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West Paces Advisors Portfolio-Positionen

AUM 586 Mio. $ Umschlag 16,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+174,49 %
AUM
586 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,6 Mio. $
Kapitalfluss
+210 Mio. $
Kapitalfluss %
35,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,74 %
Position
794
Neu
29
Aufgestockt
139
Reduziert
182
Geschlossen
102
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+211 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+15,7 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,8 Mio. $
4
DFIS-Symbol
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
+1,25 Mio. $
5
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+725.662 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+18,4 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+1,82 Mio. $
3
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+1,45 Mio. $
4
TDTT-Symbol
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
+659.887 $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+607.751 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,11 %
2 Technologie 5,8 %
3 Finanzwesen 2,96 %
4 Basiskonsumgüter 2,93 %
5 Industrie 2,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HD-Symbol
26
Home Depot
HD
309 Mrd. $
3,25 Mio. $ 0,55 %
11.425
+1.201
+12 % +394.278 $
2016 Q4
39 Quartale
GOOG-Symbol
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,15 Mio. $ 0,54 %
9.254
-260
-3 % -89.627 $
2016 Q4
39 Quartale
NVDA-Symbol
28
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,11 Mio. $ 0,53 %
13.633
+96
+0,7 % +20.582 $
2016 Q4
39 Quartale
MDY-Symbol
29
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
3,02 Mio. $ 0,51 %
4.599
-72
-2 % -49.546 $
2016 Q4
39 Quartale
SCHB-Symbol
30
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
2,86 Mio. $ 0,49 %
97.712
+556
+0,6 % +16.314 $
2016 Q4
39 Quartale
SCHF-Symbol
31
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,46 %
98.127
+6.082
+7 % +169.204 $
2016 Q4
39 Quartale
SO-Symbol
32
Southern Company
SO
105 Mrd. $
2,69 Mio. $ 0,46 %
32.407
-1.070
-3 % -97.502 $
2016 Q4
39 Quartale
LLY-Symbol
33
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,63 Mio. $ 0,45 %
2.269
-157
-6 % -185.260 $
2016 Q4
39 Quartale
JNJ-Symbol
34
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,42 %
9.358
-425
-4 % -112.123 $
2016 Q4
39 Quartale
AMZN-Symbol
35
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,45 Mio. $ 0,42 %
9.841
+114
+1 % +28.965 $
2016 Q4
39 Quartale
ACWX-Symbol
36
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,42 %
32.381
+1.282
+4 % +97.861 $
2024 Q2
9 Quartale
GOOGL-Symbol
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,38 Mio. $ 0,41 %
6.913
+99
+1 % +34.360 $
2016 Q4
39 Quartale
SCHE-Symbol
38
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,36 %
58.479
-850
-1 % -31.048 $
2018 Q2
33 Quartale
CVX-Symbol
39
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,36 %
10.434
+296
+3 % +58.284 $
2016 Q4
39 Quartale
ABBV-Symbol
40
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,36 %
7.964
-126
-2 % -32.302 $
2016 Q4
39 Quartale
CSCO-Symbol
41
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,34 %
18.502
+637
+4 % +71.765 $
2016 Q4
39 Quartale
IVW-Symbol
42
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,34 %
13.945
-459
-3 % -63.632 $
2021 Q4
19 Quartale
SHY-Symbol
43
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,32 %
23.363
+8.877
+61 % +725.662 $
2018 Q2
33 Quartale
IWR-Symbol
44
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,3 %
16.263
– –
2016 Q4
39 Quartale
UNH-Symbol
45
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,29 %
4.619
+666
+17 % +268.116 $
2016 Q4
39 Quartale
XOM-Symbol
46
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,27 %
9.573
-228
-2 % -35.650 $
2016 Q4
39 Quartale
PG-Symbol
47
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,26 %
10.673
-2.993
-22 % -438.584 $
2016 Q4
39 Quartale
TSM-Symbol
48
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
1,54 Mio. $ 0,26 %
3.385
+635
+23 % +269.050 $
2025 Q3
4 Quartale
NOBL-Symbol
49
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,26 %
28.533
-1.467
-5 % -83.803 $
2019 Q1
30 Quartale
SCHA-Symbol
50
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,23 %
41.889
-935
-2 % -31.986 $
2016 Q4
39 Quartale
1
2
3 4 5

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WPP
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island 587 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire 587 Mio. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFG
REAP Financial Group Austin, Texas 586 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWP
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania 585 Mio. $ AUM 17,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von West Paces Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt West Paces Advisors 794 Positionen im Wert von 586 Mio. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 596 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

West Paces Advisors investierte 210 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 139 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1.700 Aktien im Wert von 99.008 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 18,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von West Paces Advisors im Q3 2026 war Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1.700 Aktien im Wert von 99.008 $.
  • West Paces Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 211 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von West Paces Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 18,4 Mio. $.
  • West Paces Advisors hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 370.021 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von West Paces Advisors machen im Q3 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 586 Mio. $ aus.
  • West Paces Advisors eröffnete 29 neue Positionen und schloss 102 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von West Paces Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 586 Mio. $.

Auf Grundlage der von West Paces Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .