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West Paces Advisors

West Paces Advisors Portfolio-Positionen

AUM 586 Mio. $ Umschlag 16,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+174,49 %
AUM
139 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
Kapitalfluss
-472.947 $
Kapitalfluss %
-0,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,68 %
Position
485
Neu
1
Aufgestockt
21
Reduziert
76
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+821.766 $
2
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+547.288 $
3
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+343.212 $
4
TDTT-Symbol
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
+339.394 $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+288.401 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+545.577 $
2
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+531.537 $
3
HD-Symbol
Home Depot
HD
+353.325 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+223.970 $
5
VTR-Symbol
Ventas
VTR
+176.365 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,46 %
2 Technologie 9,96 %
3 Finanzwesen 7,5 %
4 Gesundheitswesen 6,97 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TDTT-Symbol
1
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
2,47 Mrd. $
17 Mio. $ 12,25 %
710.414
+14.104
+2 % +339.394 $
2016 Q4
7 Quartale
IJH-Symbol
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
10,1 Mio. $ 7,26 %
250.440
+7.175
+3 % +288.401 $
2016 Q4
7 Quartale
IEF-Symbol
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
43,7 Mrd. $
8,45 Mio. $ 6,08 %
83.515
+8.056
+11 % +821.766 $
2016 Q4
7 Quartale
IEFA-Symbol
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
6,7 Mio. $ 4,82 %
104.564
-191
-0,2 % -12.176 $
2016 Q4
7 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
4,87 Mio. $ 3,5 %
16.747
– –
2016 Q4
7 Quartale
ACWI-Symbol
6
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,3 Mrd. $
4,28 Mio. $ 3,08 %
57.600
-100
-0,2 % -7.314 $
2017 Q3
4 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
3,53 Mio. $ 2,54 %
62.616
-2.336
-4 % -121.650 $
2016 Q4
7 Quartale
HD-Symbol
8
Home Depot
HD
347 Mrd. $
3,42 Mio. $ 2,46 %
16.486
-1.755
-10 % -353.325 $
2016 Q4
7 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,87 %
23.032
-610
-3 % -69.245 $
2016 Q4
7 Quartale
VTI-Symbol
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,82 %
16.908
– –
2016 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
2,38 Mio. $ 1,71 %
20.825
-2.066
-9 % -223.970 $
2016 Q4
7 Quartale
MDY-Symbol
12
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,3 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,67 %
6.297
– –
2016 Q4
7 Quartale
CSCO-Symbol
13
Cisco
CSCO
402 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,25 %
35.692
-2.200
-6 % -98.953 $
2016 Q4
7 Quartale
TXN-Symbol
14
Texas Instruments
TXN
286 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,12 %
14.526
-627
-4 % -69.736 $
2016 Q4
7 Quartale
AMGN-Symbol
15
Amgen
AMGN
253 Mrd. $
1,47 Mio. $ 1,06 %
7.072
-38
-0,5 % -7.489 $
2016 Q4
7 Quartale
HON-Symbol
16
Honeywell
HON
70,9 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,99 %
9.167
-328
-3 % -46.488 $
2016 Q4
7 Quartale
VTIP-Symbol
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
21 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,97 %
27.790
– –
2016 Q4
7 Quartale
NEE-Symbol
18
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,95 %
31.420
-1.720
-5 % -73.221 $
2016 Q4
7 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,94 %
9.434
-361
-4 % -47.972 $
2016 Q4
7 Quartale
TFC-Symbol
20
Truist Financial
TFC
59,8 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,88 %
25.057
-705
-3 % -36.178 $
2016 Q4
7 Quartale
PFE-Symbol
21
Pfizer
PFE
164 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,84 %
27.868
-249
-0,9 % -9.586 $
2016 Q4
7 Quartale
MCD-Symbol
22
McDonald's
MCD
193 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,82 %
6.775
-162
-2 % -25.963 $
2016 Q4
7 Quartale
BSV-Symbol
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,81 %
14.447
-6.804
-32 % -531.537 $
2016 Q4
7 Quartale
LMT-Symbol
24
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,8 %
3.202
-110
-3 % -35.494 $
2016 Q4
7 Quartale
ABBV-Symbol
25
AbbVie
ABBV
520 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,78 %
11.499
-453
-4 % -42.958 $
2016 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island 587 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Estuary Capital Management
Estuary Capital Management Wayzata, Minnesota 589 Mio. $ AUM 9,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Land & Buildings Investment Management
Land & Buildings Investment Management Stamford, Connecticut 583 Mio. $ AUM 24,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dorsey Wright & Associates
Dorsey Wright & Associates Pasadena, California 590 Mio. $ AUM 77,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Anatole Investment Management
Anatole Investment Management Central, Hong Kong 590 Mio. $ AUM 751,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Magnolia Capital Advisors
Magnolia Capital Advisors Jackson, Mississippi 583 Mio. $ AUM 25,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GFI
Global Frontier Investments Charleston, South Carolina 581 Mio. $ AUM 8,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von West Paces Advisors für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt West Paces Advisors 485 Positionen im Wert von 139 Mio. $, ein Anstieg um 3,9 % gegenüber 134 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2018 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,3 %. West Paces Advisors eröffnete eine neue Position und schloss 10 Positionen, sodass das Portfolio mit 485 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von West Paces Advisors im Q3 2018 war Keurig Dr Pepper: 134 Aktien im Wert von 3.105 $.
  • West Paces Advisors hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 821.766 $.
  • Der größte Positionsabbau von West Paces Advisors im Q3 2018 entfiel auf Philip Morris und belief sich schätzungsweise auf 545.577 $.
  • West Paces Advisors hat seine Position in iShares MSCI Japan ETF im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 51.077 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von West Paces Advisors machen im Q3 2018 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 139 Mio. $ aus.
  • West Paces Advisors hat in Q3 2018 eine neue Position eröffnet und 10 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von West Paces Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 139 Mio. $.

Auf Grundlage der von West Paces Advisors für Q3 2018 am 21. Dez. 2023 eingereichten 13F-Meldung .