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MFS
McNamara Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.8億
売買回転率
6.67%
推定1年リターン
17.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.31%
1年予想リターン
+17.89%
3年間の予想リターン
+42.65%
5年予想リターン
+30.53%
10年間の推定リターン
+103.39%
AUM
$5.8億
運用資産残高の伸び率
+$5133万
(+9.7%)
資金フロー
+$27.6万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
76.49%
保有額
105
新規
6
買い増し
38
減少
37
解消
1
平均保有期間
4.4
年
トップ10の平均保有期間
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.8
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$561万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$29.7万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$26.2万 |
| 4 |
AT&T
T
|
+$23.8万 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$17万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.81% |
| 2 | 情報技術 | 1.53% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 0.5% |
| 4 | 金融 | 0.42% |
| 5 | 生活必需品 | 0.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $1.05億 | 18.17% |
2,090,164
-5,985
| -0.3% | -$29.7万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $9121万 | 15.73% |
121,796
-65
| -0.1% | -$4.73万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $4482万 | 7.73% |
865,525
+254
| +0% | +$1.3万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $4048万 | 6.98% |
469,940
+4,580
| +1% | +$38.5万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $3507万 | 6.05% |
382,700
+5,728
| +2% | +$52.4万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $3484万 | 6.01% |
573,157
+5,350
| +0.9% | +$32万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
$82.7億
| $3138万 | 5.41% |
773,260
+4,229
| +0.5% | +$16.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $2331万 | 4.02% |
283,052
-440
| -0.2% | -$3.41万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
9
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
$13.9億
| $2280万 | 3.93% |
461,740
+17,252
| +4% | +$85.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $1422万 | 2.45% |
132,166
-1,059
| -0.8% | -$11.3万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
11
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $864万 | 1.49% |
85,854
+11,424
| +15% | +$115万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
$70.4億
| $840万 | 1.45% |
305,929
+46,418
| +18% | +$127万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
$32.4億
| $835万 | 1.44% |
158,731
+20,716
| +15% | +$108万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $772万 | 1.33% |
108,344
-3,757
| -3% | -$26.2万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
|
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $651万 | 1.12% |
128,747
-3,385
| -3% | -$17万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $556万 | 0.96% |
93,210
-1,733
| -2% | -$10.2万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
17
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$123億
| $526万 | 0.91% |
49,407
-70
| -0.1% | -$7,451 |
2021 Q1
21四半期
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $438万 | 0.75% |
49,792
+44
| +0.1% | +$3,754 |
2017 Q4
34四半期
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $427万 | 0.74% |
18,046
-76
| -0.4% | -$1.75万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$100億
| $372万 | 0.64% |
145,679
-835
| -0.6% | -$2.13万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $333万 | 0.57% |
10,977
-139
| -1% | -$3.98万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $278万 | 0.48% |
6,785
+35
| +0.5% | +$1.39万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$78.8億
| $276万 | 0.48% |
54,132
-110,170
| -67% | -$561万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $260万 | 0.45% |
16,453
-200
| -1% | -$3.13万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
25
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $259万 | 0.45% |
12,957
-445
| -3% | -$9.15万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
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RIS
McNamara Financial Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、McNamara Financial Servicesは105銘柄を保有し、保有額は$5.8億でした。前四半期の$5.28億から9.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。
McNamara Financial Servicesの2026年第2四半期の報告書には、新規 6件、38件増加しました、37件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR S&P Semiconductor ETFで、保有株数は535株、評価額は$33.4万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFで、推定額は$561万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- McNamara Financial Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P Semiconductor ETFで、株数は535株、評価額は$33.4万でした。
- McNamara Financial Servicesは2026年第2四半期にCapital Group Municipal Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$127万でした。
- McNamara Financial Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFで、推定$561万相当を減らしました。
- McNamara Financial Servicesは2026年第2四半期にAT&Tの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、McNamara Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$5.8億のポートフォリオの76%を占めています。
- McNamara Financial Servicesは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- McNamara Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.7%増加し、$5.8億となりました。
2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のMcNamara Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。