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West Paces Advisors

West Paces Advisors Portfolio-Positionen

AUM 586 Mio. $ Umschlag 16,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+174,49 %
AUM
126 Mio. $
AUM-Wachstum
+583.714 $
Kapitalfluss
-1,84 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,01 %
Position
515
Neu
8
Aufgestockt
39
Reduziert
83
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SRE-Symbol
Sempra
SRE
+549.276 $
2
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+482.143 $
3
NTRS-Symbol
Northern Trust
NTRS
+467.611 $
4
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+337.214 $
5
VLO-Symbol
Valero Energy
VLO
+299.580 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+662.171 $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+650.385 $
3
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+597.095 $
4
PNC-Symbol
PNC Financial Services
PNC
+571.253 $
5
DVY-Symbol
iShares Select Dividend ETF
DVY
+556.615 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 49,51 %
2 Technologie 8,74 %
3 Gesundheitswesen 7,15 %
4 Finanzwesen 7,12 %
5 Basiskonsumgüter 5,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TDTT-Symbol
1
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
2,57 Mrd. $
14,5 Mio. $ 11,52 %
590.963
+7.978
+1 % +196.994 $
2016 Q4
2 Quartale
BSV-Symbol
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
7,53 Mio. $ 5,98 %
94.272
+4.222
+5 % +337.214 $
2016 Q4
2 Quartale
IJH-Symbol
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
7,32 Mio. $ 5,81 %
210.365
+2.495
+1 % +86.130 $
2016 Q4
2 Quartale
IEFA-Symbol
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
6,24 Mio. $ 4,96 %
102.543
+2.010
+2 % +121.315 $
2016 Q4
2 Quartale
BIV-Symbol
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,6 Mrd. $
6,13 Mio. $ 4,87 %
72.523
+531
+0,7 % +44.868 $
2016 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
4,06 Mio. $ 3,22 %
16.782
-2.714
-14 % -650.385 $
2016 Q4
2 Quartale
HD-Symbol
7
Home Depot
HD
327 Mrd. $
2,82 Mio. $ 2,24 %
18.416
-471
-2 % -72.247 $
2016 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
2,72 Mio. $ 2,16 %
75.416
-3.216
-4 % -118.896 $
2016 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,68 %
23.103
-1.079
-4 % -93.102 $
2016 Q4
2 Quartale
MDY-Symbol
10
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,7 Mrd. $
2 Mio. $ 1,59 %
6.297
+600
+11 % +188.874 $
2016 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
1,86 Mio. $ 1,48 %
27.008
-176
-0,6 % -12.082 $
2016 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
690 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,43 %
14.500
– –
2016 Q4
2 Quartale
PEP-Symbol
13
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
1,57 Mio. $ 1,24 %
13.568
-186
-1 % -21.337 $
2016 Q4
2 Quartale
IEF-Symbol
14
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
42 Mrd. $
1,42 Mio. $ 1,13 %
13.358
+112
+0,8 % +11.962 $
2016 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
15
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
1,32 Mio. $ 1,04 %
9.949
+2
+0 % +255 $
2016 Q4
2 Quartale
MMM-Symbol
16
3M
MMM
90,5 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,98 %
7.111
-155
-2 % -25.921 $
2016 Q4
2 Quartale
MO-Symbol
17
Altria Group
MO
127 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,94 %
15.853
+94
+0,6 % +6.877 $
2016 Q4
2 Quartale
NEE-Symbol
18
NextEra Energy
NEE
171 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,94 %
33.652
-700
-2 % -23.926 $
2016 Q4
2 Quartale
TXN-Symbol
19
Texas Instruments
TXN
255 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,93 %
15.283
+37
+0,2 % +2.966 $
2016 Q4
2 Quartale
PM-Symbol
20
Philip Morris
PM
314 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,93 %
9.940
-7
-0,1 % -811 $
2016 Q4
2 Quartale
CSCO-Symbol
21
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,92 %
37.089
+2.787
+8 % +90.792 $
2016 Q4
2 Quartale
TFC-Symbol
22
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,88 %
24.388
-987
-4 % -42.856 $
2016 Q4
2 Quartale
KO-Symbol
23
Coca-Cola
KO
410 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,87 %
24.464
+727
+3 % +32.122 $
2016 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
24
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,85 %
13.330
-684
-5 % -55.964 $
2016 Q4
2 Quartale
PFE-Symbol
25
Pfizer
PFE
173 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,82 %
32.340
-2.180
-6 % -68.748 $
2016 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Davern Capital Partners
Davern Capital Partners Ny, New York 587 Mio. $ AUM
High Note Wealth
High Note Wealth Deephaven, Minnesota 586 Mio. $ AUM 23,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Whalerock Point Partners
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island 587 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
REAP Financial Group
REAP Financial Group Austin, Texas 586 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bernardo Wealth Planning
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania 585 Mio. $ AUM 17,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nuance Investments
Nuance Investments Kansas City, Missouri 588 Mio. $ AUM 6,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von West Paces Advisors für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt West Paces Advisors 515 Positionen im Wert von 126 Mio. $, ein Anstieg um 0,47 % gegenüber 125 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2017 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,9 %. West Paces Advisors eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7, sodass das Portfolio mit 515 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 50 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von West Paces Advisors im Q2 2017 war Neenah, Inc. Common Stock: 1.512 Aktien im Wert von 121.338 $.
  • West Paces Advisors hat seine Position in Sempra in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 549.276 $.
  • Der größte Positionsabbau von West Paces Advisors im Q2 2017 entfiel auf GE Aerospace und belief sich schätzungsweise auf 662.171 $.
  • West Paces Advisors hat seine Position in Schwab US REIT ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 211.567 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von West Paces Advisors machen im Q2 2017 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 126 Mio. $ aus.
  • West Paces Advisors eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von West Paces Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,47 % auf 126 Mio. $.

Auf Grundlage der von West Paces Advisors für Q2 2017 am 22. Dez. 2023 eingereichten 13F-Meldung .