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West Paces Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.86억
회전율
16.5%
1년 추정 수익률
14.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.96%
1년 예상 수익률
+14.12%
3년 예상 수익률
+57.67%
5년 예상 수익률
+52.11%
10년 예상 수익률
+174.49%
AUM
US$1.33억
AUM 성장
+US$666만
(+5.3%)
자금 흐름
+US$330만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.25%
보유액
517
신규
9
증가
38
축소
127
청산됨
48
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$352만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$61.6만 |
| 3 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+US$52.2만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$50.6만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$50.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+US$83.4만 |
| 2 |
Fastenal
FAST
|
+US$53.8만 |
| 3 |
3M
MMM
|
+US$30.9만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$30.8만 |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$28만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.17% |
| 2 | 정보기술 | 8.33% |
| 3 | 금융 | 7.19% |
| 4 | 헬스케어 | 6.96% |
| 5 | 필수소비재 | 4.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
US$25.5억
| US$1504만 | 11.34% |
612,211
+21,248
| +4% | +US$52.2만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1229억
| US$805만 | 6.07% |
224,890
+14,525
| +7% | +US$50.6만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$458억
| US$795만 | 5.99% |
99,576
+5,304
| +6% | +US$42.4만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$287억
| US$675만 | 5.09% |
79,780
+7,257
| +10% | +US$61.6만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1896억
| US$626만 | 4.72% |
97,616
-4,927
| -5% | -US$30.8만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020억
| US$419만 | 3.16% |
16,685
-97
| -0.6% | -US$2.39만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
7
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$323억
| US$360만 | 2.71% |
+52,300
| 신규 | +US$352만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
8
Home Depot
HD
US$3284억
| US$297만 | 2.24% |
18,172
-244
| -1% | -US$3.74만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$285만 | 2.15% |
73,888
-1,528
| -2% | -US$5.93만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$8950억
| US$236만 | 1.78% |
24,680
+1,577
| +7% | +US$14.5만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6844억
| US$218만 | 1.65% |
16,864
+2,364
| +16% | +US$29.9만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259억
| US$205만 | 1.55% |
6,297
| – | – |
2016 Q4
3개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$201만 | 1.52% |
27,035
+27
| +0.1% | +US$1.97천 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
14
PepsiCo
PEP
US$1872억
| US$150만 | 1.13% |
13,482
-86
| -0.6% | -US$9.9천 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
15
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$418억
| US$142만 | 1.07% |
13,358
| – | – |
2016 Q4
3개 분기
|
|
16
Texas Instruments
TXN
US$2750억
| US$134만 | 1.01% |
14,894
-389
| -3% | -US$3.2만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
17
Cisco
CSCO
US$4120억
| US$128만 | 0.96% |
38,012
+923
| +2% | +US$2.94만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6577억
| US$127만 | 0.96% |
9,802
-147
| -1% | -US$1.95만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
19
Truist Financial
TFC
US$585억
| US$125만 | 0.94% |
26,582
+2,194
| +9% | +US$10.1만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
20
NextEra Energy
NEE
US$1756억
| US$122만 | 0.92% |
33,412
-240
| -0.7% | -US$8.79천 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
21
Honeywell
HON
US$692억
| US$119만 | 0.9% |
9,332
+4,037
| +76% | +US$50.1만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
22
Pfizer
PFE
US$1740억
| US$109만 | 0.82% |
32,154
-186
| -0.6% | -US$5.98천 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
23
Philip Morris
PM
US$3254억
| US$108만 | 0.81% |
9,723
-217
| -2% | -US$2.53만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7638억
| US$107만 | 0.81% |
13,049
-281
| -2% | -US$2.23만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
US$1471억
| US$103만 | 0.78% |
3,324
+104
| +3% | +US$3.1만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
West Paces Advisors의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, West Paces Advisors 측은 US$1.33억 상당의 517개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.26억에서 5.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
West Paces Advisors의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 38개 증가, 127개 감소 및 48개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI ACWI ETF 주식으로, 52,300주를 보유했으며 가치는 US$360만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF 주식으로, 추정 금액은 US$83.4만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 50%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- West Paces Advisors의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI ACWI ETF 주식으로, US$360만 상당의 52,300주를 매수했어요.
- West Paces Advisors 측이 2017년 3분기에 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$61.6만 규모예요.
- West Paces Advisors의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF이며, 추정 감소액은 US$83.4만예요.
- West Paces Advisors 측은 2017년 3분기에 Advance Auto Parts 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.74만 규모의 포지션을 정리했어요.
- West Paces Advisors의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.33억 중 45% 비중을 차지해요.
- West Paces Advisors 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 48개를 청산했어요.
- West Paces Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.3% 상승해 US$1.33억에 이르렀어요.
2023년 12월 22일에 제출된 West Paces Advisors의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.