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West Paces Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.86億
売買回転率
16.5%
推定1年リターン
14.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.62%
1年予想リターン
+14.12%
3年間の予想リターン
+57.67%
5年予想リターン
+52.11%
10年間の推定リターン
+174.49%
AUM
$1.07億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.06億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
98.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.11%
保有額
554
新規
554
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+$1248万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$676万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$509万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$430万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$417万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.96% |
| 2 | 情報技術 | 9.06% |
| 3 | 金融 | 7.82% |
| 4 | ヘルスケア | 7.03% |
| 5 | 生活必需品 | 6.74% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
$24.7億
| $1246万 | 11.63% |
+504,514
| 新規 | +$1248万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$466億
| $671万 | 6.27% |
+84,492
| 新規 | +$676万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1911億
| $509万 | 4.75% |
+94,824
| 新規 | +$509万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7925億
| $427万 | 3.98% |
+19,096
| 新規 | +$417万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$286億
| $421万 | 3.93% |
+50,665
| 新規 | +$430万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
6
Home Depot
HD
$3513億
| $252万 | 2.35% |
+18,791
| 新規 | +$242万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.06兆
| $234万 | 2.19% |
+80,892
| 新規 | +$229万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
$9106億
| $198万 | 1.85% |
+22,931
| 新規 | +$175万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
9
Coca-Cola
KO
$4166億
| $173万 | 1.61% |
+41,621
| 新規 | +$173万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6829億
| $167万 | 1.56% |
+14,500
| 新規 | +$163万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.99兆
| $150万 | 1.4% |
+24,217
| 新規 | +$146万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
12
GE Aerospace
GE
$3471億
| $135万 | 1.26% |
+8,940
| 新規 | +$130万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$264億
| $131万 | 1.22% |
+4,335
| 新規 | +$125万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1159億
| $129万 | 1.2% |
+49,052
| 新規 | +$127万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
15
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$441億
| $128万 | 1.19% |
+12,213
| 新規 | +$131万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
$237億
| $107万 | 1% |
+12,100
| 新規 | +$104万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
$6778億
| $103万 | 0.97% |
+8,981
| 新規 | +$104万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
18
PepsiCo
PEP
$1953億
| $100万 | 0.93% |
+9,572
| 新規 | +$100万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
19
Truist Financial
TFC
$602億
| $99.5万 | 0.93% |
+21,156
| 新規 | +$90万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
20
Pfizer
PFE
$1666億
| $99.4万 | 0.93% |
+32,253
| 新規 | +$98.5万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
21
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
$21.7億
| $98.2万 | 0.92% |
+10,215
| 新規 | +$94.7万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
22
Altria Group
MO
$1272億
| $95.2万 | 0.89% |
+14,073
| 新規 | +$90.6万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
23
3M
MMM
$974億
| $94.1万 | 0.88% |
+6,301
| 新規 | +$90.9万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
24
Cisco
CSCO
$3834億
| $92.9万 | 0.87% |
+30,755
| 新規 | +$93.8万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
25
Merck
MRK
$3612億
| $85.6万 | 0.8% |
+15,235
| 新規 | +$89.2万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
SP
West Paces Advisorsの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、West Paces Advisorsの13F提出が初めて確認されたのは2016年第4四半期で、この提出書類では合計$1.07億相当の554銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
最大の保有ポジションは Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF で、504,514 株を保有しており、評価額は $1246万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- West Paces Advisorsが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はNorthern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETFで、株数は504,514株、評価額は$1246万でした。
- 2016年第4四半期時点で、West Paces Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.07億のポートフォリオの40%を占めています。
- West Paces Advisorsは、記録上初めて13F報告書を提出した2016年第4四半期に、554件のポジションを開示しました。
2023年12月22日に提出された、2016年第4四半期分のWest Paces Advisorsの 13F報告書 に基づいています。