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West Paces Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 586 M
Rotación
16.5%
Rendimiento estimado a 1 año
14.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.11%
Rendimiento estimado a 10 años
+174.49%
AUM
USD 107 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 106 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
98.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.11%
Posición
554
Nuevas
554
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+USD 12.5 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 6.76 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 5.09 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 4.3 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4.17 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.96% |
| 2 | Tecnología | 9.06% |
| 3 | Finanzas | 7.82% |
| 4 | Salud | 7.03% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
USD 2485 M
| USD 12.5 M | 11.63% |
+504,514
| Nuevas | +USD 12.5 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.8 mil M
| USD 6.71 M | 6.27% |
+84,492
| Nuevas | +USD 6.76 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 193 mil M
| USD 5.09 M | 4.75% |
+94,824
| Nuevas | +USD 5.09 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 799 mil M
| USD 4.27 M | 3.98% |
+19,096
| Nuevas | +USD 4.17 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.9 mil M
| USD 4.21 M | 3.93% |
+50,665
| Nuevas | +USD 4.3 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
6
Home Depot
HD
USD 353 mil M
| USD 2.52 M | 2.35% |
+18,791
| Nuevas | +USD 2.42 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 2.34 M | 2.19% |
+80,892
| Nuevas | +USD 2.29 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 1.98 M | 1.85% |
+22,931
| Nuevas | +USD 1.75 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
9
Coca-Cola
KO
USD 413 mil M
| USD 1.73 M | 1.61% |
+41,621
| Nuevas | +USD 1.73 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 688 mil M
| USD 1.67 M | 1.56% |
+14,500
| Nuevas | +USD 1.63 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 4.05 B
| USD 1.5 M | 1.4% |
+24,217
| Nuevas | +USD 1.46 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
12
GE Aerospace
GE
USD 348 mil M
| USD 1.35 M | 1.26% |
+8,940
| Nuevas | +USD 1.3 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.6 mil M
| USD 1.31 M | 1.22% |
+4,335
| Nuevas | +USD 1.25 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 1.29 M | 1.2% |
+49,052
| Nuevas | +USD 1.27 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
15
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 44.6 mil M
| USD 1.28 M | 1.19% |
+12,213
| Nuevas | +USD 1.31 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.6 mil M
| USD 1.07 M | 1% |
+12,100
| Nuevas | +USD 1.04 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
USD 679 mil M
| USD 1.03 M | 0.97% |
+8,981
| Nuevas | +USD 1.04 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
18
PepsiCo
PEP
USD 193 mil M
| USD 1 M | 0.93% |
+9,572
| Nuevas | +USD 1 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
19
Truist Financial
TFC
USD 60.3 mil M
| USD 995 k | 0.93% |
+21,156
| Nuevas | +USD 900 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
20
Pfizer
PFE
USD 167 mil M
| USD 994 k | 0.93% |
+32,253
| Nuevas | +USD 985 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
21
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
USD 2186 M
| USD 982 k | 0.92% |
+10,215
| Nuevas | +USD 947 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
22
Altria Group
MO
USD 126 mil M
| USD 952 k | 0.89% |
+14,073
| Nuevas | +USD 906 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
23
3M
MMM
USD 97.3 mil M
| USD 941 k | 0.88% |
+6,301
| Nuevas | +USD 909 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
24
Cisco
CSCO
USD 389 mil M
| USD 929 k | 0.87% |
+30,755
| Nuevas | +USD 938 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
25
Merck
MRK
USD 367 mil M
| USD 856 k | 0.8% |
+15,235
| Nuevas | +USD 892 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SP
Revisión del portafolio de West Paces Advisors en T4 2016
T4 2016 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de West Paces Advisors, que reveló 554 posiciones con un valor de USD 107 M. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Su mayor posición es Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF: 504,514 acciones con un valor de USD 12.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de West Paces Advisors en T4 2016 fue Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF: 504,514 acciones por un valor de USD 12.5 M.
- Las diez principales posiciones de West Paces Advisors representan 40% de su cartera de USD 107 M en T4 2016.
- West Paces Advisors reportó 554 posiciones en T4 2016, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de West Paces Advisors correspondiente a T4 2016, presentado el 22 dic 2023.