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West Paces Advisors Portfolio-Positionen
AUM
586 Mio. $
Umschlag
16,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+174,49 %
AUM
107 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+106 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
98,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,11 %
Position
554
Neu
554
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+12,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+6,76 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+5,09 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+4,3 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+4,17 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,96 % |
| 2 | Technologie | 9,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,82 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,03 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 6,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
2,57 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 11,63 % |
+504.514
| Neu | +12,5 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 6,71 Mio. $ | 6,27 % |
+84.492
| Neu | +6,76 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 5,09 Mio. $ | 4,75 % |
+94.824
| Neu | +5,09 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 3,98 % |
+19.096
| Neu | +4,17 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 3,93 % |
+50.665
| Neu | +4,3 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
6
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 2,35 % |
+18.791
| Neu | +2,42 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
7
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 2,34 Mio. $ | 2,19 % |
+80.892
| Neu | +2,29 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 1,85 % |
+22.931
| Neu | +1,75 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
9
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 1,61 % |
+41.621
| Neu | +1,73 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 1,56 % |
+14.500
| Neu | +1,63 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
11
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 1,5 Mio. $ | 1,4 % |
+24.217
| Neu | +1,46 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
12
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 1,26 % |
+8.940
| Neu | +1,3 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 1,22 % |
+4.335
| Neu | +1,25 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 1,2 % |
+49.052
| Neu | +1,27 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
15
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,9 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 1,19 % |
+12.213
| Neu | +1,31 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 1 % |
+12.100
| Neu | +1,04 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,97 % |
+8.981
| Neu | +1,04 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
18
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,93 % |
+9.572
| Neu | +1 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
19
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
| 994.755 $ | 0,93 % |
+21.156
| Neu | +899.913 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
20
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 993.910 $ | 0,93 % |
+32.253
| Neu | +984.642 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
21
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,2 Mrd. $
| 982.070 $ | 0,92 % |
+10.215
| Neu | +946.934 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
22
Altria Group
MO
124 Mrd. $
| 951.616 $ | 0,89 % |
+14.073
| Neu | +906.283 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
23
3M
MMM
89,5 Mrd. $
| 940.707 $ | 0,88 % |
+6.301
| Neu | +909.237 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
24
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 929.402 $ | 0,87 % |
+30.755
| Neu | +937.585 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
25
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 855.793 $ | 0,8 % |
+15.235
| Neu | +891.609 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von West Paces Advisors für Q4 2016
Für West Paces Advisors ist Q4 2016 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 554 Positionen im Wert von 107 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF: 504.514 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 48 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von West Paces Advisors im Q4 2016 war Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF: 504.514 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von West Paces Advisors machen im Q4 2016 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 107 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von West Paces Advisors für Q4 2016 wurden 554 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von West Paces Advisors für Q4 2016 am 22. Dez. 2023 eingereichten 13F-Meldung .