Wir sind mit live! Mehr erfahren
WPA

West Paces Advisors Portfolio-Positionen

AUM 586 Mio. $ Umschlag 16,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+174,49 %
AUM
586 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,6 Mio. $
Kapitalfluss
+210 Mio. $
Kapitalfluss %
35,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,74 %
Position
794
Neu
29
Aufgestockt
139
Reduziert
182
Geschlossen
102
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+211 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+15,7 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,8 Mio. $
4
DFIS-Symbol
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
+1,25 Mio. $
5
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+725.662 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+18,4 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+1,82 Mio. $
3
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+1,45 Mio. $
4
TDTT-Symbol
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
+659.887 $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+607.751 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,11 %
2 Technologie 5,8 %
3 Finanzwesen 2,96 %
4 Basiskonsumgüter 2,93 %
5 Industrie 2,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
79,7 Mio. $ 13,58 %
413.746
+301.986
+270 % +211 Mio. $
2020 Q1
26 Quartale
IJH-Symbol
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
60,8 Mio. $ 10,36 %
844.601
-8.054
-0,9 % -607.751 $
2016 Q4
39 Quartale
VIG-Symbol
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
45,4 Mio. $ 7,73 %
194.407
+1.252
+0,6 % +300.736 $
2016 Q4
39 Quartale
AVEM-Symbol
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
38,3 Mio. $ 6,53 %
407.155
+5.976
+1 % +555.898 $
2023 Q2
13 Quartale
TDTT-Symbol
5
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
2,59 Mrd. $
32 Mio. $ 5,46 %
1.379.099
-28.022
-2 % -659.887 $
2016 Q4
39 Quartale
IEFA-Symbol
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
28 Mio. $ 4,77 %
288.819
+18.258
+7 % +1,8 Mio. $
2016 Q4
39 Quartale
IJR-Symbol
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
23,4 Mio. $ 3,99 %
172.054
-12.597
-7 % -1,82 Mio. $
2016 Q4
39 Quartale
AGG-Symbol
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
19,7 Mio. $ 3,36 %
208.626
+161.651
+344 % +15,7 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
17,5 Mio. $ 2,99 %
23.004
-94
-0,4 % -71.409 $
2016 Q4
39 Quartale
AVSC-Symbol
10
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,03 Mrd. $
17,4 Mio. $ 2,96 %
251.000
-4.132
-2 % -299.651 $
2024 Q1
10 Quartale
KO-Symbol
11
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,87 %
127.145
-4.638
-4 % -402.263 $
2016 Q4
39 Quartale
IWV-Symbol
12
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
7,94 Mio. $ 1,35 %
18.399
+633
+4 % +273.514 $
2016 Q4
39 Quartale
VTI-Symbol
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
7,59 Mio. $ 1,29 %
20.291
-23
-0,1 % -8.620 $
2016 Q4
39 Quartale
SCHC-Symbol
14
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,49 Mrd. $
7,41 Mio. $ 1,26 %
149.023
+901
+0,6 % +44.882 $
2016 Q4
39 Quartale
JPST-Symbol
15
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
7,1 Mio. $ 1,21 %
140.975
-28.665
-17 % -1,45 Mio. $
2020 Q1
26 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,64 Mio. $ 1,13 %
19.936
-76
-0,4 % -24.411 $
2016 Q4
39 Quartale
IEF-Symbol
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
6,47 Mio. $ 1,1 %
72.461
-199.385
-73 % -18,4 Mio. $
2016 Q4
39 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,98 Mio. $ 1,02 %
11.663
+319
+3 % +147.525 $
2016 Q4
39 Quartale
IVV-Symbol
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
5,16 Mio. $ 0,88 %
6.741
-124
-2 % -94.625 $
2016 Q4
39 Quartale
VTIP-Symbol
20
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
4,14 Mio. $ 0,71 %
84.140
+2.630
+3 % +130.437 $
2016 Q4
39 Quartale
DFIS-Symbol
21
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
4,02 Mio. $ 0,69 %
111.009
+34.262
+45 % +1,25 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,75 Mio. $ 0,64 %
11.322
+104
+0,9 % +36.376 $
2016 Q4
39 Quartale
CSX-Symbol
23
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
3,58 Mio. $ 0,61 %
76.930
-5
-0 % -248 $
2016 Q4
39 Quartale
AVGO-Symbol
24
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,56 Mio. $ 0,61 %
10.141
+70
+0,7 % +26.352 $
2016 Q4
39 Quartale
NSC-Symbol
25
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
3,35 Mio. $ 0,57 %
10.851
+100
+0,9 % +33.123 $
2016 Q4
39 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ETS
ESL Trust Services Rochester, New York 587 Mio. $ AUM 22,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ROC
Running Oak Capital Edina, Minnesota 587 Mio. $ AUM 0,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCP
Davern Capital Partners Ny, New York 587 Mio. $ AUM
HNW
High Note Wealth Deephaven, Minnesota 586 Mio. $ AUM 23,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPP
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island 587 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire 587 Mio. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFG
REAP Financial Group Austin, Texas 586 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWP
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania 585 Mio. $ AUM 17,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von West Paces Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt West Paces Advisors 794 Positionen im Wert von 586 Mio. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 596 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

West Paces Advisors investierte 210 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 139 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1.700 Aktien im Wert von 99.008 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 18,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von West Paces Advisors im Q3 2026 war Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1.700 Aktien im Wert von 99.008 $.
  • West Paces Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 211 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von West Paces Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 18,4 Mio. $.
  • West Paces Advisors hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 370.021 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von West Paces Advisors machen im Q3 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 586 Mio. $ aus.
  • West Paces Advisors eröffnete 29 neue Positionen und schloss 102 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von West Paces Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 586 Mio. $.

Auf Grundlage der von West Paces Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .