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West Paces Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 586 M
Rotación
16.5%
Rendimiento estimado a 1 año
14.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.11%
Rendimiento estimado a 10 años
+174.49%
AUM
USD 586 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.6 M
(-1.6%)
Flujo de capital
+USD 210 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
35.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.74%
Posición
794
Nuevas
29
Aumentadas
139
Reducidas
182
Cerradas
102
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 211 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 15.7 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.8 M |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+USD 1.25 M |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 726 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 18.4 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 1.82 M |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 1.45 M |
| 4 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+USD 660 k |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 608 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.11% |
| 2 | Tecnología | 5.8% |
| 3 | Finanzas | 2.96% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 2.93% |
| 5 | Industriales | 2.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 3.25 M | 0.55% |
11,425
+1,201
| +12% | +USD 394 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 3.15 M | 0.54% |
9,254
-260
| -3% | -USD 89.6 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
28
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.11 M | 0.53% |
13,633
+96
| +0.7% | +USD 20.6 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
29
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 3.02 M | 0.51% |
4,599
-72
| -2% | -USD 49.5 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
30
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 2.86 M | 0.49% |
97,712
+556
| +0.6% | +USD 16.3 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
31
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.2 mil M
| USD 2.7 M | 0.46% |
98,127
+6,082
| +7% | +USD 169 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
32
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 2.69 M | 0.46% |
32,407
-1,070
| -3% | -USD 97.5 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
33
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 2.63 M | 0.45% |
2,269
-157
| -6% | -USD 185 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
34
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 2.48 M | 0.42% |
9,358
-425
| -4% | -USD 112 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
35
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.45 M | 0.42% |
9,841
+114
| +1% | +USD 29 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
36
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.5 mil M
| USD 2.45 M | 0.42% |
32,381
+1,282
| +4% | +USD 97.9 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.38 M | 0.41% |
6,913
+99
| +1% | +USD 34.4 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
38
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 2.13 M | 0.36% |
58,479
-850
| -1% | -USD 31 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
39
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 2.13 M | 0.36% |
10,434
+296
| +3% | +USD 58.3 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
40
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 2.08 M | 0.36% |
7,964
-126
| -2% | -USD 32.3 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
41
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 1.99 M | 0.34% |
18,502
+637
| +4% | +USD 71.8 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
42
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 1.98 M | 0.34% |
13,945
-459
| -3% | -USD 63.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
43
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| USD 1.9 M | 0.32% |
23,363
+8,877
| +61% | +USD 726 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
44
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 1.74 M | 0.3% |
16,263
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
45
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 1.7 M | 0.29% |
4,619
+666
| +17% | +USD 268 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
46
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.56 M | 0.27% |
9,573
-228
| -2% | -USD 35.6 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
47
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 1.55 M | 0.26% |
10,673
-2,993
| -22% | -USD 439 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
48
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 1.54 M | 0.26% |
3,385
+635
| +23% | +USD 269 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
49
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.5 mil M
| USD 1.54 M | 0.26% |
28,533
-1,467
| -5% | -USD 83.8 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
50
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 1.37 M | 0.23% |
41,889
-935
| -2% | -USD 32 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de West Paces Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, West Paces Advisors mantenía 794 posiciones valuadas en USD 586 M, un 1.6% menos que los USD 596 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
West Paces Advisors destinó USD 210 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 29 nuevas posiciones y aumentó 139 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1,700 acciones con un valor de USD 99 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 78% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 18.4 M.
- La mayor compra de West Paces Advisors en T3 2026 fue Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1,700 acciones por un valor de USD 99 k.
- West Paces Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 211 M.
- La mayor reducción de West Paces Advisors durante T3 2026 fue en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 18.4 M.
- West Paces Advisors cerró por completo su posición en AvalonBay Communities en T3 2026, con una venta estimada de USD 370 k.
- Las diez principales posiciones de West Paces Advisors representan 62% de su cartera de USD 586 M en T3 2026.
- West Paces Advisors abrió 29 posiciones nuevas y cerró 102 en T3 2026.
- El valor de la cartera de West Paces Advisors cayó 1.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 586 M.
Según el Informe 13F de West Paces Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.