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West Paces Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.86億
売買回転率
16.5%
推定1年リターン
14.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.25%
1年予想リターン
+14.12%
3年間の予想リターン
+57.67%
5年予想リターン
+52.11%
10年間の推定リターン
+174.49%
AUM
$1.26億
運用資産残高の伸び率
+$58.4万
(+0.47%)
資金フロー
-$184万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.01%
保有額
515
新規
8
買い増し
39
減少
83
解消
7
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sempra
SRE
|
+$54.9万 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+$48.2万 |
| 3 |
Northern Trust
NTRS
|
+$46.8万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$33.7万 |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+$30万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+$66.2万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$65万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$59.7万 |
| 4 |
PNC Financial Services
PNC
|
+$57.1万 |
| 5 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+$55.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 49.51% |
| 2 | 情報技術 | 8.74% |
| 3 | ヘルスケア | 7.15% |
| 4 | 金融 | 7.12% |
| 5 | 生活必需品 | 5.81% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
$25.4億
| $1451万 | 11.52% |
590,963
+7,978
| +1% | +$19.7万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$457億
| $753万 | 5.98% |
94,272
+4,222
| +5% | +$33.7万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1229億
| $732万 | 5.81% |
210,365
+2,495
| +1% | +$8.61万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1903億
| $624万 | 4.96% |
102,543
+2,010
| +2% | +$12.1万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$285億
| $613万 | 4.87% |
72,523
+531
| +0.7% | +$4.49万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8196億
| $406万 | 3.22% |
16,782
-2,714
| -14% | -$65万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
7
Home Depot
HD
$3168億
| $282万 | 2.24% |
18,416
-471
| -2% | -$7.22万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.02兆
| $272万 | 2.16% |
75,416
-3,216
| -4% | -$11.9万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
$9010億
| $211万 | 1.68% |
23,103
-1,079
| -4% | -$9.31万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
10
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$259億
| $200万 | 1.59% |
6,297
+600
| +11% | +$18.9万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $186万 | 1.48% |
27,008
-176
| -0.6% | -$1.21万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6983億
| $180万 | 1.43% |
14,500
| – | – |
2016 Q4
2四半期
|
|
13
PepsiCo
PEP
$1807億
| $157万 | 1.24% |
13,568
-186
| -1% | -$2.13万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
14
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$414億
| $142万 | 1.13% |
13,358
+112
| +0.8% | +$1.2万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
$6525億
| $132万 | 1.04% |
9,949
+2
| +0% | +$255 |
2016 Q4
2四半期
|
|
16
3M
MMM
$891億
| $124万 | 0.98% |
7,111
-155
| -2% | -$2.59万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
17
Altria Group
MO
$1227億
| $118万 | 0.94% |
15,853
+94
| +0.6% | +$6,877 |
2016 Q4
2四半期
|
|
18
NextEra Energy
NEE
$1699億
| $118万 | 0.94% |
33,652
-700
| -2% | -$2.39万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
19
Texas Instruments
TXN
$2833億
| $118万 | 0.93% |
15,283
+37
| +0.2% | +$2,966 |
2016 Q4
2四半期
|
|
20
Philip Morris
PM
$3158億
| $117万 | 0.93% |
9,940
-7
| -0.1% | -$811 |
2016 Q4
2四半期
|
|
21
Cisco
CSCO
$4348億
| $116万 | 0.92% |
37,089
+2,787
| +8% | +$9.08万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
22
Truist Financial
TFC
$592億
| $111万 | 0.88% |
24,388
-987
| -4% | -$4.29万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
23
Coca-Cola
KO
$3946億
| $110万 | 0.87% |
24,464
+727
| +3% | +$3.21万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
24
ExxonMobil
XOM
$7485億
| $108万 | 0.85% |
13,330
-684
| -5% | -$5.6万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
25
Pfizer
PFE
$1679億
| $103万 | 0.82% |
32,340
-2,180
| -6% | -$6.87万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
West Paces Advisorsの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、West Paces Advisorsは515銘柄を保有し、保有額は$1.26億でした。前四半期の$1.25億から0.47%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
2017年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は2.9%でした。 West Paces Advisorsは新たに8件のポジションを取り、7件を解消しました。保有ポジション数は515件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の50%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の50%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- West Paces Advisorsが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNeenah, Inc. Common Stockで、株数は1,512株、評価額は$12.1万でした。
- West Paces Advisorsは2017年第2四半期にSempraの保有額を最も増やし、増加額は推定$54.9万でした。
- West Paces Advisorsが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGE Aerospaceで、推定$66.2万相当を減らしました。
- West Paces Advisorsは2017年第2四半期にSchwab US REIT ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.2万でした。
- 2017年第2四半期時点で、West Paces Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.26億のポートフォリオの44%を占めています。
- West Paces Advisorsは2017年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- West Paces Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.47%増加し、$1.26億となりました。
2023年12月22日に提出された、2017年第2四半期分のWest Paces Advisorsの 13F報告書 に基づいています。