Wir sind mit live! Mehr erfahren
West Paces Advisors

West Paces Advisors Portfolio-Positionen

AUM 586 Mio. $ Umschlag 16,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+174,49 %
AUM
134 Mio. $
AUM-Wachstum
-615.541 $
Kapitalfluss
-2,11 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,47 %
Position
487
Neu
41
Aufgestockt
126
Reduziert
45
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+5,98 Mio. $
2
TDTT-Symbol
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
+821.826 $
3
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+731.709 $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+638.651 $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+487.700 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+6,33 Mio. $
2
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+6,23 Mio. $
3
ENB-Symbol
Enbridge
ENB
+338.251 $
4
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+332.904 $
5
TDTF-Symbol
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
+291.598 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,79 %
2 Technologie 9,69 %
3 Finanzwesen 7,46 %
4 Gesundheitswesen 6,41 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TDTT-Symbol
1
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
2,5 Mrd. $
16,9 Mio. $ 12,65 %
696.310
+33.918
+5 % +821.826 $
2016 Q4
6 Quartale
IJH-Symbol
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
9,48 Mio. $ 7,09 %
243.265
+12.625
+5 % +487.700 $
2016 Q4
6 Quartale
IEF-Symbol
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
43,3 Mrd. $
7,74 Mio. $ 5,78 %
75.459
+58.695
+350 % +5,98 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
IEFA-Symbol
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
193 Mrd. $
6,64 Mio. $ 4,96 %
104.755
+2.962
+3 % +196.041 $
2016 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
809 Mrd. $
4,54 Mio. $ 3,4 %
16.747
+2.365
+16 % +638.651 $
2016 Q4
6 Quartale
ACWI-Symbol
6
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,7 Mrd. $
4,1 Mio. $ 3,07 %
57.700
– –
2017 Q3
3 Quartale
HD-Symbol
7
Home Depot
HD
348 Mrd. $
3,56 Mio. $ 2,66 %
18.241
+794
+5 % +148.312 $
2016 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,15 Bio. $
3,01 Mio. $ 2,25 %
64.952
+220
+0,3 % +9.977 $
2016 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
928 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,84 %
23.642
+209
+0,9 % +22.927 $
2016 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
693 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,78 %
16.908
– –
2016 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
4,11 Bio. $
2,26 Mio. $ 1,69 %
22.891
-1.310
-5 % -126.966 $
2016 Q4
6 Quartale
MDY-Symbol
12
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,1 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,67 %
6.297
– –
2016 Q4
6 Quartale
TXN-Symbol
13
Texas Instruments
TXN
280 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,25 %
15.153
+249
+2 % +26.944 $
2016 Q4
6 Quartale
BSV-Symbol
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,24 %
21.251
-81.020
-79 % -6,33 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
CSCO-Symbol
15
Cisco
CSCO
406 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,22 %
37.892
+920
+2 % +40.198 $
2016 Q4
6 Quartale
NEE-Symbol
16
NextEra Energy
NEE
184 Mrd. $
1,38 Mio. $ 1,03 %
33.140
+760
+2 % +30.691 $
2016 Q4
6 Quartale
VTIP-Symbol
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1,02 %
27.790
– –
2016 Q4
6 Quartale
AMGN-Symbol
18
Amgen
AMGN
256 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,98 %
7.110
+16
+0,2 % +2.830 $
2016 Q4
6 Quartale
TFC-Symbol
19
Truist Financial
TFC
60,6 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,97 %
25.762
+435
+2 % +23.110 $
2016 Q4
6 Quartale
HON-Symbol
20
Honeywell
HON
71,9 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,92 %
9.495
+157
+2 % +20.887 $
2016 Q4
6 Quartale
JNJ-Symbol
21
Johnson & Johnson
JNJ
655 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,89 %
9.795
+57
+0,6 % +7.111 $
2016 Q4
6 Quartale
ABBV-Symbol
22
AbbVie
ABBV
503 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,83 %
11.952
+366
+3 % +35.744 $
2016 Q4
6 Quartale
MCD-Symbol
23
McDonald's
MCD
196 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,81 %
6.937
+2.800
+68 % +454.000 $
2016 Q4
6 Quartale
PEP-Symbol
24
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,79 %
9.729
-3.223
-25 % -332.904 $
2016 Q4
6 Quartale
LMT-Symbol
25
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
978.372 $ 0,73 %
3.312
+41
+1 % +13.225 $
2016 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ESL Trust Services
ESL Trust Services Rochester, New York 587 Mio. $ AUM 22,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Running Oak Capital
Running Oak Capital Edina, Minnesota 587 Mio. $ AUM 0,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Davern Capital Partners
Davern Capital Partners Ny, New York 587 Mio. $ AUM
Whalerock Point Partners
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island 587 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nuance Investments
Nuance Investments Kansas City, Missouri 588 Mio. $ AUM 6,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Triata Capital
Triata Capital Hong Kong 588 Mio. $ AUM 8,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New World Advisors
New World Advisors Hingham, Massachusetts 588 Mio. $ AUM 26,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SP
Solel Partners Boston, Massachusetts 588 Mio. $ AUM 14,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von West Paces Advisors für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt West Paces Advisors 487 Positionen im Wert von 134 Mio. $, ein Rückgang um 0,46 % gegenüber 134 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von West Paces Advisors für Q2 2018 weist 41 neu, 126 erhöht, 45 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab US Large-Cap Value ETF: 41.010 Aktien im Wert von 726.150 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 6,33 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von West Paces Advisors im Q2 2018 war Schwab US Large-Cap Value ETF: 41.010 Aktien im Wert von 726.150 $.
  • West Paces Advisors hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,98 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von West Paces Advisors im Q2 2018 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,33 Mio. $.
  • West Paces Advisors hat seine Position in Lumen Technologies, Inc. Common Stock im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3.877 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von West Paces Advisors machen im Q2 2018 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 134 Mio. $ aus.
  • West Paces Advisors eröffnete 41 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von West Paces Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 0,46 % auf 134 Mio. $.

Auf Grundlage der von West Paces Advisors für Q2 2018 am 22. Dez. 2023 eingereichten 13F-Meldung .