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West Paces Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.86억
회전율
16.5%
1년 추정 수익률
14.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.25%
1년 예상 수익률
+14.12%
3년 예상 수익률
+57.67%
5년 예상 수익률
+52.11%
10년 예상 수익률
+174.49%
AUM
US$1.26억
AUM 성장
+US$58.4만
(+0.47%)
자금 흐름
-US$184만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.01%
보유액
515
신규
8
증가
39
축소
83
청산됨
7
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sempra
SRE
|
+US$54.9만 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$48.2만 |
| 3 |
Northern Trust
NTRS
|
+US$46.8만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$33.7만 |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+US$30만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$66.2만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$65만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$59.7만 |
| 4 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$57.1만 |
| 5 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$55.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 49.51% |
| 2 | 정보기술 | 8.74% |
| 3 | 헬스케어 | 7.15% |
| 4 | 금융 | 7.12% |
| 5 | 필수소비재 | 5.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
US$25.7억
| US$1451만 | 11.52% |
590,963
+7,978
| +1% | +US$19.7만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$753만 | 5.98% |
94,272
+4,222
| +5% | +US$33.7만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$732만 | 5.81% |
210,365
+2,495
| +1% | +US$8.61만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$624만 | 4.96% |
102,543
+2,010
| +2% | +US$12.1만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$613만 | 4.87% |
72,523
+531
| +0.7% | +US$4.49만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$406만 | 3.22% |
16,782
-2,714
| -14% | -US$65만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
7
Home Depot
HD
US$3191억
| US$282만 | 2.24% |
18,416
-471
| -2% | -US$7.22만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$272만 | 2.16% |
75,416
-3,216
| -4% | -US$11.9만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$211만 | 1.68% |
23,103
-1,079
| -4% | -US$9.31만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
| US$200만 | 1.59% |
6,297
+600
| +11% | +US$18.9만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$186만 | 1.48% |
27,008
-176
| -0.6% | -US$1.21만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$180만 | 1.43% |
14,500
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$157만 | 1.24% |
13,568
-186
| -1% | -US$2.13만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
14
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$419억
| US$142만 | 1.13% |
13,358
+112
| +0.8% | +US$1.2만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$132만 | 1.04% |
9,949
+2
| +0% | +US$255 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
16
3M
MMM
US$895억
| US$124만 | 0.98% |
7,111
-155
| -2% | -US$2.59만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
17
Altria Group
MO
US$1241억
| US$118만 | 0.94% |
15,853
+94
| +0.6% | +US$6.88천 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
18
NextEra Energy
NEE
US$1722억
| US$118만 | 0.94% |
33,652
-700
| -2% | -US$2.39만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
19
Texas Instruments
TXN
US$2600억
| US$118만 | 0.93% |
15,283
+37
| +0.2% | +US$2.97천 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
20
Philip Morris
PM
US$3109억
| US$117만 | 0.93% |
9,940
-7
| -0.1% | -US$811 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
21
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$116만 | 0.92% |
37,089
+2,787
| +8% | +US$9.08만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
22
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$111만 | 0.88% |
24,388
-987
| -4% | -US$4.29만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
23
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$110만 | 0.87% |
24,464
+727
| +3% | +US$3.21만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$108만 | 0.85% |
13,330
-684
| -5% | -US$5.6만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
25
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$103만 | 0.82% |
32,340
-2,180
| -6% | -US$6.87만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
West Paces Advisors의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, West Paces Advisors 측은 US$1.26억 상당의 515개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.25억에서 0.47% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
2017년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2.9%였어요. West Paces Advisors 측은 신규 포지션 8개를 편입하고 7개를 청산해, 515개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 50%에서 50% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- West Paces Advisors의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Neenah, Inc. Common Stock 주식으로, US$12.1만 상당의 1,512주를 매수했어요.
- West Paces Advisors 측이 2017년 2분기에 Sempra 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$54.9만 규모예요.
- West Paces Advisors의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 GE Aerospace이며, 추정 감소액은 US$66.2만예요.
- West Paces Advisors 측은 2017년 2분기에 Schwab US REIT ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- West Paces Advisors의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.26억 중 44% 비중을 차지해요.
- West Paces Advisors 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- West Paces Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.47% 상승해 US$1.26억에 이르렀어요.
2023년 12월 22일에 제출된 West Paces Advisors의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.