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WPA
West Paces Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.86億
売買回転率
16.5%
推定1年リターン
14.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.94%
1年予想リターン
+14.12%
3年間の予想リターン
+57.67%
5年予想リターン
+52.11%
10年間の推定リターン
+174.49%
AUM
$5.86億
運用資産残高の伸び率
-$956万
(-1.6%)
資金フロー
+$2.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
35.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.74%
保有額
794
新規
29
買い増し
139
減少
182
解消
102
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
5.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$2.11億 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1570万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$180万 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+$125万 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$72.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$1845万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$182万 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$145万 |
| 4 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+$66万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$60.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.11% |
| 2 | 情報技術 | 5.8% |
| 3 | 金融 | 2.96% |
| 4 | 生活必需品 | 2.93% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 2.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $7966万 | 13.58% |
413,746
+301,986
| +270% | +$2.11億 |
2020 Q1
26四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $6077万 | 10.36% |
844,601
-8,054
| -0.9% | -$60.8万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $4536万 | 7.73% |
194,407
+1,252
| +0.6% | +$30.1万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $3828万 | 6.53% |
407,155
+5,976
| +1% | +$55.6万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
|
5
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
$25.9億
| $3203万 | 5.46% |
1,379,099
-28,022
| -2% | -$66万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $2798万 | 4.77% |
288,819
+18,258
| +7% | +$180万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $2341万 | 3.99% |
172,054
-12,597
| -7% | -$182万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1972万 | 3.36% |
208,626
+161,651
| +344% | +$1570万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1754万 | 2.99% |
23,004
-94
| -0.4% | -$7.14万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
10
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
$30.3億
| $1735万 | 2.96% |
251,000
-4,132
| -2% | -$30万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
11
Coca-Cola
KO
$4040億
| $1094万 | 1.87% |
127,145
-4,638
| -4% | -$40.2万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
12
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $794万 | 1.35% |
18,399
+633
| +4% | +$27.4万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $759万 | 1.29% |
20,291
-23
| -0.1% | -$8,620 |
2016 Q4
39四半期
|
|
14
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$54.9億
| $741万 | 1.26% |
149,023
+901
| +0.6% | +$4.49万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
|
15
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $710万 | 1.21% |
140,975
-28,665
| -17% | -$145万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
16
Apple
AAPL
$5.01兆
| $664万 | 1.13% |
19,936
-76
| -0.4% | -$2.44万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
|
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $647万 | 1.1% |
72,461
-199,385
| -73% | -$1845万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $598万 | 1.02% |
11,663
+319
| +3% | +$14.8万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $516万 | 0.88% |
6,741
-124
| -2% | -$9.46万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
20
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $414万 | 0.71% |
84,140
+2,630
| +3% | +$13万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
|
21
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
$57.7億
| $402万 | 0.69% |
111,009
+34,262
| +45% | +$125万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $375万 | 0.64% |
11,322
+104
| +0.9% | +$3.64万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
23
CSX Corp
CSX
$902億
| $358万 | 0.61% |
76,930
-5
| -0% | -$248 |
2016 Q4
39四半期
|
|
24
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $356万 | 0.61% |
10,141
+70
| +0.7% | +$2.64万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
25
Norfolk Southern
NSC
$734億
| $335万 | 0.57% |
10,851
+100
| +0.9% | +$3.31万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
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West Paces Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、West Paces Advisorsは$5.86億相当のポジションを794件保有しており、前四半期の$5.96億から1.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
West Paces Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$2.1億を投じ、新たに29銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち139銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco CurrencyShares Japanese Yen Trustで、保有株数は1,700株、評価額は$9.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の78%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$1845万相当を売却しました。
- West Paces Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco CurrencyShares Japanese Yen Trustで、株数は1,700株、評価額は$9.9万でした。
- West Paces Advisorsは2026年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.11億でした。
- West Paces Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$1845万相当を減らしました。
- West Paces Advisorsは2026年第3四半期にAvalonBay Communitiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$37万でした。
- 2026年第3四半期時点で、West Paces Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.86億のポートフォリオの62%を占めています。
- West Paces Advisorsは2026年第3四半期に新たに29件のポジションを取り、102件のポジションを解消しました。
- West Paces Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%減少し、$5.86億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のWest Paces Advisorsの 13F報告書 に基づいています。