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West Paces Advisors

West Paces Advisors Portfolio-Positionen

AUM 586 Mio. $ Umschlag 16,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+174,49 %
AUM
339 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,5 Mio. $
Kapitalfluss
+8,3 Mio. $
Kapitalfluss %
2,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,32 %
Position
572
Neu
17
Aufgestockt
48
Reduziert
151
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+10,8 Mio. $
2
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+2,2 Mio. $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+1,75 Mio. $
4
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+1,3 Mio. $
5
KRE-Symbol
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
+639.022 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+1,52 Mio. $
2
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+1,23 Mio. $
3
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+622.560 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+575.897 $
5
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+556.527 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,87 %
2 Technologie 5,68 %
3 Basiskonsumgüter 5,36 %
4 Gesundheitswesen 3,47 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IJH-Symbol
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
41,7 Mio. $ 12,28 %
796.890
+26.155
+3 % +1,3 Mio. $
2016 Q4
26 Quartale
IJR-Symbol
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
35,8 Mio. $ 10,53 %
358.764
+18.369
+5 % +1,75 Mio. $
2016 Q4
26 Quartale
TDTT-Symbol
3
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
2,47 Mrd. $
31 Mio. $ 9,13 %
1.316.963
+26.034
+2 % +620.474 $
2016 Q4
26 Quartale
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
21,9 Mio. $ 6,46 %
53.828
+796
+2 % +307.088 $
2020 Q1
13 Quartale
IEF-Symbol
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
43,7 Mrd. $
21,5 Mio. $ 6,34 %
222.796
+22.354
+11 % +2,2 Mio. $
2016 Q4
26 Quartale
IEFA-Symbol
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
18,3 Mio. $ 5,38 %
270.520
-1.479
-0,5 % -100.300 $
2016 Q4
26 Quartale
KO-Symbol
7
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
11,2 Mio. $ 3,3 %
186.235
-4.859
-3 % -302.287 $
2016 Q4
26 Quartale
AVEM-Symbol
8
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,8 Mrd. $
10,9 Mio. $ 3,21 %
+202.239
Neu +10,8 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
9,37 Mio. $ 2,76 %
21.147
-905
-4 % -379.812 $
2016 Q4
26 Quartale
SCHC-Symbol
10
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,48 Mrd. $
6,54 Mio. $ 1,93 %
193.673
-14.181
-7 % -479.560 $
2016 Q4
26 Quartale
ACWI-Symbol
11
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,3 Mrd. $
6,17 Mio. $ 1,82 %
64.327
– –
2017 Q3
23 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
5,64 Mio. $ 1,66 %
29.069
-3.305
-10 % -575.897 $
2016 Q4
26 Quartale
HD-Symbol
13
Home Depot
HD
348 Mrd. $
4,49 Mio. $ 1,32 %
14.439
-769
-5 % -227.164 $
2016 Q4
26 Quartale
JPST-Symbol
14
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
4,37 Mio. $ 1,29 %
87.196
-11.089
-11 % -556.527 $
2020 Q1
13 Quartale
VTI-Symbol
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
4,35 Mio. $ 1,28 %
19.769
+932
+5 % +194.396 $
2016 Q4
26 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
3,48 Mio. $ 1,03 %
10.229
-1.086
-10 % -340.361 $
2016 Q4
26 Quartale
SHY-Symbol
17
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
3,23 Mio. $ 0,95 %
39.777
+22
+0,1 % +1.799 $
2018 Q2
20 Quartale
IVV-Symbol
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,78 %
5.946
+155
+3 % +65.321 $
2016 Q4
26 Quartale
REG-Symbol
19
Regency Centers
REG
13,9 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,78 %
42.747
– –
2017 Q1
25 Quartale
MRK-Symbol
20
Merck
MRK
364 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,74 %
21.721
-106
-0,5 % -12.035 $
2016 Q4
26 Quartale
SCHE-Symbol
21
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,7 %
96.274
-62.406
-39 % -1,52 Mio. $
2018 Q2
20 Quartale
MDY-Symbol
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,3 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,64 %
4.562
– –
2016 Q4
26 Quartale
AVGO-Symbol
23
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
2,07 Mio. $ 0,61 %
23.920
-1.270
-5 % -90.572 $
2016 Q4
26 Quartale
SCHB-Symbol
24
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,2 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,6 %
118.413
-1.092
-0,9 % -17.801 $
2016 Q4
26 Quartale
NOBL-Symbol
25
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
12,3 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,57 %
40.986
– –
2019 Q1
17 Quartale
1
2 3 4 5

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Solel Partners Boston, Massachusetts 588 Mio. $ AUM 14,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Estuary Capital Management
Estuary Capital Management Wayzata, Minnesota 589 Mio. $ AUM 9,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Land & Buildings Investment Management
Land & Buildings Investment Management Stamford, Connecticut 583 Mio. $ AUM 24,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dorsey Wright & Associates
Dorsey Wright & Associates Pasadena, California 590 Mio. $ AUM 77,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Anatole Investment Management
Anatole Investment Management Central, Hong Kong 590 Mio. $ AUM 751,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Magnolia Capital Advisors
Magnolia Capital Advisors Jackson, Mississippi 583 Mio. $ AUM 25,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GFI
Global Frontier Investments Charleston, South Carolina 581 Mio. $ AUM 8,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von West Paces Advisors für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt West Paces Advisors 572 Positionen im Wert von 339 Mio. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 322 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Die Meldung von West Paces Advisors für Q2 2023 weist 17 neu, 48 erhöht, 151 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Avantis Emerging Markets Equity ETF: 202.239 Aktien im Wert von 10,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab Emerging Markets Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,52 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von West Paces Advisors im Q2 2023 war Avantis Emerging Markets Equity ETF: 202.239 Aktien im Wert von 10,9 Mio. $.
  • West Paces Advisors hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von West Paces Advisors im Q2 2023 entfiel auf Schwab Emerging Markets Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,52 Mio. $.
  • West Paces Advisors hat seine Position in Schwab Short-Term US Treasury ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 622.560 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von West Paces Advisors machen im Q2 2023 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 339 Mio. $ aus.
  • West Paces Advisors eröffnete 17 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von West Paces Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 339 Mio. $.

Auf Grundlage der von West Paces Advisors für Q2 2023 am 18. Dez. 2023 eingereichten 13F-Meldung .