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West Paces Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.86억
회전율
16.5%
1년 추정 수익률
14.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.95%
1년 예상 수익률
+14.12%
3년 예상 수익률
+57.67%
5년 예상 수익률
+52.11%
10년 예상 수익률
+174.49%
AUM
US$1.25억
AUM 성장
+US$1826만
(+17%)
자금 흐름
+US$1329만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.7%
보유액
561
신규
7
증가
68
축소
189
청산됨
54
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$690만 |
| 2 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+US$195만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$178만 |
| 4 |
Enbridge
ENB
|
+US$93.3만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$67.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+US$74.6만 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$47.1만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$45.9만 |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$45만 |
| 5 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$38.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.14% |
| 2 | 정보기술 | 8.84% |
| 3 | 금융 | 7.05% |
| 4 | 헬스케어 | 6.9% |
| 5 | 필수소비재 | 5.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
US$24.7억
| US$1455만 | 11.6% |
582,985
+78,471
| +16% | +US$195만 |
2016 Q4
1분기
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465억
| US$718만 | 5.72% |
90,050
+5,558
| +7% | +US$44.2만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1243억
| US$712만 | 5.68% |
207,870
+202,695
| +3,917% | +US$690만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$602만 | 4.8% |
71,992
+21,327
| +42% | +US$178만 |
2016 Q4
1분기
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1912억
| US$583만 | 4.65% |
100,533
+5,709
| +6% | +US$32.1만 |
2016 Q4
1분기
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
| US$460만 | 3.67% |
19,496
+400
| +2% | +US$9.29만 |
2016 Q4
1분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$282만 | 2.25% |
78,632
-2,260
| -3% | -US$7.44만 |
2016 Q4
1분기
|
|
8
Home Depot
HD
US$3475억
| US$277만 | 2.21% |
18,887
+96
| +0.5% | +US$1.36만 |
2016 Q4
1분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9104억
| US$212만 | 1.69% |
24,182
+1,251
| +5% | +US$11만 |
2016 Q4
1분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$179만 | 1.43% |
27,184
+2,967
| +12% | +US$19만 |
2016 Q4
1분기
|
|
11
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$264억
| US$178만 | 1.42% |
5,697
+1,362
| +31% | +US$42.3만 |
2016 Q4
1분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6913억
| US$176만 | 1.4% |
14,500
| – | – |
2016 Q4
1분기
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$1939억
| US$154만 | 1.23% |
13,754
+4,182
| +44% | +US$44.9만 |
2016 Q4
1분기
|
|
14
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$438억
| US$140만 | 1.12% |
13,246
+1,033
| +8% | +US$10.9만 |
2016 Q4
1분기
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1189억
| US$136만 | 1.09% |
47,900
-1,152
| -2% | -US$3.2만 |
2016 Q4
1분기
|
|
16
GE Aerospace
GE
US$3433억
| US$127만 | 1.01% |
8,912
-28
| -0.3% | -US$4.05천 |
2016 Q4
1분기
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$124만 | 0.99% |
9,947
+966
| +11% | +US$11.5만 |
2016 Q4
1분기
|
|
18
Texas Instruments
TXN
US$2855억
| US$123만 | 0.98% |
15,246
+4,528
| +42% | +US$35.1만 |
2016 Q4
1분기
|
|
19
3M
MMM
US$960억
| US$116만 | 0.93% |
7,266
+965
| +15% | +US$14.8만 |
2016 Q4
1분기
|
|
20
Cisco
CSCO
US$4022억
| US$116만 | 0.92% |
34,302
+3,547
| +12% | +US$11.5만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$6926억
| US$115만 | 0.92% |
14,014
+8,071
| +136% | +US$67.4만 |
2016 Q4
1분기
|
|
22
Truist Financial
TFC
US$598억
| US$113만 | 0.9% |
25,375
+4,219
| +20% | +US$19.7만 |
2016 Q4
1분기
|
|
23
Altria Group
MO
US$1296억
| US$113만 | 0.9% |
15,759
+1,686
| +12% | +US$12.2만 |
2016 Q4
1분기
|
|
24
Philip Morris
PM
US$3065억
| US$112만 | 0.9% |
9,947
+850
| +9% | +US$8.77만 |
2016 Q4
1분기
|
|
25
Pfizer
PFE
US$1643억
| US$112만 | 0.89% |
34,520
+2,267
| +7% | +US$7.15만 |
2016 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
SP
West Paces Advisors의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, West Paces Advisors 측은 US$1.25억 상당의 561개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.07억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
West Paces Advisors 측은 2017년 1분기에 순신규 자금으로 US$1329만 규모를 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 68개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Snap 주식으로, 1,000주를 보유했으며 가치는 US$2.25만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 50% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Coca-Cola 주식으로, 보유분을 추정 US$74.6만 규모 줄였어요.
- West Paces Advisors의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Snap 주식으로, US$2.25만 상당의 1,000주를 매수했어요.
- West Paces Advisors 측이 2017년 1분기에 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$690만 규모예요.
- West Paces Advisors의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Coca-Cola이며, 추정 감소액은 US$74.6만예요.
- West Paces Advisors 측은 2017년 1분기에 Schwab US Large- Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- West Paces Advisors의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.25억 중 44% 비중을 차지해요.
- West Paces Advisors 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 54개를 청산했어요.
- West Paces Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$1.25억에 이르렀어요.
2023년 12월 22일에 제출된 West Paces Advisors의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.