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West Paces Advisors

West Paces Advisors Portfolio-Positionen

AUM 586 Mio. $ Umschlag 16,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+174,49 %
AUM
125 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,3 Mio. $
Kapitalfluss
+13,3 Mio. $
Kapitalfluss %
10,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,7 %
Position
561
Neu
7
Aufgestockt
68
Reduziert
189
Geschlossen
54
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+6,9 Mio. $
2
TDTT-Symbol
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
+1,95 Mio. $
3
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+1,78 Mio. $
4
ENB-Symbol
Enbridge
ENB
+932.760 $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+674.276 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+745.942 $
2
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+470.660 $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+459.385 $
4
TGT-Symbol
Target
TGT
+450.444 $
5
TROW-Symbol
T. Rowe Price
TROW
+383.762 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,14 %
2 Technologie 8,84 %
3 Finanzwesen 7,05 %
4 Gesundheitswesen 6,9 %
5 Basiskonsumgüter 5,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TDTT-Symbol
1
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
2,5 Mrd. $
14,5 Mio. $ 11,6 %
582.985
+78.471
+16 % +1,95 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
BSV-Symbol
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,8 Mrd. $
7,18 Mio. $ 5,72 %
90.050
+5.558
+7 % +442.360 $
2016 Q4
1 Quartal
IJH-Symbol
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
7,12 Mio. $ 5,68 %
207.870
+202.695
+3.917 % +6,9 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
BIV-Symbol
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,7 Mrd. $
6,02 Mio. $ 4,8 %
71.992
+21.327
+42 % +1,78 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
IEFA-Symbol
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
187 Mrd. $
5,83 Mio. $ 4,65 %
100.533
+5.709
+6 % +320.933 $
2016 Q4
1 Quartal
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
4,6 Mio. $ 3,67 %
19.496
+400
+2 % +92.946 $
2016 Q4
1 Quartal
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
2,82 Mio. $ 2,25 %
78.632
-2.260
-3 % -74.421 $
2016 Q4
1 Quartal
HD-Symbol
8
Home Depot
HD
343 Mrd. $
2,77 Mio. $ 2,21 %
18.887
+96
+0,5 % +13.615 $
2016 Q4
1 Quartal
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,69 %
24.182
+1.251
+5 % +110.365 $
2016 Q4
1 Quartal
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
1,79 Mio. $ 1,43 %
27.184
+2.967
+12 % +190.144 $
2016 Q4
1 Quartal
MDY-Symbol
11
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,42 %
5.697
+1.362
+31 % +422.678 $
2016 Q4
1 Quartal
VTI-Symbol
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
667 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,4 %
14.500
– –
2016 Q4
1 Quartal
PEP-Symbol
13
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,23 %
13.754
+4.182
+44 % +448.682 $
2016 Q4
1 Quartal
IEF-Symbol
14
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
43,5 Mrd. $
1,4 Mio. $ 1,12 %
13.246
+1.033
+8 % +108.502 $
2016 Q4
1 Quartal
IWF-Symbol
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
114 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1,09 %
47.900
-1.152
-2 % -31.950 $
2016 Q4
1 Quartal
GE-Symbol
16
GE Aerospace
GE
335 Mrd. $
1,27 Mio. $ 1,01 %
8.912
-28
-0,3 % -4.053 $
2016 Q4
1 Quartal
JNJ-Symbol
17
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,99 %
9.947
+966
+11 % +115.398 $
2016 Q4
1 Quartal
TXN-Symbol
18
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,98 %
15.246
+4.528
+42 % +350.695 $
2016 Q4
1 Quartal
MMM-Symbol
19
3M
MMM
95,5 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,93 %
7.266
+965
+15 % +148.020 $
2016 Q4
1 Quartal
CSCO-Symbol
20
Cisco
CSCO
370 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,92 %
34.302
+3.547
+12 % +115.029 $
2016 Q4
1 Quartal
XOM-Symbol
21
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,92 %
14.014
+8.071
+136 % +674.276 $
2016 Q4
1 Quartal
TFC-Symbol
22
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,9 %
25.375
+4.219
+20 % +197.122 $
2016 Q4
1 Quartal
MO-Symbol
23
Altria Group
MO
127 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,9 %
15.759
+1.686
+12 % +122.016 $
2016 Q4
1 Quartal
PM-Symbol
24
Philip Morris
PM
308 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,9 %
9.947
+850
+9 % +87.698 $
2016 Q4
1 Quartal
PFE-Symbol
25
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,89 %
34.520
+2.267
+7 % +71.476 $
2016 Q4
1 Quartal
1
2 3 4 5

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ESL Trust Services
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Davern Capital Partners Ny, New York 587 Mio. $ AUM
Whalerock Point Partners
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island 587 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Triata Capital
Triata Capital Hong Kong 588 Mio. $ AUM 8,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New World Advisors
New World Advisors Hingham, Massachusetts 588 Mio. $ AUM 26,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SP
Solel Partners Boston, Massachusetts 588 Mio. $ AUM 14,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hutchinson Capital Management
Hutchinson Capital Management San Rafael, California 584 Mio. $ AUM 12,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Estuary Capital Management
Estuary Capital Management Wayzata, Minnesota 589 Mio. $ AUM 9,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von West Paces Advisors für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt West Paces Advisors 561 Positionen im Wert von 125 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 107 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

West Paces Advisors investierte 13,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 68 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Snap: 1.000 Aktien im Wert von 22.530 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Coca-Cola; sie wurde auf 745.942 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von West Paces Advisors im Q1 2017 war Snap: 1.000 Aktien im Wert von 22.530 $.
  • West Paces Advisors hat seine Position in iShares Core S&P Mid-Cap ETF in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von West Paces Advisors im Q1 2017 entfiel auf Coca-Cola und belief sich schätzungsweise auf 745.942 $.
  • West Paces Advisors hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 223.426 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von West Paces Advisors machen im Q1 2017 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 125 Mio. $ aus.
  • West Paces Advisors eröffnete 7 neue Positionen und schloss 54 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von West Paces Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 125 Mio. $.

Auf Grundlage der von West Paces Advisors für Q1 2017 am 22. Dez. 2023 eingereichten 13F-Meldung .