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West Paces Advisors

West Paces Advisors Portfolio-Positionen

AUM 586 Mio. $ Umschlag 16,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+174,49 %
AUM
596 Mio. $
AUM-Wachstum
+79,9 Mio. $
Kapitalfluss
+22,1 Mio. $
Kapitalfluss %
3,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,04 %
Position
766
Neu
569
Aufgestockt
82
Reduziert
71
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+4,65 Mio. $
2
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+1,83 Mio. $
3
TDTT-Symbol
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
+1,8 Mio. $
4
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+1,73 Mio. $
5
DFIS-Symbol
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
+1,26 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+3,15 Mio. $
2
OS
OneStream Inc
OS
+2,05 Mio. $
3
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+863.822 $
4
SCHC-Symbol
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
+620.569 $
5
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+556.764 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,86 %
2 Technologie 5,21 %
3 Basiskonsumgüter 2,97 %
4 Industrie 2,94 %
5 Finanzwesen 2,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
76,8 Mio. $ 12,88 %
111.760
+1.092
+1 % +727.967 $
2020 Q1
25 Quartale
IJH-Symbol
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
65,7 Mio. $ 11,03 %
852.655
+11.543
+1 % +846.958 $
2016 Q4
38 Quartale
VIG-Symbol
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
45,7 Mio. $ 7,67 %
193.155
+7.955
+4 % +1,83 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
AVEM-Symbol
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,8 Mrd. $
38,7 Mio. $ 6,49 %
401.179
-9.367
-2 % -863.822 $
2023 Q2
12 Quartale
TDTT-Symbol
5
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
2,47 Mrd. $
33,6 Mio. $ 5,64 %
1.407.121
+74.534
+6 % +1,8 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
IJR-Symbol
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
27,4 Mio. $ 4,59 %
184.651
-4.057
-2 % -556.764 $
2016 Q4
38 Quartale
IEFA-Symbol
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
26,1 Mio. $ 4,38 %
270.561
+5.085
+2 % +488.431 $
2016 Q4
38 Quartale
IEF-Symbol
8
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
43,7 Mrd. $
25,7 Mio. $ 4,31 %
271.846
-33.294
-11 % -3,15 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
AVSC-Symbol
9
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,19 Mrd. $
18,7 Mio. $ 3,14 %
255.132
+1.053
+0,4 % +71.840 $
2024 Q1
9 Quartale
SPY-Symbol
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
17,2 Mio. $ 2,89 %
23.098
-284
-1 % -205.902 $
2016 Q4
38 Quartale
KO-Symbol
11
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,8 %
131.783
+21.929
+20 % +1,73 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
JPST-Symbol
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
8,58 Mio. $ 1,44 %
169.640
+6.287
+4 % +317.568 $
2020 Q1
25 Quartale
IWV-Symbol
13
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
7,58 Mio. $ 1,27 %
17.766
-95
-0,5 % -39.139 $
2016 Q4
38 Quartale
VTI-Symbol
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
7,52 Mio. $ 1,26 %
20.314
+490
+2 % +175.205 $
2016 Q4
38 Quartale
SCHC-Symbol
15
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,48 Mrd. $
7,13 Mio. $ 1,2 %
148.122
-12.511
-8 % -620.569 $
2016 Q4
38 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
5,79 Mio. $ 0,97 %
20.012
-454
-2 % -129.860 $
2016 Q4
38 Quartale
IVV-Symbol
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
5,14 Mio. $ 0,86 %
6.865
-335
-5 % -243.946 $
2016 Q4
38 Quartale
AGG-Symbol
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
4,65 Mio. $ 0,78 %
+46.975
Neu +4,65 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
4,23 Mio. $ 0,71 %
11.344
+240
+2 % +97.104 $
2016 Q4
38 Quartale
VTIP-Symbol
20
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
21 Mrd. $
4,09 Mio. $ 0,69 %
81.510
-299
-0,4 % -15.030 $
2016 Q4
38 Quartale
AVGO-Symbol
21
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
3,8 Mio. $ 0,64 %
10.071
+140
+1 % +56.134 $
2016 Q4
38 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
3,67 Mio. $ 0,62 %
11.218
+264
+2 % +81.985 $
2016 Q4
38 Quartale
CSX-Symbol
23
CSX Corp
CSX
95,9 Mrd. $
3,66 Mio. $ 0,61 %
76.935
+5
+0 % +226 $
2016 Q4
38 Quartale
HD-Symbol
24
Home Depot
HD
348 Mrd. $
3,61 Mio. $ 0,61 %
10.224
-122
-1 % -39.690 $
2016 Q4
38 Quartale
NSC-Symbol
25
Norfolk Southern
NSC
73,6 Mrd. $
3,38 Mio. $ 0,57 %
10.751
+5
+0 % +1.542 $
2016 Q4
38 Quartale
1
2 3 4 5

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Estuary Capital Management Wayzata, Minnesota 589 Mio. $ AUM 9,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Land & Buildings Investment Management
Land & Buildings Investment Management Stamford, Connecticut 583 Mio. $ AUM 24,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dorsey Wright & Associates
Dorsey Wright & Associates Pasadena, California 590 Mio. $ AUM 77,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Anatole Investment Management
Anatole Investment Management Central, Hong Kong 590 Mio. $ AUM 751,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Magnolia Capital Advisors
Magnolia Capital Advisors Jackson, Mississippi 583 Mio. $ AUM 25,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GFI
Global Frontier Investments Charleston, South Carolina 581 Mio. $ AUM 8,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von West Paces Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt West Paces Advisors 766 Positionen im Wert von 596 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 516 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

West Paces Advisors investierte 22,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 569 neue Positionen und stockte 82 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 46.975 Aktien im Wert von 4,65 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 3,15 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von West Paces Advisors im Q2 2026 war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 46.975 Aktien im Wert von 4,65 Mio. $.
  • West Paces Advisors hat seine Position in Vanguard Dividend Appreciation ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,83 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von West Paces Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,15 Mio. $.
  • West Paces Advisors hat seine Position in OneStream Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,05 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von West Paces Advisors machen im Q2 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 596 Mio. $ aus.
  • West Paces Advisors eröffnete 569 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von West Paces Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 596 Mio. $.

Auf Grundlage der von West Paces Advisors für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .