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West Paces Advisors

West Paces Advisors Portfolio-Positionen

AUM 586 Mio. $ Umschlag 16,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+174,49 %
AUM
135 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,47 Mio. $
Kapitalfluss
-3,27 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,08 %
Position
489
Neu
20
Aufgestockt
47
Reduziert
180
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+1,84 Mio. $
2
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+406.672 $
3
JWN-Symbol
Nordstrom
JWN
+301.532 $
4
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+278.836 $
5
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+247.090 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TDTT-Symbol
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
+3,98 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+445.204 $
3
MRK-Symbol
Merck
MRK
+421.222 $
4
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+318.535 $
5
KMB-Symbol
Kimberly-Clark
KMB
+270.464 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,32 %
2 Technologie 8,68 %
3 Finanzwesen 7,65 %
4 Gesundheitswesen 6,44 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TDTT-Symbol
1
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
2,55 Mrd. $
11 Mio. $ 8,11 %
449.730
-162.481
-27 % -3,98 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
IJH-Symbol
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
8,63 Mio. $ 6,39 %
227.405
+2.515
+1 % +93.003 $
2016 Q4
4 Quartale
BSV-Symbol
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,8 Mrd. $
8,28 Mio. $ 6,13 %
104.694
+5.118
+5 % +406.672 $
2016 Q4
4 Quartale
BIV-Symbol
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,7 Mrd. $
6,89 Mio. $ 5,1 %
82.233
+2.453
+3 % +206.735 $
2016 Q4
4 Quartale
IEFA-Symbol
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
6,67 Mio. $ 4,93 %
100.884
+3.268
+3 % +213.061 $
2016 Q4
4 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
4 Mio. $ 2,96 %
14.973
-1.712
-10 % -445.204 $
2016 Q4
4 Quartale
ACWI-Symbol
7
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,3 Mrd. $
3,89 Mio. $ 2,88 %
54.000
+1.700
+3 % +120.258 $
2017 Q3
1 Quartal
HD-Symbol
8
Home Depot
HD
328 Mrd. $
3,4 Mio. $ 2,51 %
17.928
-244
-1 % -42.115 $
2016 Q4
4 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
2,95 Mio. $ 2,18 %
69.744
-4.144
-6 % -173.169 $
2016 Q4
4 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,88 %
23.803
-877
-4 % -88.798 $
2016 Q4
4 Quartale
VTI-Symbol
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
684 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,72 %
16.908
+44
+0,3 % +5.888 $
2016 Q4
4 Quartale
MDY-Symbol
12
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,9 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,61 %
6.297
– –
2016 Q4
4 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
2,11 Mio. $ 1,56 %
24.665
-2.370
-9 % -194.412 $
2016 Q4
4 Quartale
SCHP-Symbol
14
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,5 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,41 %
68.834
+66.370
+2.694 % +1,84 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
PEP-Symbol
15
PepsiCo
PEP
187 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,19 %
13.399
-83
-0,6 % -9.478 $
2016 Q4
4 Quartale
TXN-Symbol
16
Texas Instruments
TXN
275 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,11 %
14.317
-577
-4 % -56.182 $
2016 Q4
4 Quartale
IEF-Symbol
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,8 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,08 %
13.817
+459
+3 % +48.674 $
2016 Q4
4 Quartale
CSCO-Symbol
18
Cisco
CSCO
412 Mrd. $
1,43 Mio. $ 1,06 %
37.283
-729
-2 % -26.042 $
2016 Q4
4 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
1,35 Mio. $ 1 %
9.669
-133
-1 % -18.526 $
2016 Q4
4 Quartale
TFC-Symbol
20
Truist Financial
TFC
58,5 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,96 %
26.157
-425
-2 % -20.516 $
2016 Q4
4 Quartale
HON-Symbol
21
Honeywell
HON
69,2 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,95 %
9.252
-80
-0,9 % -10.731 $
2016 Q4
4 Quartale
NEE-Symbol
22
NextEra Energy
NEE
176 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,94 %
32.500
-912
-3 % -35.211 $
2016 Q4
4 Quartale
ABBV-Symbol
23
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,8 %
11.145
+1.004
+10 % +94.622 $
2016 Q4
4 Quartale
LMT-Symbol
24
Lockheed Martin
LMT
147 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,8 %
3.352
+28
+0,8 % +8.827 $
2016 Q4
4 Quartale
PM-Symbol
25
Philip Morris
PM
325 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,76 %
9.706
-17
-0,2 % -1.811 $
2016 Q4
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Davern Capital Partners
Davern Capital Partners Ny, New York 587 Mio. $ AUM
Whalerock Point Partners
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island 587 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
REAP Financial Group
REAP Financial Group Austin, Texas 586 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nuance Investments
Nuance Investments Kansas City, Missouri 588 Mio. $ AUM 6,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Triata Capital
Triata Capital Hong Kong 588 Mio. $ AUM 8,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New World Advisors
New World Advisors Hingham, Massachusetts 588 Mio. $ AUM 26,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von West Paces Advisors für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt West Paces Advisors 489 Positionen im Wert von 135 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 133 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von West Paces Advisors für Q4 2017 weist 20 neu, 47 erhöht, 180 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Main Street Capital: 2.665 Aktien im Wert von 105.891 $. Der größte Verkauf betraf Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF mit einem geschätzten Wert von 3,98 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von West Paces Advisors im Q4 2017 war Main Street Capital: 2.665 Aktien im Wert von 105.891 $.
  • West Paces Advisors hat seine Position in Schwab US TIPS ETF in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,84 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von West Paces Advisors im Q4 2017 entfiel auf Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,98 Mio. $.
  • West Paces Advisors hat seine Position in Campbell Soup im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 30.339 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von West Paces Advisors machen im Q4 2017 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 135 Mio. $ aus.
  • West Paces Advisors eröffnete 20 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von West Paces Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 135 Mio. $.

Auf Grundlage der von West Paces Advisors für Q4 2017 am 22. Dez. 2023 eingereichten 13F-Meldung .