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West Paces Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 586 mi
Giro
16,5%
Retorno est. (1 ano)
14,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,96%
Retorno est. (1 ano)
+14,12%
Retorno est. (3 anos)
+57,67%
Retorno est. (5 anos)
+52,11%
Retorno est. (10 anos)
+174,49%
AUM
US$ 133 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,66 mi
(+5,3%)
Fluxo de capital
+US$ 3,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,25%
Posição
517
Nova
9
Aumentada
38
Reduzida
127
Encerrada
48
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 3,52 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 616 mil |
| 3 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+US$ 522 mil |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 506 mil |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 501 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+US$ 834 mil |
| 2 |
Fastenal
FAST
|
+US$ 538 mil |
| 3 |
3M
MMM
|
+US$ 309 mil |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 308 mil |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$ 280 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,17% |
| 2 | Tecnologia | 8,33% |
| 3 | Financeiro | 7,19% |
| 4 | Saúde | 6,96% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
US$ 2,48 bi
| US$ 15 mi | 11,34% |
612.211
+21.248
| +4% | +US$ 522 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 126 bi
| US$ 8,05 mi | 6,07% |
224.890
+14.525
| +7% | +US$ 506 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,6 bi
| US$ 7,95 mi | 5,99% |
99.576
+5.304
| +6% | +US$ 424 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,7 bi
| US$ 6,75 mi | 5,09% |
79.780
+7.257
| +10% | +US$ 616 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 193 bi
| US$ 6,26 mi | 4,72% |
97.616
-4.927
| -5% | -US$ 308 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 4,19 mi | 3,16% |
16.685
-97
| -0,6% | -US$ 23,9 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 3,6 mi | 2,71% |
+52.300
| Nova | +US$ 3,52 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
8
Home Depot
HD
US$ 350 bi
| US$ 2,97 mi | 2,24% |
18.172
-244
| -1% | -US$ 37,4 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 2,85 mi | 2,15% |
73.888
-1.528
| -2% | -US$ 59,3 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$ 912 bi
| US$ 2,36 mi | 1,78% |
24.680
+1.577
| +7% | +US$ 145 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 694 bi
| US$ 2,18 mi | 1,65% |
16.864
+2.364
| +16% | +US$ 299 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,7 bi
| US$ 2,05 mi | 1,55% |
6.297
| – | – |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 2,01 mi | 1,52% |
27.035
+27
| +0,1% | +US$ 1,97 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
14
PepsiCo
PEP
US$ 196 bi
| US$ 1,5 mi | 1,13% |
13.482
-86
| -0,6% | -US$ 9,9 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
15
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 44,2 bi
| US$ 1,42 mi | 1,07% |
13.358
| – | – |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
16
Texas Instruments
TXN
US$ 283 bi
| US$ 1,34 mi | 1,01% |
14.894
-389
| -3% | -US$ 32 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
17
Cisco
CSCO
US$ 397 bi
| US$ 1,28 mi | 0,96% |
38.012
+923
| +2% | +US$ 29,4 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 675 bi
| US$ 1,27 mi | 0,96% |
9.802
-147
| -1% | -US$ 19,5 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
19
Truist Financial
TFC
US$ 60,2 bi
| US$ 1,25 mi | 0,94% |
26.582
+2.194
| +9% | +US$ 101 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
20
NextEra Energy
NEE
US$ 180 bi
| US$ 1,22 mi | 0,92% |
33.412
-240
| -0,7% | -US$ 8,79 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
21
Honeywell
HON
US$ 72,1 bi
| US$ 1,19 mi | 0,9% |
9.332
+4.037
| +76% | +US$ 501 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
22
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
| US$ 1,09 mi | 0,82% |
32.154
-186
| -0,6% | -US$ 5,98 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
23
Philip Morris
PM
US$ 306 bi
| US$ 1,08 mi | 0,81% |
9.723
-217
| -2% | -US$ 25,3 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$ 680 bi
| US$ 1,07 mi | 0,81% |
13.049
-281
| -2% | -US$ 22,3 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
US$ 141 bi
| US$ 1,03 mi | 0,78% |
3.324
+104
| +3% | +US$ 31 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SP
Revisão da carteira de West Paces Advisors no T3 2017
No fechamento de T3 2017, West Paces Advisors detinha 517 posições avaliadas em US$ 133 mi, alta de 5,3% em relação a US$ 126 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T3 2017 de West Paces Advisors mostra 9 novas, 38 aumentaram, 127 reduções e 48 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI ACWI ETF: 52.300 ações no valor de US$ 3,6 mi. A maior venda foi de Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF, estimada em US$ 834 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 50% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de West Paces Advisors no T3 2017 foi iShares MSCI ACWI ETF: 52.300 ações no valor de US$ 3,6 mi.
- West Paces Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Bond ETF no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 616 mil.
- A maior redução de West Paces Advisors em T3 2017 foi em Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF, com um corte estimado de US$ 834 mil.
- West Paces Advisors encerrou totalmente sua posição em Advance Auto Parts no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 47,4 mil.
- As dez maiores posições de West Paces Advisors representam 45% de sua carteira de US$ 133 mi no T3 2017.
- West Paces Advisors abriu 9 novas posições e encerrou 48 em T3 2017.
- O valor da carteira de West Paces Advisors subiu 5,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 133 mi.
Com base no formulário declaração 13F de West Paces Advisors referente a T3 2017, protocolado em 22 de dez. de 2023.