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West Paces Advisors

West Paces Advisors Portfolio-Positionen

AUM 586 Mio. $ Umschlag 16,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+174,49 %
AUM
133 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,66 Mio. $
Kapitalfluss
+3,3 Mio. $
Kapitalfluss %
2,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,25 %
Position
517
Neu
9
Aufgestockt
38
Reduziert
127
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACWI-Symbol
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
+3,52 Mio. $
2
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+616.240 $
3
TDTT-Symbol
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
+522.127 $
4
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+505.901 $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+500.785 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TILT-Symbol
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
+833.815 $
2
FAST-Symbol
Fastenal
FAST
+538.012 $
3
MMM-Symbol
3M
MMM
+308.989 $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+308.213 $
5
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+280.260 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,17 %
2 Technologie 8,33 %
3 Finanzwesen 7,19 %
4 Gesundheitswesen 6,96 %
5 Basiskonsumgüter 4,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TDTT-Symbol
1
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
2,57 Mrd. $
15 Mio. $ 11,34 %
612.211
+21.248
+4 % +522.127 $
2016 Q4
3 Quartale
IJH-Symbol
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
8,05 Mio. $ 6,07 %
224.890
+14.525
+7 % +505.901 $
2016 Q4
3 Quartale
BSV-Symbol
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
7,95 Mio. $ 5,99 %
99.576
+5.304
+6 % +424.083 $
2016 Q4
3 Quartale
BIV-Symbol
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
6,75 Mio. $ 5,09 %
79.780
+7.257
+10 % +616.240 $
2016 Q4
3 Quartale
IEFA-Symbol
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
6,26 Mio. $ 4,72 %
97.616
-4.927
-5 % -308.213 $
2016 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
4,19 Mio. $ 3,16 %
16.685
-97
-0,6 % -23.914 $
2016 Q4
3 Quartale
ACWI-Symbol
7
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,4 Mrd. $
3,6 Mio. $ 2,71 %
+52.300
Neu +3,52 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
HD-Symbol
8
Home Depot
HD
319 Mrd. $
2,97 Mio. $ 2,24 %
18.172
-244
-1 % -37.415 $
2016 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
2,85 Mio. $ 2,15 %
73.888
-1.528
-2 % -59.277 $
2016 Q4
3 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,78 %
24.680
+1.577
+7 % +145.430 $
2016 Q4
3 Quartale
VTI-Symbol
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,65 %
16.864
+2.364
+16 % +299.387 $
2016 Q4
3 Quartale
MDY-Symbol
12
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,55 %
6.297
– –
2016 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
2,01 Mio. $ 1,52 %
27.035
+27
+0,1 % +1.972 $
2016 Q4
3 Quartale
PEP-Symbol
14
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,13 %
13.482
-86
-0,6 % -9.935 $
2016 Q4
3 Quartale
IEF-Symbol
15
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,9 Mrd. $
1,42 Mio. $ 1,07 %
13.358
– –
2016 Q4
3 Quartale
TXN-Symbol
16
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
1,34 Mio. $ 1,01 %
14.894
-389
-3 % -31.992 $
2016 Q4
3 Quartale
CSCO-Symbol
17
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,96 %
38.012
+923
+2 % +29.381 $
2016 Q4
3 Quartale
JNJ-Symbol
18
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,96 %
9.802
-147
-1 % -19.487 $
2016 Q4
3 Quartale
TFC-Symbol
19
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,94 %
26.582
+2.194
+9 % +100.859 $
2016 Q4
3 Quartale
NEE-Symbol
20
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,92 %
33.412
-240
-0,7 % -8.792 $
2016 Q4
3 Quartale
HON-Symbol
21
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,9 %
9.332
+4.037
+76 % +500.785 $
2016 Q4
3 Quartale
PFE-Symbol
22
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,82 %
32.154
-186
-0,6 % -5.978 $
2016 Q4
3 Quartale
PM-Symbol
23
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,81 %
9.723
-217
-2 % -25.255 $
2016 Q4
3 Quartale
XOM-Symbol
24
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,81 %
13.049
-281
-2 % -22.313 $
2016 Q4
3 Quartale
LMT-Symbol
25
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,78 %
3.324
+104
+3 % +31.030 $
2016 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Davern Capital Partners Ny, New York 587 Mio. $ AUM
High Note Wealth
High Note Wealth Deephaven, Minnesota 586 Mio. $ AUM 23,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Whalerock Point Partners
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island 587 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
REAP Financial Group
REAP Financial Group Austin, Texas 586 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nuance Investments
Nuance Investments Kansas City, Missouri 588 Mio. $ AUM 6,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Triata Capital
Triata Capital Hong Kong 588 Mio. $ AUM 8,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von West Paces Advisors für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt West Paces Advisors 517 Positionen im Wert von 133 Mio. $, ein Anstieg um 5,3 % gegenüber 126 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von West Paces Advisors für Q3 2017 weist 9 neu, 38 erhöht, 127 reduziert und 48 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI ACWI ETF: 52.300 Aktien im Wert von 3,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF mit einem geschätzten Wert von 833.815 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von West Paces Advisors im Q3 2017 war iShares MSCI ACWI ETF: 52.300 Aktien im Wert von 3,6 Mio. $.
  • West Paces Advisors hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Bond ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 616.240 $.
  • Der größte Positionsabbau von West Paces Advisors im Q3 2017 entfiel auf Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF und belief sich schätzungsweise auf 833.815 $.
  • West Paces Advisors hat seine Position in Advance Auto Parts im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 47.442 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von West Paces Advisors machen im Q3 2017 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 133 Mio. $ aus.
  • West Paces Advisors eröffnete 9 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von West Paces Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 133 Mio. $.

Auf Grundlage der von West Paces Advisors für Q3 2017 am 22. Dez. 2023 eingereichten 13F-Meldung .