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West Paces Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.86억
회전율
16.5%
1년 추정 수익률
14.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.64%
1년 예상 수익률
+14.12%
3년 예상 수익률
+57.67%
5년 예상 수익률
+52.11%
10년 예상 수익률
+174.49%
AUM
US$1.34억
AUM 성장
-US$61.6만
(-0.46%)
자금 흐름
-US$211만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.47%
보유액
487
신규
41
증가
126
축소
45
청산됨
3
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$598만 |
| 2 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+US$82.2만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$73.2만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$63.9만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$48.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$633만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$623만 |
| 3 |
Enbridge
ENB
|
+US$33.8만 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$33.3만 |
| 5 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+US$29.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.79% |
| 2 | 정보기술 | 9.69% |
| 3 | 금융 | 7.46% |
| 4 | 헬스케어 | 6.41% |
| 5 | 임의소비재 | 5.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
US$24.8억
| US$1692만 | 12.65% |
696,310
+33,918
| +5% | +US$82.2만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1257억
| US$948만 | 7.09% |
243,265
+12,625
| +5% | +US$48.8만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$441억
| US$774만 | 5.78% |
75,459
+58,695
| +350% | +US$598만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1924억
| US$664만 | 4.96% |
104,755
+2,962
| +3% | +US$19.6만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8066억
| US$454만 | 3.4% |
16,747
+2,365
| +16% | +US$63.9만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
6
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$410만 | 3.07% |
57,700
| – | – |
2017 Q3
3개 분기
|
|
7
Home Depot
HD
US$3475억
| US$356만 | 2.66% |
18,241
+794
| +5% | +US$14.8만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.15조
| US$301만 | 2.25% |
64,952
+220
| +0.3% | +US$10천 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9120억
| US$246만 | 1.84% |
23,642
+209
| +0.9% | +US$2.29만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6949억
| US$237만 | 1.78% |
16,908
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$226만 | 1.69% |
22,891
-1,310
| -5% | -US$12.7만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$267억
| US$224만 | 1.67% |
6,297
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
13
Texas Instruments
TXN
US$2863억
| US$167만 | 1.25% |
15,153
+249
| +2% | +US$2.69만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$466억
| US$166만 | 1.24% |
21,251
-81,020
| -79% | -US$633만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
15
Cisco
CSCO
US$4014억
| US$163만 | 1.22% |
37,892
+920
| +2% | +US$4.02만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
16
NextEra Energy
NEE
US$1800억
| US$138만 | 1.03% |
33,140
+760
| +2% | +US$3.07만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$210억
| US$136만 | 1.02% |
27,790
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
18
Amgen
AMGN
US$2498억
| US$131만 | 0.98% |
7,110
+16
| +0.2% | +US$2.83천 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
19
Truist Financial
TFC
US$601억
| US$130만 | 0.97% |
25,762
+435
| +2% | +US$2.31만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
20
Honeywell
HON
US$722억
| US$124만 | 0.92% |
9,495
+157
| +2% | +US$2.09만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6686억
| US$119만 | 0.89% |
9,795
+57
| +0.6% | +US$7.11천 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
22
AbbVie
ABBV
US$5144억
| US$111만 | 0.83% |
11,952
+366
| +3% | +US$3.57만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
23
McDonald's
MCD
US$1949억
| US$109만 | 0.81% |
6,937
+2,800
| +68% | +US$45.4만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
24
PepsiCo
PEP
US$1925억
| US$106만 | 0.79% |
9,729
-3,223
| -25% | -US$33.3만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
US$1403억
| US$97.8만 | 0.73% |
3,312
+41
| +1% | +US$1.32만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
SP
West Paces Advisors의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, West Paces Advisors의 보유 포지션은 487개, 총액은 US$1.34억였으며 전 분기 US$1.34억보다 0.46% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
West Paces Advisors의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 41개, 126개 증가, 45개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab US Large-Cap Value ETF 주식으로, 41,010주를 보유했으며 가치는 US$72.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$633만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 54%에서 52% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- West Paces Advisors의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Schwab US Large-Cap Value ETF 주식으로, US$72.6만 상당의 41,010주를 매수했어요.
- West Paces Advisors 측이 2018년 2분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$598만 규모예요.
- West Paces Advisors의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$633만예요.
- West Paces Advisors 측은 2018년 2분기에 Lumen Technologies, Inc. Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.88천 규모의 포지션을 정리했어요.
- West Paces Advisors의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.34억 중 45% 비중을 차지해요.
- West Paces Advisors 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 41개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- West Paces Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.46% 하락해 US$1.34억 규모가 됐어요.
2023년 12월 22일에 제출된 West Paces Advisors의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.