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West Paces Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 586 M
Rotación
16.5%
Rendimiento estimado a 1 año
14.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.11%
Rendimiento estimado a 10 años
+174.49%
AUM
USD 133 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.66 M
(+5.3%)
Flujo de capital
+USD 3.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.25%
Posición
517
Nuevas
9
Aumentadas
38
Reducidas
127
Cerradas
48
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 3.52 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 616 k |
| 3 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+USD 522 k |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 506 k |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 501 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+USD 834 k |
| 2 |
Fastenal
FAST
|
+USD 538 k |
| 3 |
3M
MMM
|
+USD 309 k |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 308 k |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 280 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.17% |
| 2 | Tecnología | 8.33% |
| 3 | Finanzas | 7.19% |
| 4 | Salud | 6.96% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
USD 2476 M
| USD 15 M | 11.34% |
612,211
+21,248
| +4% | +USD 522 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 126 mil M
| USD 8.05 M | 6.07% |
224,890
+14,525
| +7% | +USD 506 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.6 mil M
| USD 7.95 M | 5.99% |
99,576
+5,304
| +6% | +USD 424 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.7 mil M
| USD 6.75 M | 5.09% |
79,780
+7,257
| +10% | +USD 616 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 193 mil M
| USD 6.26 M | 4.72% |
97,616
-4,927
| -5% | -USD 308 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 4.19 M | 3.16% |
16,685
-97
| -0.6% | -USD 23.9 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 3.6 M | 2.71% |
+52,300
| Nuevas | +USD 3.52 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
8
Home Depot
HD
USD 350 mil M
| USD 2.97 M | 2.24% |
18,172
-244
| -1% | -USD 37.4 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 2.85 M | 2.15% |
73,888
-1,528
| -2% | -USD 59.3 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 912 mil M
| USD 2.36 M | 1.78% |
24,680
+1,577
| +7% | +USD 145 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 694 mil M
| USD 2.18 M | 1.65% |
16,864
+2,364
| +16% | +USD 299 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.7 mil M
| USD 2.05 M | 1.55% |
6,297
| – | – |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 2.01 M | 1.52% |
27,035
+27
| +0.1% | +USD 1.97 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
14
PepsiCo
PEP
USD 196 mil M
| USD 1.5 M | 1.13% |
13,482
-86
| -0.6% | -USD 9.9 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
15
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 44.2 mil M
| USD 1.42 M | 1.07% |
13,358
| – | – |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
16
Texas Instruments
TXN
USD 283 mil M
| USD 1.34 M | 1.01% |
14,894
-389
| -3% | -USD 32 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
17
Cisco
CSCO
USD 397 mil M
| USD 1.28 M | 0.96% |
38,012
+923
| +2% | +USD 29.4 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
USD 675 mil M
| USD 1.27 M | 0.96% |
9,802
-147
| -1% | -USD 19.5 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
19
Truist Financial
TFC
USD 60.2 mil M
| USD 1.25 M | 0.94% |
26,582
+2,194
| +9% | +USD 101 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
20
NextEra Energy
NEE
USD 180 mil M
| USD 1.22 M | 0.92% |
33,412
-240
| -0.7% | -USD 8.79 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
21
Honeywell
HON
USD 72.1 mil M
| USD 1.19 M | 0.9% |
9,332
+4,037
| +76% | +USD 501 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
22
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 1.09 M | 0.82% |
32,154
-186
| -0.6% | -USD 5.98 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
23
Philip Morris
PM
USD 306 mil M
| USD 1.08 M | 0.81% |
9,723
-217
| -2% | -USD 25.3 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
USD 680 mil M
| USD 1.07 M | 0.81% |
13,049
-281
| -2% | -USD 22.3 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
USD 141 mil M
| USD 1.03 M | 0.78% |
3,324
+104
| +3% | +USD 31 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
SP
Revisión del portafolio de West Paces Advisors en T3 2017
Al cierre de T3 2017, West Paces Advisors mantenía 517 posiciones por un valor de USD 133 M, un aumento de 5.3% frente a los USD 126 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T3 2017 de West Paces Advisors muestra 9 nuevos, Aumentaron 38, 127 reducidas y 48 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI ACWI ETF: 52,300 acciones con un valor de USD 3.6 M. La mayor venta fue Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF, por un valor estimado de USD 834 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 50% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de West Paces Advisors en T3 2017 fue iShares MSCI ACWI ETF: 52,300 acciones por un valor de USD 3.6 M.
- West Paces Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 616 k.
- La mayor reducción de West Paces Advisors durante T3 2017 fue en Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF, con un recorte estimado de USD 834 k.
- West Paces Advisors cerró por completo su posición en Advance Auto Parts en T3 2017, con una venta estimada de USD 47.4 k.
- Las diez principales posiciones de West Paces Advisors representan 45% de su cartera de USD 133 M en T3 2017.
- West Paces Advisors abrió 9 posiciones nuevas y cerró 48 en T3 2017.
- El valor de la cartera de West Paces Advisors aumentó 5.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 133 M.
Según el Informe 13F de West Paces Advisors correspondiente a T3 2017, presentado el 22 dic 2023.