 $
2016 Q1
41 Quartale
SPEM-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
44,8 Mio. $ 7,73 %
865.525
+254
+0 % +12.991 $
2017 Q4
34 Quartale
VUG-Symbol
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
40,5 Mio. $ 6,98 %
469.940
+4.580
+1 % +385.374 $
2016 Q1
41 Quartale
BIL-Symbol
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
35,1 Mio. $ 6,05 %
382.700
+5.728
+2 % +524.234 $
2018 Q2
32 Quartale
SPYV-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
34,8 Mio. $ 6,01 %
573.157
+5.350
+0,9 % +320.192 $
2025 Q4
2 Quartale
FMDE-Symbol
7
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
8,27 Mrd. $
31,4 Mio. $ 5,41 %
773.260
+4.229
+0,5 % +164.373 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAS-Symbol
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
23,3 Mio. $ 4,02 %
283.052
-440
-0,2 % -34.088 $
2025 Q3
3 Quartale
PMBS-Symbol
9
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
1,39 Mrd. $
22,8 Mio. $ 3,93 %
461.740
+17.252
+4 % +852.749 $
2025 Q4
2 Quartale
MUB-Symbol
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
14,2 Mio. $ 2,45 %
132.166
-1.059
-0,8 % -113.255 $
2019 Q1
29 Quartale
SGOV-Symbol
11
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
8,64 Mio. $ 1,49 %
85.854
+11.424
+15 % +1,15 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CGMU-Symbol
12
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,04 Mrd. $
8,4 Mio. $ 1,45 %
305.929
+46.418
+18 % +1,27 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MUNI-Symbol
13
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,24 Mrd. $
8,35 Mio. $ 1,44 %
158.731
+20.716
+15 % +1,08 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
VEA-Symbol
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
7,72 Mio. $ 1,33 %
108.344
-3.757
-3 % -261.698 $
2016 Q1
41 Quartale
VTEB-Symbol
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
6,51 Mio. $ 1,12 %
128.747
-3.385
-3 % -170.097 $
2018 Q2
32 Quartale
VWO-Symbol
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
5,56 Mio. $ 0,96 %
93.210
-1.733
-2 % -101.852 $
2016 Q1
41 Quartale
SUB-Symbol
17
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
5,26 Mio. $ 0,91 %
49.407
-70
-0,1 % -7.451 $
2021 Q1
21 Quartale
SPYM-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
4,38 Mio. $ 0,75 %
49.792
+44
+0,1 % +3.754 $
2017 Q4
34 Quartale
VIG-Symbol
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
4,27 Mio. $ 0,74 %
18.046
-76
-0,4 % -17.451 $
2016 Q1
41 Quartale
SPAB-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
3,72 Mio. $ 0,64 %
145.679
-835
-0,6 % -21.301 $
2017 Q4
34 Quartale
VB-Symbol
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
3,33 Mio. $ 0,57 %
10.977
-139
-1 % -39.835 $
2016 Q1
41 Quartale
IWB-Symbol
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
2,78 Mio. $ 0,48 %
6.785
+35
+0,5 % +13.871 $
2016 Q1
41 Quartale
JMST-Symbol
23
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
2,76 Mio. $ 0,48 %
54.132
-110.170
-67 % -5,61 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VYM-Symbol
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,45 %
16.453
-200
-1 % -31.257 $
2016 Q1
41 Quartale
NVDA-Symbol
25
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,59 Mio. $ 0,45 %
12.957
-445
-3 % -91.494 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

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CCWM
Correct Capital Wealth Management Clayton, Missouri 580 Mio. $ AUM 16,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
COFG Advisors Oak Brook, Illinois 579 Mio. $ AUM
SSP
Sixth Street Partners Dallas, Texas 579 Mio. $ AUM 2,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PM
Prosight Management Dallas, Texas 580 Mio. $ AUM 29,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CTAF
Call To Action Foundation Salt Lake City, Utah 579 Mio. $ AUM 20,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Stempoint Capital New York 581 Mio. $ AUM 373,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AHL
Abel Hall LLC Baton Rouge, Louisiana 579 Mio. $ AUM 54,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIS
Retirement Income Solutions Ann Arbor, Michigan 581 Mio. $ AUM 19,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von McNamara Financial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt McNamara Financial Services 105 Positionen im Wert von 580 Mio. $, ein Anstieg um 9,7 % gegenüber 528 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Die Meldung von McNamara Financial Services für Q2 2026 weist 6 neu, 38 erhöht, 37 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Semiconductor ETF: 535 Aktien im Wert von 333.680 $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF mit einem geschätzten Wert von 5,61 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von McNamara Financial Services im Q2 2026 war State Street SPDR S&P Semiconductor ETF: 535 Aktien im Wert von 333.680 $.
  • McNamara Financial Services hat seine Position in Capital Group Municipal Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,27 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von McNamara Financial Services im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,61 Mio. $.
  • McNamara Financial Services hat seine Position in AT&T im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 238.443 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McNamara Financial Services machen im Q2 2026 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 580 Mio. $ aus.
  • McNamara Financial Services eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von McNamara Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 580 Mio. $.

Auf Grundlage der von McNamara Financial Services für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .