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West Paces Advisors

West Paces Advisors Portfolio-Positionen

AUM 586 Mio. $ Umschlag 16,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+174,49 %
AUM
470 Mio. $
AUM-Wachstum
+31 Mio. $
Kapitalfluss
+2,11 Mio. $
Kapitalfluss %
0,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,4 %
Position
585
Neu
22
Aufgestockt
64
Reduziert
59
Geschlossen
384
Durchschnittliche Haltedauer
6,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+5,47 Mio. $
2
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+1,95 Mio. $
3
AVSC-Symbol
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
+1,63 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,2 Mio. $
5
ISHG-Symbol
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
+993.022 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,7 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+1,05 Mio. $
3
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+1,01 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+484.881 $
5
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+458.613 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,26 %
2 Technologie 5,32 %
3 Basiskonsumgüter 3,93 %
4 Finanzwesen 2,99 %
5 Industrie 2,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
60,1 Mio. $ 12,78 %
105.736
+10.409
+11 % +5,47 Mio. $
2020 Q1
21 Quartale
IJH-Symbol
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
53,2 Mio. $ 11,32 %
857.595
+11.034
+1 % +647.717 $
2016 Q4
34 Quartale
VIG-Symbol
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
33,3 Mio. $ 7,09 %
162.798
+10.042
+7 % +1,95 Mio. $
2016 Q4
34 Quartale
TDTT-Symbol
4
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
2,46 Mrd. $
28,1 Mio. $ 5,97 %
1.157.668
+4.499
+0,4 % +108.537 $
2016 Q4
34 Quartale
AVEM-Symbol
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
26,6 Mio. $ 5,66 %
388.158
-16.070
-4 % -1,01 Mio. $
2023 Q2
8 Quartale
IEF-Symbol
6
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
42,9 Mrd. $
25,5 Mio. $ 5,42 %
265.757
+6.136
+2 % +580.182 $
2016 Q4
34 Quartale
IJR-Symbol
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
22,2 Mio. $ 4,73 %
203.391
-10.185
-5 % -1,05 Mio. $
2016 Q4
34 Quartale
IEFA-Symbol
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
20 Mio. $ 4,26 %
239.927
-21.358
-8 % -1,7 Mio. $
2016 Q4
34 Quartale
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
15,5 Mio. $ 3,3 %
25.080
+2.107
+9 % +1,2 Mio. $
2016 Q4
34 Quartale
AVSC-Symbol
10
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,28 Mrd. $
13,5 Mio. $ 2,88 %
262.159
+33.796
+15 % +1,63 Mio. $
2024 Q1
5 Quartale
KO-Symbol
11
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,35 %
156.298
+252
+0,2 % +17.951 $
2016 Q4
34 Quartale
SCHC-Symbol
12
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,48 Mrd. $
7,56 Mio. $ 1,61 %
177.517
-11.659
-6 % -451.627 $
2016 Q4
34 Quartale
IWV-Symbol
13
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,4 Mrd. $
6,63 Mio. $ 1,41 %
18.896
-125
-0,7 % -40.600 $
2016 Q4
34 Quartale
JPST-Symbol
14
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,3 Mrd. $
6,09 Mio. $ 1,3 %
120.198
-2.189
-2 % -110.569 $
2020 Q1
21 Quartale
VTI-Symbol
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
5,93 Mio. $ 1,26 %
19.496
-176
-0,9 % -49.501 $
2016 Q4
34 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
5,26 Mio. $ 1,12 %
10.580
+1.757
+20 % +763.012 $
2016 Q4
34 Quartale
VTIP-Symbol
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
21 Mrd. $
4,89 Mio. $ 1,04 %
97.191
+85
+0,1 % +4.245 $
2016 Q4
34 Quartale
HD-Symbol
18
Home Depot
HD
348 Mrd. $
4,86 Mio. $ 1,03 %
13.261
-67
-0,5 % -24.245 $
2016 Q4
34 Quartale
IVV-Symbol
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
4,54 Mio. $ 0,97 %
7.311
+1.351
+23 % +775.718 $
2016 Q4
34 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
4,37 Mio. $ 0,93 %
21.279
-2.401
-10 % -484.881 $
2016 Q4
34 Quartale
AVGO-Symbol
21
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
3,47 Mio. $ 0,74 %
12.599
-902
-7 % -195.867 $
2016 Q4
34 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
3,26 Mio. $ 0,69 %
11.250
-56
-0,5 % -14.291 $
2016 Q4
34 Quartale
SCHB-Symbol
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
3,01 Mio. $ 0,64 %
126.108
+19.725
+19 % +434.496 $
2016 Q4
34 Quartale
SO-Symbol
24
Southern Company
SO
109 Mrd. $
2,89 Mio. $ 0,61 %
31.466
+4.047
+15 % +363.485 $
2016 Q4
34 Quartale
NSC-Symbol
25
Norfolk Southern
NSC
73,6 Mrd. $
2,75 Mio. $ 0,58 %
10.736
+3.100
+41 % +730.985 $
2016 Q4
34 Quartale
1
2 3 4 5

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Estuary Capital Management
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Land & Buildings Investment Management
Land & Buildings Investment Management Stamford, Connecticut 583 Mio. $ AUM 24,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dorsey Wright & Associates
Dorsey Wright & Associates Pasadena, California 590 Mio. $ AUM 77,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Anatole Investment Management
Anatole Investment Management Central, Hong Kong 590 Mio. $ AUM 751,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Magnolia Capital Advisors
Magnolia Capital Advisors Jackson, Mississippi 583 Mio. $ AUM 25,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GFI
Global Frontier Investments Charleston, South Carolina 581 Mio. $ AUM 8,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von West Paces Advisors für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt West Paces Advisors 585 Positionen im Wert von 470 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 439 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die Meldung von West Paces Advisors für Q2 2025 weist 22 neu, 64 erhöht, 59 reduziert und 384 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF: 13.430 Aktien im Wert von 1,03 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core MSCI EAFE ETF mit einem geschätzten Wert von 1,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von West Paces Advisors im Q2 2025 war iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF: 13.430 Aktien im Wert von 1,03 Mio. $.
  • West Paces Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,47 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von West Paces Advisors im Q2 2025 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,7 Mio. $.
  • West Paces Advisors hat seine Position in Thermo Fisher Scientific im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 243.824 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von West Paces Advisors machen im Q2 2025 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 470 Mio. $ aus.
  • West Paces Advisors eröffnete 22 neue Positionen und schloss 384 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von West Paces Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 470 Mio. $.

Auf Grundlage der von West Paces Advisors für Q2 2025 am 23. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .