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West Paces Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 586 M
Rotación
16.5%
Rendimiento estimado a 1 año
14.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.11%
Rendimiento estimado a 10 años
+174.49%
AUM
USD 126 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 584 k
(+0.47%)
Flujo de capital
-USD 1.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.01%
Posición
515
Nuevas
8
Aumentadas
39
Reducidas
83
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sempra
SRE
|
+USD 549 k |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+USD 482 k |
| 3 |
Northern Trust
NTRS
|
+USD 468 k |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 337 k |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 300 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 662 k |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 650 k |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 597 k |
| 4 |
PNC Financial Services
PNC
|
+USD 571 k |
| 5 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+USD 557 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 49.51% |
| 2 | Tecnología | 8.74% |
| 3 | Salud | 7.15% |
| 4 | Finanzas | 7.12% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 5.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
USD 2539 M
| USD 14.5 M | 11.52% |
590,963
+7,978
| +1% | +USD 197 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 7.53 M | 5.98% |
94,272
+4,222
| +5% | +USD 337 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 7.32 M | 5.81% |
210,365
+2,495
| +1% | +USD 86.1 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 6.24 M | 4.96% |
102,543
+2,010
| +2% | +USD 121 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.5 mil M
| USD 6.13 M | 4.87% |
72,523
+531
| +0.7% | +USD 44.9 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 4.06 M | 3.22% |
16,782
-2,714
| -14% | -USD 650 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
7
Home Depot
HD
USD 317 mil M
| USD 2.82 M | 2.24% |
18,416
-471
| -2% | -USD 72.2 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 2.72 M | 2.16% |
75,416
-3,216
| -4% | -USD 119 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 901 mil M
| USD 2.11 M | 1.68% |
23,103
-1,079
| -4% | -USD 93.1 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.9 mil M
| USD 2 M | 1.59% |
6,297
+600
| +11% | +USD 189 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 1.86 M | 1.48% |
27,008
-176
| -0.6% | -USD 12.1 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 1.8 M | 1.43% |
14,500
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
13
PepsiCo
PEP
USD 181 mil M
| USD 1.57 M | 1.24% |
13,568
-186
| -1% | -USD 21.3 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
14
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.4 mil M
| USD 1.42 M | 1.13% |
13,358
+112
| +0.8% | +USD 12 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
USD 652 mil M
| USD 1.32 M | 1.04% |
9,949
+2
| +0% | +USD 255 |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
16
3M
MMM
USD 89.1 mil M
| USD 1.24 M | 0.98% |
7,111
-155
| -2% | -USD 25.9 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
17
Altria Group
MO
USD 122 mil M
| USD 1.18 M | 0.94% |
15,853
+94
| +0.6% | +USD 6.88 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
18
NextEra Energy
NEE
USD 170 mil M
| USD 1.18 M | 0.94% |
33,652
-700
| -2% | -USD 23.9 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
19
Texas Instruments
TXN
USD 283 mil M
| USD 1.18 M | 0.93% |
15,283
+37
| +0.2% | +USD 2.97 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
20
Philip Morris
PM
USD 316 mil M
| USD 1.17 M | 0.93% |
9,940
-7
| -0.1% | -USD 811 |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
21
Cisco
CSCO
USD 435 mil M
| USD 1.16 M | 0.92% |
37,089
+2,787
| +8% | +USD 90.8 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
22
Truist Financial
TFC
USD 59.2 mil M
| USD 1.11 M | 0.88% |
24,388
-987
| -4% | -USD 42.9 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
23
Coca-Cola
KO
USD 395 mil M
| USD 1.1 M | 0.87% |
24,464
+727
| +3% | +USD 32.1 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
USD 748 mil M
| USD 1.08 M | 0.85% |
13,330
-684
| -5% | -USD 56 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
25
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 1.03 M | 0.82% |
32,340
-2,180
| -6% | -USD 68.7 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de West Paces Advisors en T2 2017
Al cierre de T2 2017, West Paces Advisors mantenía 515 posiciones por un valor de USD 126 M, un aumento de 0.47% frente a los USD 125 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2017: la rotación de la cartera fue de 2.9%. West Paces Advisors abrió 8 posiciones nuevas y cerró 7, dejando prácticamente intacto el portafolio de 515 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 50% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de West Paces Advisors en T2 2017 fue Neenah, Inc. Common Stock: 1,512 acciones por un valor de USD 121 k.
- West Paces Advisors fue quien más aumentó su posición en Sempra durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 549 k.
- La mayor reducción de West Paces Advisors durante T2 2017 fue en GE Aerospace, con un recorte estimado de USD 662 k.
- West Paces Advisors cerró por completo su posición en Schwab US REIT ETF en T2 2017, con una venta estimada de USD 212 k.
- Las diez principales posiciones de West Paces Advisors representan 44% de su cartera de USD 126 M en T2 2017.
- West Paces Advisors abrió 8 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2017.
- El valor de la cartera de West Paces Advisors aumentó 0.47% respecto al trimestre anterior, hasta USD 126 M.
Según el Informe 13F de West Paces Advisors correspondiente a T2 2017, presentado el 22 dic 2023.